Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 2 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/CHF, USD/CAD, USDX и золоту.
USD/CHF: швейцарский регулятор ожидает дальнейшее снижение инфляции
Пара USD/CHF демонстрирует разнонаправленное движение, оставаясь в районе уровня 0.8450: курс корректируется после двухдневного подъёма, который позволил доллару США отойти от локальных минимумов, зафиксированных 18 сентября.
Франк получает поддержку благодаря последним макроэкономическим показателям: индекс деловой активности, рассчитанный Ассоциацией менеджеров по снабжению (SVME), вырос в сентябре с 49,0 до 49,9 пункта, превысив прогнозируемые 48,2 пункта. Также в Швейцарии наблюдается рост розничных продаж: в августе этот показатель увеличился с 2,9% до 3,2%, при ожиданиях на уровне 2,6%. Завтра в 08:30 (GMT+2) будет опубликована инфляционная статистика за сентябрь, и эксперты прогнозируют сохранение годовой инфляции на уровне 1,1%. На своём первом выступлении новый глава Национального банка Швейцарии Мартин Шлегель отметил, что регулятор положительно оценивает перспективы дальнейшего снижения инфляции, которая замедлилась до 1,1% в августе и остаётся в целевом диапазоне 0,0-2,0% на протяжении последних 15 месяцев. По прогнозам 85,0% аналитиков, на декабрьском заседании регулятор повысит процентную ставку до 0,75%.
Уровни сопротивления: 0.8481, 0.8500, 0.8517, 0.8541. Уровни поддержки: 0.8450, 0.8429, 0.8400, 0.8365.
USD/CAD: пара стабилизируется в ожидании рыночных катализаторов
В ходе азиатских торгов пара USD/CAD демонстрирует неоднородные колебания, оставаясь в районе отметки 1.3490.
Канадский отчёт по рынку труда в конце недели не ожидается, что сужает внимание инвесторов к макроэкономической статистике. Ранее трейдеры обратили внимание на рост индекса деловой активности в производственном секторе Канады от S&P Global, который в сентябре увеличился с 49,5 до 50,4 пункта. В то же время аналогичный американский индекс от ISM в производственном секторе за тот же период остался на уровне 47,2 пункта, что не оправдало ожиданий о его росте до 47,5 пункта. Как отметил главный экономист Банка Монреаля Дуглас Портер, реальный ВВП Канады в третьем квартале показал рост менее 1,5%, что ниже прошлогодних показателей и указывает на замедление экономики. Портер добавил, что такое замедление может ослабить инфляционное давление, которая в августе достигла целевого уровня в 2,0%. Банк Канады провёл три снижения процентной ставки с июня, и свежие макроданные усиливают вероятность более резкого сокращения на 50 базисных пунктов. Однако ключевым фактором для регулятора остаются данные по занятости.
Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3524, 1.3550, 1.3582. Уровни поддержки: 1.3475, 1.3457, 1.3440, 1.3419.
USDX: рынок реагирует на выступление главы ФРС на встрече NABE
Индекс USDX демонстрирует разнонаправленные колебания, оставаясь вблизи уровня 101.00 и ожидая новых факторов, способных повлиять на его динамику. В начале недели доллар США показал уверенный рост, что было связано с речью председателя ФРС Джерома Пауэлла.
В своём выступлении Пауэлл отметил, что ФРС рассматривает возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики до конца года, предлагая постепенное снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов за заседание. Он также подчеркнул, что рост ВВП во втором квартале на 3,0% является хорошим показателем для поддержания стабильного уровня потребительских расходов. Однако дальнейшие действия регулятора будут зависеть от поступающих экономических данных, и если давление на рынок труда усилится, ФРС может пересмотреть свою позицию в сторону более значительного смягчения.
Поддержку доллару также оказали данные по количеству открытых вакансий JOLTS: в августе этот показатель вырос до 8,040 млн, превысив прогноз в 7,655 млн. В пятницу будет опубликован финальный отчёт по рынку труда за сентябрь, и прогнозируется снижение числа новых рабочих мест до 140,0 тыс. Ожидается, что уровень безработицы останется на уровне 4,2%, а рост почасовой заработной платы замедлится до 0,3% в месячном выражении. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным ADP по занятости в частном секторе за сентябрь, где ожидается увеличение с 99,0 тыс до 120,0 тыс рабочих мест.
Уровни сопротивления: 101.20, 101.67, 102.00, 102.23. Уровни поддержки: 100.80, 100.35, 100.00, 99.50.
Обзор рынка драгоценных металлов
Вчера золото в паре XAU/USD выросло на 1,18%, достигнув уровня 2663.37. Такой подъём был вызван новостями о нападении Ирана на Израиль, ставшим ответом на ликвидацию лидеров группировок «Хезболла» и ХАМАС. На фоне усиления геополитической напряжённости золото может протестировать исторический максимум 2685.00. Однако в случае уменьшения напряжённости вероятна коррекция и снижение стоимости актива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран завершил ответную операцию, но пригрозил более серьёзными действиями в случае новых провокаций, на что Израиль пообещал жёсткий ответ.
Золото продолжает демонстрировать уверенную восходящую динамику. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе объём чистых спекулятивных позиций по золоту достиг 315,4 тыс, что выше предыдущего показателя в 310,1 тыс. Число открытых сделок по активу находится на четырёхлетнем максимуме. Баланс «быков» составил 282,912 тыс контрактов, тогда как у «медведей» — всего 28,071 тыс. На прошлой неделе покупатели открыли 9,616 тыс контрактов, в то время как продавцы — 7,404 тыс, что говорит о высоком интересе со стороны инвесторов.
Уровни сопротивления: 2685.00, 2750.00. Уровни поддержки: 2546.00, 2471.00, 2378.00.
