Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 3 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/GBP, NZD/USD, USD/JPY и AUD/USD.
EUR/GBP: падение деловой активности в еврозоне оказывает давление на евро
Пара EUR/GBP находится вблизи уровня 0.8550 по состоянию на 3 октября, показывая небольшую коррекцию после недавнего подъема. Это значение отражает боковое движение пары, что на 0,1% меньше по сравнению с предыдущей торговой сессией. В рамках текущей сессии котировки корректируются на фоне слабых данных из еврозоны и Великобритании, однако сохраняется потенциал для дальнейшего роста, если пара удержится выше ключевого уровня поддержки 0.8550.
Экономическая ситуация в еврозоне остаётся сложной. Опубликованные данные по индексу деловой активности (PMI) в сентябре показали падение в производственном секторе до 43,4 пункта, что ниже прогноза в 43,6 пункта. Это усиливает ожидания возможного дальнейшего смягчения монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), особенно в условиях сохраняющейся инфляции. Ожидается, что ЕЦБ может снизить процентную ставку к концу года, если экономическая активность не восстановится. Сегодня в 11:00 (GMT+2) в еврозоне будут опубликованы данные по розничным продажам за август, которые, как ожидается, покажут снижение на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эти данные могут усилить давление на ЕЦБ в свете возможного смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, в 12:30 (GMT+2) будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Германии за сентябрь, прогнозируемое значение — 45,5 пункта, что указывает на сокращение активности в секторе.
Ситуация в Великобритании также не способствует укреплению фунта. Последние данные по ВВП за третий квартал показали замедление роста до 0,2%, что ниже ожиданий. Инфляция остаётся выше целевого уровня в 4,6%, что вынуждает Банк Англии удерживать высокие процентные ставки на уровне 5,25%, несмотря на замедление экономики. Инвесторы ожидают решения по ставкам в ближайшие месяцы, что может оказать значительное влияние на пару EUR/GBP. Завтра в 09:00 (GMT+2) в Великобритании будут представлены данные по объёму промышленного производства за август. Ожидается снижение на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что может оказать давление на фунт. В 10:00 (GMT+2) выйдет индекс уверенности потребителей от GfK за октябрь, ожидается улучшение показателя с -25 до -23 пунктов.
Уровни сопротивления: 0.8600, 0.8650. Уровни поддержки: 0.8550, 0.8500.
NZD/USD: цены на жильё в Новой Зеландии продолжают падение
Пара NZD/USD демонстрирует заметное снижение, развивая мощный «медвежий» импульс, начавшийся в начале недели: инструмент приближается к отметке 0.6235, пытаясь преодолеть её на фоне ожиданий новых факторов для движения.
Статистика из Новой Зеландии пока не оказывает значимого воздействия на поведение пары: опубликованный индекс товарных цен от ANZ снизился с 2,1% до 1,8% в сентябре, что может усилить давление на Резервный банк Новой Зеландии в вопросе возможного смягчения монетарной политики. Ранее на неделе внимание инвесторов было приковано к данным по деловому оптимизму: показатель поднялся с 50,6 до 60,9 пункта, а прогноз деловой активности от Национального банка вырос с 37,1% до 45,3%. На рынке недвижимости продолжается снижение цен, которое продолжается уже семь месяцев, хотя темпы падения замедлились: цены снизились всего на 0,5%, что связано с уменьшением ставок по ипотеке, о чём сообщает CoreLogic NZ. Такая динамика указывает на снижение покупательской способности на фоне экономического замедления и роста безработицы, что негативно влияет на доходы домохозяйств. Ситуация может измениться, если на предстоящем заседании 9 октября Резервный банк продолжит придерживаться «голубиного» курса, что уже привело к снижению средней двухлетней ипотечной ставки ниже 6,0%.
Уровни сопротивления: 0.6254, 0.6280, 0.6300, 0.6330. Уровни поддержки: 0.6221, 0.6200, 0.6177, 0.6158.
USD/JPY: доллар укрепляется, обновляя локальные пики
Пара USD/JPY остаётся вблизи отметки 146.60, достигнув новых локальных максимумов с 20 августа на фоне выхода американской макроэкономической статистики. Согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в сентябре уровень занятости в частном секторе вырос с 103,0 тыс до 143,0 тыс, превзойдя прогнозы аналитиков, которые ожидали прироста в 120,0 тыс рабочих мест. Завтра в 14:30 (GMT+2) будут опубликованы финальные данные по рынку труда США за сентябрь, где ожидается, что число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора останется на уровне 140,0 тыс. Средний годовой рост почасовой заработной платы прогнозируется на уровне 3,8%, а месячный показатель может немного замедлиться с 0,4% до 0,3%, что может свидетельствовать о снижении инфляционного давления. Ожидается, что уровень безработицы останется в районе 4,2%.
На иену оказывает давление свежая статистика из Японии. В сентябре производственный индекс деловой активности от Jibun Bank снизился с 53,9 до 53,1 пункта, вопреки ожиданиям аналитиков о сохранении предыдущего уровня. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что регулятор будет пристально следить за волатильностью на рынках перед тем, как принимать решения по денежно-кредитной политике. Он подчеркнул, что экономические перспективы США и мира остаются неопределёнными, а рынки нестабильны, однако инфляция постепенно приближается к целевому уровню в 2,0%. При этом Уэда не исключил возможность повышения процентной ставки, если экономическая динамика и прогнозы по инфляции подтвердятся. В то же время, новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба высказался против повышения ставок в нынешних условиях. Министр экономики Японии Рёсей Акадзава также призвал к осторожности при корректировке параметров политики, отметив, что текущие ставки на уровне 0,25% ниже мировых стандартов, и что усилия должны быть направлены на борьбу с дефляцией.
Уровни сопротивления: 147.00, 148.21, 149.50, 150.50. Уровни поддержки: 146.00, 145.00, 144.00, 143.35.
AUD/USD: слабые показатели экспорта и услуг давят на курс австралийского доллара
Пара AUD/USD демонстрирует коррекционное движение, торгуясь вблизи уровня 0.6860 на фоне укрепления позиций американского доллара.
Австралийская валюта ослабла после выхода разочаровывающих макроэкономических данных. Экспорт снизился с 0,3% до –0,2%, а импорт сократился с –0,6% до –0,2%, что привело к незначительному изменению сальдо торгового баланса с 5,636 млрд до 5,644 млрд австралийских долларов. Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре упал с 52,5 до 50,5 пункта, что оказалось хуже прогнозируемого значения в 50,6 пункта.
Ранее внимание участников рынка привлекли данные от American International Group Inc. (AIG) по состоянию деловой активности в ключевых секторах экономики Австралии. Несмотря на то, что в строительной отрасли показатель улучшился с –38,1 до –19,8 пункта, он остаётся в негативной зоне, что сигнализирует о продолжающихся трудностях в экономике. В производственном секторе ситуация также ухудшилась: индекс снизился с –30,8 до –33,6 пункта, что свидетельствует о сохраняющихся проблемах на фоне длительной политики ужесточения денежно-кредитных условий, проводимой Резервным банком Австралии. Таким образом, текущие экономические данные оказывают давление на австралийский доллар, в то время как доллар США получает поддержку благодаря сильным внутренним показателям.
Уровни сопротивления: 0.6904, 0.7000. Уровни поддержки: 0.6852, 0.6751.
