Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 8 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/TRY, USD/JPY, золоту и нефти.
EUR/TRY: евро укрепляется на фоне слабой экономической ситуации в Турции
Пара EUR/TRY торгуется на уровне 37,71 по состоянию на 8 октября, что на 0,66% ниже по сравнению с предыдущей торговой сессией. Инструмент демонстрирует снижение на фоне слабых экономических данных из Турции и повышенной волатильности на мировых рынках. Участники рынка оценивают влияние текущей макроэкономической ситуации, включая изменения в инфляции и денежно-кредитной политике Турецкого центрального банка.
Экономическая обстановка в Турции остаётся напряжённой, учитывая высокие показатели инфляции и слабость национальной валюты. Согласно последним данным, уровень инфляции в сентябре составил 61,5%, что продолжает оказывать давление на покупательную способность населения и доверие инвесторов к лире. Центральный банк Турции недавно повысил процентную ставку до 35% с целью борьбы с инфляцией, что оказалось выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали уровень в 30-32%. Однако, несмотря на ужесточение монетарной политики, устойчивость турецкой экономики остаётся под вопросом на фоне политической неопределённости и недостаточной уверенности инвесторов в эффективности текущих мер.
Ситуация в еврозоне также оказывает влияние на пару EUR/TRY. Последние данные по индексу потребительских цен (CPI) показали замедление роста инфляции с 4,2% до 3,8%, что подтверждает постепенное снижение ценового давления в регионе. В то же время, индикатор деловой активности в производственном секторе (PMI) за сентябрь показал значение 49,1 пункта, что остаётся ниже уровня 50, указывая на продолжающееся сокращение производственной активности. Европейский центральный банк (ЕЦБ) придерживается осторожного подхода к изменению монетарных условий и, скорее всего, не будет принимать решительные меры по снижению ставки до конца года, что также влияет на курсовую динамику пары.
Уровни сопротивления: 38,12, 38,50. Уровни поддержки: 37,50, 37,00.
USD/JPY: ЦБ Японии сохранит жёсткую риторику до декабря
Пара USD/JPY демонстрирует сдержанную динамику, оставаясь около уровня 148.00. Накануне инструмент умеренно снизился, отступив от локальных максимумов, установленных 16 августа. Это движение стало закономерной коррекцией после существенного укрепления доллара США на прошлой неделе.
В то время как ФРС, Банк Англии и Европейский центральный банк начали смягчать свои денежно-кредитные политики после агрессивных циклов ужесточения для сдерживания инфляции, подход Банка Японии остаётся контрастным. Япония длительное время боролась с дефляцией и экономической стагнацией. Во втором квартале национальная экономика показала признаки восстановления, чему способствовал рост потребительских и бизнес-расходов. В августе базовая инфляция достигла 2,8%, увеличиваясь четвёртый месяц подряд, а реальная заработная плата росла уже два месяца подряд, что усиливало внутреннее потребление. В результате компании начали перекладывать возросшие издержки на оплату труда, что может создать условия для дальнейшего повышения ставки. Однако Банк Японии предупредил, что многие малые и средние предприятия всё ещё сталкиваются с трудностями, не имея возможности обеспечить достаточную прибыль для индексации зарплат. Аналитики не ожидают, что регулятор повысит ставку на октябрьском заседании, но вероятность такого шага в декабре увеличивается при условии сохранения стабильных экономических показателей.
Сегодня внимание рынка сосредоточено на данных из Японии. В августе рост уровня заработной платы замедлился до 3,0% с предыдущих 3,4%, тогда как ожидалось снижение до 3,1%. Объёмы расходов домохозяйств сократились на 1,9%, тогда как в июле показатель вырос на 0,1%, против прогноза в –2,6%. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers в сентябре снизился с 49,0 до 47,8 пункта, а индекс прогнозов — с 50,3 до 49,7 пункта.
Уровни сопротивления: 148.21, 149.50, 150.50, 151.50. Уровни поддержки: 147.00, 146.00, 145.00, 144.00.
Обзор рынка драгоценных металлов
Золото (XAU/USD) демонстрирует смешанную динамику, консолидируясь вблизи уровня 2640.00. Активность на рынке остаётся умеренной, поскольку инвесторы продолжают анализировать сентябрьский отчёт по рынку труда в США, опубликованный в прошлую пятницу.
Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 254,0 тыс, по сравнению с предыдущим ростом в 159,0 тыс, тогда как ожидания находились на уровне 140,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата в годовом выражении выросла с 3,9% до 4,0%, что выше прогноза в 3,8%, тогда как месячное изменение показало замедление с 0,5% до 0,4%, что немного выше ожиданий в 0,3%. Уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%. В целом, эти данные подтверждают устойчивость американской экономики, позволяя Федеральной резервной системе не спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. В то же время рынок предполагает, что ФРС может снизить ставку на 25 базисных пунктов как в ноябре, так и в декабре текущего года.
Дополнительно спрос на золото поддерживается эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. После того, как Иран нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля, военно-политическое руководство страны пообещало ответные действия. Это усилило напряжённость в регионе и способствует поддержанию котировок XAU/USD на текущих уровнях.
Уровни сопротивления: 2655.00, 2670.00, 2685.56, 2700.00. Уровни поддержки: 2640.00, 2623.84, 2613.83, 2600.00.
Обзор рынка нефти
На азиатской сессии цены на нефть марки Brent демонстрируют откат от максимума, достигнутого 13 августа на отметке 81,00, и тестируют уровень 79,35 на пробой вниз в ожидании новых драйверов для дальнейшего движения.
Сегодня давление на котировки оказала информация из Китая. На брифинге Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) инвесторы так и не получили конкретных стимулов и мер поддержки. Представители комитета выразили уверенность в том, что экономика страны продолжит восстановление и достигнет поставленных целей. Однако отсутствие конкретных шагов вызвало у участников рынка сомнения относительно устойчивости текущего ралли, так как многие ожидали более детализированных действий от Пекина.
До этого котировки нефти восстановились самыми быстрыми темпами за последние два года, на фоне усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Аналитики компании Clearview Energy Partners LLC в интервью агентству Bloomberg представили несколько возможных сценариев развития событий. В случае введения экономических санкций против Ирана со стороны США и их союзников за ракетные атаки на Израиль, нефть может подорожать на 7,0 доллара за баррель. В случае ответных действий с повреждением иранских энергетических объектов цены могут вырасти ещё на 13,0 доллара. Кроме того, в случае блокировки Ормузского пролива — важнейшего маршрута для транспортировки около 30% мирового сырья — ожидается рост стоимости до 13,0–28,0 доллара за баррель.
Уровни сопротивления: 80.00, 81.00, 82.00, 83.14. Уровни поддержки: 79.00, 77.86, 77.00, 76.05.
