Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 11 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/GBP, USD/TRY, USD/CHF и нефти.
EUR/GBP: протоколы заседания ЕЦБ в фокусе внимания инвесторов
Пара EUR/GBP демонстрирует умеренное восстановление, отыгрывая позиции после «медвежьей» динамики, наблюдавшейся в начале недели. Курс тестирует уровень 0.8380 на пробой вверх, в то время как трейдеры оценивают свежие макроэкономические данные из еврозоны и Великобритании.
В Германии индекс потребительских цен за сентябрь остался на уровне 1,6% в годовом выражении, при этом месячный показатель не изменился, зафиксировавшись на 0,0%. Гармонизированный индекс CPI вырос на 1,8% в годовом исчислении, хотя на месячной основе снизился на 0,1%. Инвесторы также анализируют протоколы сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), где обсуждалось снижение инфляционного давления. Большинство представителей ЕЦБ высказались за дальнейшее смягчение монетарной политики, несмотря на то, что инфляция остаётся заметной. В то же время, эксперты опасаются возможного замедления экономического роста и допускают, что инфляция может удержаться ниже целевого уровня 2,0% на длительный срок. Рынок ожидает, что до конца года ЕЦБ может снизить ставки ещё дважды.
Экономическая ситуация в Великобритании также вызывает интерес. ВВП страны в августе увеличился на 0,2% после стагнации в предыдущем месяце, тогда как промышленное производство упало на 1,6% в годовом исчислении, что превышает прогнозируемые –0,5%. При этом месячный рост составил 0,5%, превысив ожидания в 0,2%. Производственный сектор показал снижение на 0,3% по сравнению с –2,0% в июле, в то время как в месячном выражении рост составил 1,1%. Деловая активность в секторе услуг замедлилась до 0,1% в августе, против 0,6% в июле, что оказалось ниже прогнозов в 0,3%.
Уровни сопротивления: 0.8384, 0.8400, 0.8410, 0.8433. Уровни поддержки: 0.8370, 0.8350, 0.8338, 0.8326.
USD/TRY: аналитики прогнозируют снижение ставки в январе
На азиатской сессии пара USD/TRY демонстрирует восстановление после нестабильной динамики этой недели, снова тестируя отметку 34.2800 на пробой вверх и обновляя максимумы от 28 августа. Движение пары обусловлено публикацией данных по инфляции в США, которые поддержали американскую валюту.
Эксперты, опрошенные агентством Reuters, предполагают, что Центральный банк Турции изменит свои планы по смягчению денежно-кредитной политики. Из десяти опрошенных шесть считают, что понижение ставки с текущих 50,00% состоится в декабре, тогда как четверо прогнозируют, что оно произойдёт в январе. Большинство аналитиков ожидают первоначального снижения на 250 базисных пунктов (до 47,50%), а один из экспертов предполагает сокращение сразу на 500 базисных пунктов. Эти прогнозы соответствуют ожиданиям экономистов из JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. Сегодня, 11 октября, в Турции в 10:00 (GMT+2) будут опубликованы данные по промышленному производству за август. Прогнозируется рост показателя на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что может укрепить лиру на фоне позитивных экономических сигналов. В 12:00 (GMT+2) также выйдут данные по уровню занятости, которые помогут оценить общее состояние рынка труда в Турции и могут повлиять на ожидания по инфляции и будущей политике Центрального банка. Кроме того, завтра, 12 октября, в 11:00 (GMT+2) ожидается публикация отчёта по балансу текущих операций Турции за август, который, по прогнозам, покажет дефицит в размере $3,5 млрд. Это событие может оказать давление на турецкую лиру, если фактические данные превысят ожидания, что укажет на рост внешнеэкономических рисков для страны.
Уровни сопротивления: 34.3000, 34.3500, 34.4091, 34.5000. Уровни поддержки: 34.2325, 34.1800, 34.0939, 34.0000.
USD/CHF: снижение инфляции в США оказалось слабее ожиданий
Пара USD/CHF находится на уровне 0.8571 и демонстрирует потенциал к дальнейшему росту, при этом швейцарский франк остаётся одной из самых устойчивых валют среди развитых экономик, благодаря стабильным макроэкономическим показателям.
Национальный банк Швейцарии, согласно заявлению его вице-председателя Антуана Мартена, нацелен на продолжение снижения процентных ставок до конца года. Мартен отметил, что достигнуты ключевые цели по инфляции и росту экономики, что позволяет регулятору рассмотреть возможность ещё одного сокращения на 25 базисных пунктов. В текущем году стоимость заимствований уже корректировалась трижды, и на сентябрь 2024 года индекс потребительских цен достиг минимального уровня за последние три года — 0,8%. По словам Мартена, в долгосрочной перспективе банк намерен вернуться к отрицательным процентным ставкам, что, как и раньше, станет важным стимулом для привлечения инвестиций в экономику.
В то же время, доллар США находится на отметке 102.60 по индексу USDX, что является максимумом с середины августа. Снижение инфляции в США с 2,5% до 2,4% в годовом выражении, при этом рост базового индекса потребительских цен до 3,3% не оказал существенного давления на доллар. Эта динамика может сигнализировать о дальнейшем снижении процентной ставки Федеральной резервной системой, однако с минимальными изменениями — на 25 базисных пунктов. Инвесторы ожидают, что до конца года ФРС осуществит два таких сокращения, но глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила, что окончательное решение будет зависеть от поступающих данных, и темпы корректировок могут быть скорректированы.
Уровни сопротивления: 0.8610, 0.8750. Уровни поддержки: 0.8530, 0.8400.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть марки WTI Crude Oil демонстрируют неоднозначную динамику, оставаясь около отметки 75.00 долларов за баррель. На предыдущей сессии инструмент показал заметный рост, в значительной степени обусловленный публикацией данных по инфляции в США за сентябрь.
Существенным фактором, поддерживающим котировки, является высокий спрос на топливо в США, который усилился на фоне крупного урагана, обрушившегося на штат Флорида. В ответ на приближение стихии многие нефтедобывающие компании приняли меры предосторожности, закрыв часть платформ в Мексиканском заливе. Например, Chevron Corp. остановила работу одной из своих буровых установок, добывавшей около 65 тыс. баррелей нефти в сутки.
Дополнительную поддержку нефти оказывают геополитические риски на Ближнем Востоке. Напомним, что 1 октября Иран выпустил более 180 ракет в направлении Израиля, что стало ответом на удары Армии обороны Израиля по Ливану, в результате которых погиб один из лидеров группировки «Хезболла». Эти события вызывают опасения на рынке по поводу возможного закрытия Ормузского пролива Ираном, который является стратегическим маршрутом для транспортировки нефти: через него проходит до 21% мирового ежедневного объёма потребления нефти.
Уровни сопротивления: 75.00, 76.00, 77.00, 78.00. Уровни поддержки: 74.00, 73.00, 72.17, 71.60.
