Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 9 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и золоту.
EUR/USD: промышленное производство ФРГ выросло на 2,9% в августе
Пара EUR/USD демонстрирует умеренное снижение после коррекционных попыток в начале недели, удерживаясь вблизи уровня 1.0960 и приближаясь к локальным минимумам, отмеченным 15 августа.
Недавняя макроэкономическая статистика из еврозоны не поддержала котировки пары: объёмы промышленного производства в ФРГ выросли на 2,9% в августе, что превзошло ожидания аналитиков в 0,8% и контрастировало с падением на –2,4% в июле. Однако, в годовом выражении показатели снизились на 2,7%, что менее чем падение на –5,3% месяцем ранее. Дополнительное внимание участников рынка привлекло ухудшение внешнеторговых показателей Франции: экспорт сократился до 49,657 млрд евро, тогда как импорт увеличился до 57,028 млрд евро, что привело к росту дефицита торгового баланса до –7,371 млрд евро против прогноза в –5,500 млрд евро.
По мнению главы Банка Греции Янниса Стурнараса, инфляция может стабилизироваться в пределах целевого показателя Европейского центрального банка в 2,0% уже в первой половине 2025 года. Это создаёт предпосылки для более быстрого смягчения денежно-кредитной политики, чем ожидалось ранее. В сентябре индекс потребительских цен в еврозоне снизился до 1,8%, впервые достигнув этого уровня с 2021 года, однако аналитики прогнозируют его рост к концу года на фоне снижения эффекта от низких цен на энергоносители.
Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1050, 1.1100, 1.1150. Уровни поддержки: 1.0950, 1.0930, 1.0900, 1.0869.
GBP/USD: данные от BRC по рознице поддержали курс
Пара GBP/USD демонстрирует нисходящее движение и вновь нацелена на тестирование уровня 1.3080, стремясь пробить его вниз. На рынке сохраняется низкая активность, так как инвесторы ожидают появления новых факторов, способных повлиять на динамику курса. Одним из таких факторов могут стать протоколы заседания ФРС, которые будут опубликованы сегодня в 20:00 (GMT+2). Ранее глава ФРС Джером Пауэлл уже прокомментировал дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики, предложив рассмотреть возможность более плавного снижения ставок в будущем. В результате этого заявления рынки пересмотрели свои ожидания, и теперь, согласно индикатору CME FedWatch Tool, вероятность понижения ставки на –25 базисных пунктов в ноябре превышает 90,0%.
Завтра Великобритания представит отчёт по инфляции, который может дать рынку подсказки о возможных изменениях ставки со стороны Банка Англии. На текущий момент поддержку фунту оказывают данные по розничным продажам, опубликованные Британским консорциумом ретейлеров (BRC). Согласно отчёту, спрос на непродовольственные товары увеличился, что привело к росту показателя на 1,7% в годовом выражении, тогда как прогнозировалось 0,8%. Кроме того, сегодня Британская торговая палата (BCC) представила результаты опроса компаний, в котором 48,0% из 5,152 тыс. представителей бизнеса высказали опасения относительно экономических перспектив на фоне возможного повышения налогов новым правительством, что заметно выше показателя прошлого месяца в 36,0%.
Уровни сопротивления: 1.3100, 1.3150, 1.3200, 1.3250. Уровни поддержки: 1.3050, 1.3000, 1.2948, 1.2900.
AUD/USD: диапазон расширяется, открывая путь «медведям»
Пара AUD/USD демонстрирует уверенный коррекционный рост, отходя от локальных минимумов, зафиксированных 16 сентября и обновленных накануне. Сейчас инструмент тестирует уровень 0.6750 на пробой вверх, в ожидании новых факторов для движения. Среди них ключевое значение имеют протоколы сентябрьского заседания ФРС США, публикация которых ожидается сегодня в 20:00 (GMT+2).
Напомним, что на последнем заседании ФРС снизила процентную ставку на 50 базисных пунктов, однако позже председатель ФРС Джером Пауэлл высказался против столь стремительного смягчения. Это заявление подтолкнуло рынок к пересмотру ожиданий относительно дальнейшего снижения ставок до конца года, хотя участники по-прежнему прогнозируют один или два понижения до конца года с текущего уровня 5,00%.
Резервный банк Австралии (РБА) сохраняет нейтральную позицию. Протоколы сентябрьского заседания, опубликованные накануне, не содержали конкретных указаний на смягчение политики, но подтвердили готовность реагировать на изменения макроэкономической обстановки. Представители РБА надеются на улучшение экономических показателей в следующем году, что позволит снизить ставку до целевого уровня 2,0%. Макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, также оказала незначительную поддержку австралийскому доллару: индекс уверенности в деловой среде от Национального банка Австралии в сентябре вырос с –5,0 до –2,0 пунктов, индекс условий в деловой среде улучшился с 3,0 до 7,0 пунктов, а индекс потребительской уверенности от Westpac показал резкий рост на 6,2% в октябре после снижения на –0,5% в предыдущем месяце.
Уровни сопротивления: 0.6766, 0.6800, 0.6825, 0.6872. Уровни поддержки: 0.6732, 0.6700, 0.6675, 0.6622.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость золота (XAU/USD) достигла уровня 2650.0, поддерживаемая растущим интересом как к физическому золоту, так и к контрактам на него.
Центральные банки различных стран активно увеличивают долю золота в своих валютных резервах, особенно заметно это в России и Китае, где предпринимаются шаги по дедолларизации. В сентябре глава Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил, что финансовые власти планируют довести долю золота до 20,0% в резервных активах страны, снижая зависимость от доллара и евро. Польша накопила 420,0 тонн золота, за полгода поднявшись с третьего десятка в мировой рейтинг лидеров по его запасам. Венгрия также увеличила резервы, добавив 15,5 тонн, что позволило ей выйти на ведущие позиции по количеству золота на душу населения в еврозоне.
Ведущие товарные биржи подтверждают высокий спрос на золото: согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), объём чистых спекулятивных позиций достиг максимума за четыре года, превышая 300,0 тыс. Контракты показывают, что покупатели удерживают 267,4 тыс. сделок, обеспеченных реальными средствами, в сравнении с 18,5 тыс. у продавцов, что свидетельствует о продолжении восходящего тренда.
Уровни сопротивления: 2640.0, 2790.0. Уровни поддержки: 2580.0, 2450.0.
