Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 7 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/CHF, USD/CAD и NZD/USD.
EUR/USD: ЕЦБ рассматривает снижение ставок на 17 октября
Пара EUR/USD находится на отметке 1.0968. Хотя недавние макроэкономические показатели из еврозоны выглядели относительно стабильными, европейская валюта демонстрирует тенденцию к снижению.
Число представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), поддерживающих курс президента Кристин Лагард на дальнейшее снижение процентных ставок, продолжает расти. В частности, член Совета управляющих Марио Сентено отметил, что рынок труда значительно ослабевает, что может сказаться на уровне инвестиций и замедлить экономический рост ниже нормы. Он добавил, что число открытых вакансий уменьшилось на 20% по сравнению с двухлетней давностью, а количество новых работников упало на 10% по сравнению с максимумом второго квартала 2022 года. Тем не менее, он подчеркнул, что инфляция находится под контролем, и регуляторы будут стремиться удержать её на целевом уровне в 2%. Его коллега Франсуа Виллеруа де Гало также подтвердил возможность смягчения денежно-кредитной политики, заявив, что ожидаемое замедление инфляции делает корректировку процентной ставки на заседании 17 октября практически неизбежной, хотя остаются вопросы о её размере. Ожидается, что важные комментарии по этому вопросу будут сделаны сегодня, когда выступят главный экономист ЕЦБ Филип Лейн и член исполнительного совета Пьеро Чиполлоне. Изменения ставки могут составить более чем 25 базисных пунктов, что в краткосрочной перспективе создаст давление на евро.
В понедельник инвесторы ожидают выхода статистики по розничным продажам в еврозоне за август: прогнозы предполагают незначительный рост с 0,1% до 0,2%. В то же время внимание участников рынка сосредоточено на данных о производственных заказах в Германии, которые в августе упали на 5,8% после роста на 3,9% в предыдущем месяце, тогда как ожидания были на уровне сокращения всего на 2%.
Уровни сопротивления: 1.1010, 1.1120. Уровни поддержки: 1.0950, 1.0830.
USD/CHF: уровень безработицы в Швейцарии по итогам сентября поднялся до 2,6%
На азиатской сессии валютная пара USD/CHF демонстрирует легкое снижение, отклоняясь от максимумов, установленных 20 августа, которые были обновлены на прошлой неделе благодаря поддержке американской экономической статистики.
По итогам сентября уровень безработицы в Швейцарии увеличился с 2,5% до 2,6%, что стало неожиданностью для рынка, который не ожидал изменений или предсказывал лишь незначительное снижение. В то же время, индекс потребительских цен снизился с 1,1% до 0,8% в годовом выражении и на 0,3% по сравнению с нулевым показателем в августе, что усиливает вероятность того, что Национальный банк Швейцарии снова примет решение о снижении уже низкой процентной ставки. Однако, во вторник глава регулятора Мартин Шлегель отметил, что инфляцию в стране поддерживает рост цен на услуги и аренду. Кроме того, рост заработной платы остается ниже верхнего предела целевого диапазона инфляции центрального банка, установленного на уровне 0,0–2,0%.
Уровни сопротивления: 0.8600, 0.8630, 0.8673, 0.8700. Уровни поддержки: 0.8570, 0.8541, 0.8517, 0.8500.
USD/CAD: «быки» развивают позитивный тренд для доллара США
Пара USD/CAD демонстрирует умеренный рост, развивая «бычий» тренд, установленный на прошлой неделе: котировки тестируют уровень 1.3585, находясь рядом с локальными максимумами от 19 сентября.
Значительную поддержку доллару США оказывает опубликованный в пятницу отчёт по рынку труда за сентябрь. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 254,0 тыс., что значительно выше предыдущего значения в 159,0 тыс. Аналитики ожидали рост лишь на 140,0 тыс. Средняя почасовая зарплата в годовом выражении поднялась с 3,9% до 4,0%, превысив прогноз в 3,8%, хотя в месячном выражении показатель замедлился с 0,5% до 0,4%. Уровень безработицы также снизился с 4,2% до 4,1%. Стоит отметить, что согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки ФРС США на 50 базисных пунктов в ноябре теперь составляет менее 30,0%, в то время как на позапрошлой неделе, до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, этот показатель превышал 60,0%.
В конце недели ожидается публикация отчёта по канадскому рынку труда: прогнозируется рост занятых с 22,1 тыс до 34,5 тыс, сохранение средней почасовой зарплаты в диапазоне 4,9–5,0% и уровень безработицы на уровне 6,6%. Глава Банка Канады Тифф Маклем объявил о намерении расширить Совет управляющих с шести до семи членов, введя новую должность внешнего сотрудника, который будет участвовать в голосовании по вопросам корректировки процентной ставки. Этот шаг направлен на учёт сложной экономической ситуации и добавит новые взгляды и навыки в работу регулятора.
Уровни сопротивления: 1.3600, 1.3622, 1.3650, 1.3675. Уровни поддержки: 1.3569, 1.3550, 1.3524, 1.3500.
NZD/USD: ожидается снижение ставки на 50 базисных пунктов от РБНЗ
Пара NZD/USD демонстрирует умеренный рост, корректируясь после резкого снижения на прошлой неделе, что привело к обновлению локальных минимумов с 12 сентября. Котировки сейчас тестируют уровень 0.6160 на возможность пробоя вверх, при этом макроэкономическая ситуация остаётся достаточно стабильной.
Эксперты предполагают, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) может снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов до 4,75% на заседании 9 октября. Несмотря на отсутствие свежих данных по инфляции, июльские показатели показали более значительное снижение, чем ожидалось, составив 3,3%. В то же время базовый индекс превысил прогноз в 5,4%. Снижение экономической активности продолжает давить на регулятор, подталкивая к скорейшему приближению процентных ставок к целевым 3,00%, по мнению аналитиков ING Research. Последние оценки РБНЗ предполагают, что индекс потребительских цен составит 2,3%, а базовый индекс — 5,1% в третьем квартале.
Уровни сопротивления: 0.6177, 0.6200, 0.6221, 0.6254. Уровни поддержки: 0.6145, 0.6124, 0.6100, 0.6085.
