Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 15 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и золоту.
EUR/USD: снижение потребительских цен в еврозоне поддерживает позиции пары
На 15 октября пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0550, демонстрируя восходящее движение после предыдущей сессии, в течение которой котировки укрепились на 0,25%. Динамика пары связана с тем, что рынки ожидают публикации важных экономических данных и выступлений представителей центральных банков, способных оказать значительное влияние на настроения инвесторов.
Экономическая обстановка в еврозоне остается сложной. Согласно последним данным, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Германии на октябрь составил 43,5 пункта, ниже прогноза в 44,0 и предшествующего значения 43,9, что указывает на продолжающееся замедление в крупнейшей экономике Европы. Индекс потребительских цен (CPI) еврозоны снизился в сентябре до 4,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков, однако показатель остается значительно выше целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ). В то же время, глава ЕЦБ Кристин Лагард продолжает указывать на необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляционным давлением.
В США ФРС сосредоточила внимание на контроль инфляции и поддержание рынка труда. Недавние данные показали рост уровня занятости, что поддерживает ожидания жесткой монетарной политики. Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре повысился до 3,7%, превысив прогнозы и ставя под вопрос необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. В ближайшие дни трейдеры будут следить за публикацией данных по промышленному производству, которая ожидается в конце недели. Прогнозируется, что цифры останутся на уровне 0,4%, что также может поддержать доллар, если они выйдут сильнее ожидаемого.
Уровни сопротивления: 1.0600, 1.0680. Уровни поддержки: 1.0500, 1.0430.
GBP/USD: инфляция и розничные продажи в центре внимания на этой неделе
Пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2165 по состоянию на 15 октября, демонстрируя незначительное снижение на 0,12% по сравнению с предыдущей торговой сессией. На рынок влияют текущие макроэкономические показатели США и Великобритании, а также ожидания по предстоящим решениям Центральных банков.
В Великобритании ожидается публикация данных по инфляции 18 октября, которые, по прогнозам, покажут рост базового индекса потребительских цен (CPI) на 0,4% в месячном исчислении и на 3,5% в годовом. Также ожидается, что общий уровень CPI останется на уровне 2,2%. Эти показатели будут играть значимую роль в принятии решений Банком Англии, заседание которого намечено на 19 октября. По прогнозам аналитиков, BoE может сохранить процентную ставку на уровне 5,0%, что подкрепляется устойчивыми показателями занятости и высокими инфляционными ожиданиями. Согласно аналитическим данным, возможные голоса против сохранения ставки (например, в случае с Дейвом Рамсденом) могут усилить позиции «голубей» в Банке, что может привести к понижению курса фунта. Сегодня в 11:00 (GMT+2) в Великобритании ожидается публикация данных по индексу потребительских цен (CPI) за сентябрь, который, по прогнозам, покажет годовой рост на 6,7%, что соответствует предыдущему значению. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен останется на уровне 6,2%. Эти данные могут оказать влияние на ожидания инвесторов относительно дальнейших решений Банка Англии по процентным ставкам. Кроме того, в пятницу, 18 октября, выйдут данные по розничным продажам за сентябрь. Ожидается, что показатель вырастет на 4,3% в годовом выражении по сравнению с предыдущим уровнем в 2,5%, а месячный показатель составит -0,6%, что также может повлиять на динамику фунта и настроения на рынке.
Уровни сопротивления: 1.2200, 1.2250. Уровни поддержки: 1.2130, 1.2080.
USD/CAD: укрепление доллара на фоне сильных данных по рынку труда в США
На 15 октября пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3704, демонстрируя устойчивое восходящее движение. С начала октября пара поднялась примерно на 0,6% на фоне укрепления доллара США и слабых показателей канадской экономики. Рынок остаётся под влиянием ожидаемых изменений в монетарной политике обеих стран.
Канадская экономика, напротив, столкнулась с замедлением роста на фоне снижения экспорта и низких цен на нефть. Согласно последним данным, дефицит торгового баланса в августе составил 1,1 млрд канадских долларов, что усиливает давление на валюту. Инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), в сентябре замедлилась до 3,8% в годовом выражении, что ниже целевого уровня Банка Канады. Этот факт может подтолкнуть регулятор к более мягкой денежно-кредитной политике в ближайшем будущем, что также влияет на снижение канадского доллара. Кроме того, данные по продажам в сфере розничной торговли, которые будут опубликованы на этой неделе, могут дополнительно пролить свет на состояние потребительского спроса в стране.
Уровни сопротивления: 1.3740, 1.3800. Уровни поддержки: 1.3650, 1.3590.
Обзор рынка драгоценных металлов
На торгах 15 октября золото (XAU/USD) демонстрирует стабильность, оставаясь в районе $1,872 за унцию, что на 0,32% ниже по сравнению с предыдущей сессией. Инвесторы продолжают держаться в пределах узкого диапазона на фоне неопределенности по поводу предстоящих решений Федеральной резервной системы США, а также ожидания данных по инфляции, которые могут повлиять на направление американской валюты и стоимость золота.
Факторы, влияющие на движение золота, включают свежие данные по индексу потребительских цен (CPI) США, который увеличился на 3,7% в годовом исчислении, что превысило ожидания аналитиков. Данные о высокой инфляции усиливают вероятность удержания жесткой монетарной политики ФРС на фоне продолжающегося давления на экономику США. Также недавнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла подчеркнуло необходимость сбалансированного подхода к изменению процентной ставки, оставляя открытым вопрос дальнейших шагов в денежно-кредитной политике. В сочетании с геополитической напряженностью в Ближневосточном регионе, рост доллара ограничивает потенциал укрепления золота, что объясняет текущую стабильность его ценового уровня.
Между тем, в Китае замедление экономики продолжает оказывать давление на мировой спрос на металлы. По последним данным, экономический рост Китая снизился до 4,9% в годовом выражении, что заставляет участников рынка пересмотреть ожидания по дальнейшим стимулам со стороны Народного банка Китая. Китай остается крупнейшим потребителем золота, и его замедляющийся рост может повлиять на долгосрочные перспективы металла. Также, прогнозы указывают на повышение спроса на безопасные активы в случае ухудшения экономической ситуации в США, что поддерживает оптимизм в отношении золота на ближайшие месяцы.
Уровни сопротивления: 1,880.00, 1,900.00. Уровни поддержки: 1,850.00, 1,830.00.
