Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 4 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/CAD, AUD/CHF, USDX и золоту.
EUR/CAD: рост ВВП Канады укрепляет позиции канадского доллара
Пара EUR/CAD торгуется на уровне 1.4952 по состоянию на торговую сессию 4 октября, показывая незначительный рост на 0,01% по сравнению с предыдущей сессией. Несмотря на небольшой подъём, рынок находится под давлением, и дальнейшие движения могут зависеть от экономических показателей обеих стран.
Экономическая ситуация в еврозоне остаётся напряжённой. Падение индекса деловой активности в секторе услуг до 47,4 пункта за сентябрь указывает на продолжающееся замедление экономики. В то же время инфляция в еврозоне осталась на уровне 4,3%, что усиливает ожидания дальнейшего снижения ставки Европейским центральным банком в ближайшие месяцы. По прогнозам аналитиков, ЕЦБ может снизить процентную ставку до конца года, чтобы стимулировать экономическую активность, которая ослабла на фоне замедления производственного сектора. Сегодня, 4 октября, в 11:00 (GMT+2) в еврозоне будут опубликованы данные по розничным продажам за август, ожидается сокращение на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что может усилить опасения относительно замедления экономики региона. В это же время ожидается публикация индекса потребительской уверенности, который, по прогнозам, останется на уровне –17,6 пункта.
В Канаде ситуация выглядит несколько стабильнее. Экономические данные показали рост ВВП на 0,2% в третьем квартале, что оказалось лучше ожиданий, хотя инфляция остаётся на высоком уровне — 3,7% по итогам сентября. Банк Канады, вероятно, продолжит ужесточение монетарной политики, что оказывает поддержку канадскому доллару. В ближайшее время рынок будет внимательно следить за данными по рынку труда, которые могут подтвердить или ослабить необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. Завтра, 5 октября, в 15:30 (GMT+2) в Канаде будут представлены данные по рынку труда за сентябрь. Прогнозы аналитиков предполагают, что уровень безработицы останется на уровне 5,5%, в то время как прирост занятости может составить 25 тысяч рабочих мест. Эти данные будут иметь ключевое значение для дальнейших решений Банка Канады относительно монетарной политики.
Уровни сопротивления: 1.5200, 1.5300. Уровни поддержки: 1.4900, 1.4800.
AUD/CHF: швейцарский франк сохраняет позиции как безопасный актив
Пара AUD/CHF торгуется на уровне 0.5824 по состоянию на 4 октября, что на 0,16% ниже по сравнению с предыдущей торговой сессией. Рынок показывает неоднозначные движения, находясь под влиянием глобальных макроэкономических факторов и спроса на безопасные активы, такие как швейцарский франк.
Экономическая ситуация в Австралии демонстрирует умеренные улучшения. По данным на сентябрь, индекс цен на сырьевые товары вырос на 1,0%, что отразило повышение мировых цен на металлы и полезные ископаемые, ключевые для австралийского экспорта. Тем не менее, общий экономический рост остаётся слабым, особенно с учётом замедления азиатских экономик, что оказывает давление на австралийский доллар. Дополнительно, на прошлой неделе индекс цен на жильё вырос на 0,4%, что сигнализирует о замедлении роста цен в сравнении с предыдущими месяцами. Сегодня, 4 октября, в 12:30 (GMT+2) в Австралии будут опубликованы данные по розничным продажам за август. Прогнозируется снижение показателя на 0,3%, что может усилить давление на австралийский доллар, особенно на фоне замедления экономической активности в регионе. В этот же день выйдут данные по индексу потребительских ожиданий, который ожидается на уровне 94,5 пункта.
Швейцарская экономика выглядит более стабильной. В августе розничные продажи выросли на 1,9%, что укрепило швейцарский франк, сохраняя спрос на него как на актив-убежище в условиях глобальной нестабильности. Центральный банк Швейцарии продолжает следовать жёсткой монетарной политике, что также поддерживает силу франка. Участники рынка продолжают следить за дальнейшими действиями Национального банка Швейцарии, так как уровень инфляции остаётся под контролем, и инвесторы ожидают стабильности процентных ставок. Завтра, 5 октября, в 09:00 (GMT+2) в Швейцарии будут представлены данные по инфляции за сентябрь. Прогнозируется, что годовой уровень инфляции останется на уровне 1,5%, что подтвердит стабильность экономической ситуации в стране. Это может оказать поддержку швейцарскому франку, сохраняя его в качестве актива-убежища на фоне глобальной экономической неопределённости.
Уровни сопротивления: 0.5885, 0.5900. Уровни поддержки: 0.5775, 0.5730.
USDX: снижение индекса на 0,13% из-за слабой деловой активности в США
Индекс доллара США (USDX) торгуется в районе 101.85 по состоянию на 4 октября, что на 0,13% ниже по сравнению с предыдущей торговой сессией. Индекс продемонстрировал коррекцию после недавнего подъёма, поддерживаемого спросом на активы-убежища на фоне геополитических рисков в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.
Экономическая обстановка в США остаётся напряжённой, что также влияет на индекс. Сентябрьские данные по деловой активности (PMI) в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) показали значение 47,8 пункта, что ниже прогнозируемых 48,2 пункта, указывая на продолжение сокращения активности в секторе. Кроме того, уровень безработицы остался на уровне 3,8%, а рост средней заработной платы в годовом выражении составил 4,3%, что может усилить инфляционные риски.
С учётом текущих данных, Федеральная резервная система (ФРС) продолжает сохранять жёсткую денежно-кредитную политику, что поддерживает доллар на относительно высоких уровнях. В ближайшие дни внимание участников рынка будет сосредоточено на предстоящих данных по занятости, которые могут повлиять на дальнейшие решения ФРС и динамику индекса доллара.
Уровни сопротивления: 102.20, 102.80. Уровни поддержки: 101.40, 100.90.
Обзор рынка драгоценных металлов
Золото (XAU/USD) торгуется на уровне 2655,25 USD за унцию по состоянию на 4 октября, что на 0,19% меньше по сравнению с предыдущей сессией. Инструмент демонстрирует коррекционные движения после недавнего роста, связанного с повышенным спросом на активы-убежища на фоне геополитической нестабильности, включая конфликты на Ближнем Востоке и в Украине. Рынок золота остаётся чувствительным к этим факторам, что продолжает поддерживать его котировки.
Экономическая ситуация в США играет важную роль в движении цен на золото. Федеральная резервная система (ФРС) нацелена на дальнейшее снижение процентных ставок, прогнозируемое на 0,75–1% до конца 2024 года. Это делает золото более привлекательным как альтернативу активам, не приносящим процентного дохода, таким как облигации. Снижение ставок также сигнализирует об экономической неопределённости, что дополнительно стимулирует спрос на золото.
Мировая геополитическая обстановка остаётся напряжённой, что оказывает дополнительное давление на рост цен на золото. В частности, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и возможные санкции против Ирана могут способствовать дальнейшему увеличению цен на золото, если риски для мировой экономики будут сохраняться.
Уровни сопротивления: 2672, 2700. Уровни поддержки: 2625, 2600.
