Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 10 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/CAD, USDX, серебру и нефти.
EUR/CAD: евро под давлением из-за слабых экономических показателей
Пара EUR/CAD торгуется в районе 1.5008 по состоянию на 10 октября, демонстрируя небольшое повышение на 0,13% по сравнению с предыдущей сессией. Пара пытается удержаться выше уровня 1.5000, несмотря на некоторую неопределенность в экономических показателях обеих стран и глобальных валютных рынках.
Экономическая ситуация в еврозоне остаётся под давлением, поскольку данные из Германии показали снижение промышленного производства на 0,8% в августе. Помимо этого, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг еврозоны также снизился до 47,4 пункта, что сигнализирует о замедлении экономической активности. Европейский центральный банк, в свою очередь, продолжает поддерживать более жёсткую монетарную политику, хотя в последние заявлениях членов ЕЦБ прозвучали сигналы о возможности приостановки повышения ставок, что вызывает беспокойство среди инвесторов.
С другой стороны, канадская экономика также сталкивается с вызовами. На прошлой неделе данные по занятости показали рост числа рабочих мест на 0,4%, что превысило ожидания. Однако, рост заработной платы остаётся на уровне 3,8% в годовом исчислении, что может усилить инфляционные ожидания и подтолкнуть Банк Канады к дальнейшим мерам по ужесточению денежно-кредитной политики. Канадский доллар пока не получает заметной поддержки, что удерживает пару EUR/CAD в относительной стабильности.
Уровни сопротивления: 1.5070, 1.5100. Уровни поддержки: 1.4950, 1.4900.
USDX: доллар развивает краткосрочный «бычий» тренд
В утренние часы индекс USDX удерживается на отметке 102.93, поддерживая сильный краткосрочный «бычий» тренд, который способствует обновлению локальных максимумов, зафиксированных 16 августа.
Росту индекса способствуют пересмотренные ожидания касательно темпов дальнейшего снижения процентной ставки ФРС США. На фоне предполагаемых корректировок денежно-кредитной политики других ведущих центробанков, это создаёт для доллара США конкурентное преимущество. Внимание участников рынка было сосредоточено на недавно опубликованных протоколах сентябрьского заседания FOMC. Ранее глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул важность осторожного подхода к снижению ставок, что укрепило ожидания более плавного сокращения. Согласно данным CME Group FedWatch Tool, вероятность понижения ставки на –25 базисных пунктов в ноябре оценивается около 90,0%. Что касается декабрьского заседания, аналитики также прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов, но прогнозы остаются менее определёнными. Последние данные по инфляции в США, измеряемой через индекс личных потребительских расходов, показывают, что в августе годовой уровень инфляции составил 2,2%, в то время как базовый показатель, исключающий энергоносители и продовольственные товары, достиг 2,7%. Данные по рынку труда также указывают на некоторое ослабление: средний прирост зарплат в несельскохозяйственном секторе в июле и августе оказался ниже второго квартала, а уровень безработицы вырос до 4,2%.
Уровни сопротивления: 102.75, 103.00, 103.30, 103.60. Уровни поддержки: 102.45, 102.23, 102.00, 101.67.
Обзор рынка драгоценных металлов
Серебро (XAG/USD) торгуется в районе 30.61 по состоянию на 10 октября, что на 0,43% выше по сравнению с предыдущей сессией, отражая незначительный рост. Поддержка наблюдается на фоне ослабления доллара США, что обычно оказывает положительное влияние на металлы, котируемые в долларах, включая серебро.
Экономическая ситуация в США остаётся в центре внимания инвесторов. В частности, сегодня ожидается публикация данных по инфляции (CPI) за сентябрь, которая может существенно повлиять на решения ФРС по процентной ставке и, соответственно, на стоимость серебра. Ожидается, что индекс потребительских цен замедлится, однако, если фактические данные окажутся выше прогноза, это может усилить ожидания дальнейшего повышения ставки и оказать давление на серебро. Кроме того, недавнее снижение китайских стимулов оказало влияние на промышленные металлы, ограничив их рост, включая серебро, которое остаётся в диапазоне 30.3–30.6 доллара за унцию. Завтра, 11 октября, в Китае будет представлен отчёт по торговому балансу за сентябрь. С учётом того, что Китай является одним из крупнейших потребителей промышленных металлов, такие данные могут повлиять на настроения на рынке серебра. Прогнозируется рост экспорта, что может увеличить спрос на металлы и поддержать цену серебра, особенно на фоне недавних усилий Китая по стимулированию внутреннего спроса и укреплению экономики.
Уровни сопротивления: 30.50, 30.77, 31.15, 31.56. Уровни поддержки: 30.50, 30.00, 29.73, 29.35.
Обзор рынка нефти
Нефть марки WTI торгуется на уровне около $74,40 за баррель по состоянию на 10 октября, показывая стабильный рост на фоне поддерживающих факторов спроса. Ключевым драйвером движения цен остаётся снижение запасов бензина в США, что вызвало позитивные ожидания и привело к повышению цен. За неделю запасы бензина сократились на 6,3 миллиона баррелей, что свидетельствует о высоком спросе и/или сокращении предложения, поддерживая рост цен на нефть в краткосрочной перспективе.
Дополнительно, Международное энергетическое агентство (IEA) выпустило обновлённый прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть продолжит расти и составит около 104,3 млн баррелей в сутки к 2025 году. В текущем отчёте агентства подчёркивается, что рост спроса обусловлен восстановлением экономической активности и значительным потреблением в странах, не входящих в ОЭСР, что, вероятно, поддержит цены на нефть на протяжении ближайших месяцев.
Уровни сопротивления: $75,65 и $76,30. Уровни поддержки: $73,70 и $72,50.
