Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 16 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY.
EUR/USD: давление на евро сохраняется
Пара EUR/USD демонстрирует смешанные колебания, оставаясь около отметки 1.0890, близко к уровням минимума, зафиксированным 8 августа. Рыночная активность остаётся невысокой, так как участники ожидают публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которая запланирована на завтра. Ожидается, что ЕЦБ понизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 3,65% до 3,40%, и предоставит дополнительные указания на дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики. В четверг также появятся данные по инфляции в еврозоне, где прогнозы сохраняют текущие значения на уровне –0,1% в месячном и 1,8% в годовом выражении, при этом базовый индекс потребительских цен, скорее всего, останется на уровне 2,7%.
Поддержку евро оказывают опубликованные данные по промышленному производству за август: годовой показатель вырос на 0,1%, улучшившись после падения на –2,1% в прошлом месяце и превысив прогнозы аналитиков, ожидавших –1,0%. В месячном измерении производство увеличилось на 1,8%, что полностью совпало с ожиданиями рынка. Кроме того, позитивным фактором для евро стал рост индекса экономических настроений от Центра европейских экономических исследований (ZEW), который в октябре повысился с 9,3 до 20,1 пункта, превысив прогнозы на уровне 16,9 пункта. Аналогично, индекс деловых настроений в Германии вырос с 3,6 до 13,1 пункта, тогда как эксперты прогнозировали его на уровне 10,0 пунктов.
Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0930, 1.0950, 1.1000. Уровни поддержки: 1.0869, 1.0844, 1.0820, 1.0800.
GBP/USD: инфляция в Великобритании давит на фунт
Пара GBP/USD демонстрирует снижение, тестируя уровень 1.3020 на пробой вниз, поскольку внимание рынка сосредоточено на последних данных из Великобритании, подтверждающих замедление инфляции и ухудшение условий на рынке труда. Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре в годовом исчислении замедлился с 2,2% до 1,7%, что оказалось ниже прогнозируемого уровня в 1,9%. В месячном выражении инфляция снизилась с 0,3% до 0,0%, несмотря на ожидания в 0,1%, что также подтверждает слабость потребительской активности и ограничение роста цен. Базовый показатель инфляции, исключающий продукты питания и энергоносители, упал с 3,6% до 3,2%, в то время как аналитики предполагали, что показатель останется на уровне 3,4%.
Параллельно инвесторы оценивают отчёт по рынку труда, опубликованный накануне. Количество заявок на получение пособий по безработице в сентябре увеличилось с 23,7 тыс до 27,9 тыс, что существенно выше прогноза в 20,2 тыс. Хотя уровень занятости в августе показал рост с 265,0 тыс до 373,0 тыс, общая безработица скорректировалась с 4,1% до 4,0%, что говорит о слабом восстановлении. В то же время средняя почасовая заработная плата, включая премии, замедлилась с 4,0% до 3,8%, а без учёта премий — с 5,1% до 4,9%.
Уровни сопротивления: 1.3050. 1.3100, 1.3150, 1.3200. Уровни поддержки: 1.3000, 1.2948, 1.2900, 1.2860.
USD/CHF: курс близок к максимумам
Во время азиатской сессии пара USD/CHF демонстрирует переменчивую динамику, колеблясь у максимума 0.8625, достигнутого 19 августа и обновленного в начале текущей недели. Активность участников рынка остаётся умеренной, чему способствует отсутствие торговой сессии на американских рынках из-за национальных праздников и минимальное количество новых макроэкономических данных.
В Швейцарии индекс цен производителей и импорта за сентябрь снизился с –1,2% до –1,3% в годовом выражении и с 0,2% до –0,1% в месячном, против ожиданий на уровне 0,1%. Такая динамика указывает на продолжение снижения инфляционного давления, что может усилить ожидания относительно возможного изменения процентных ставок Национальным банком Швейцарии в ближайшем будущем. В четверг в 14:15 (GMT+2) внимание трейдеров будет приковано к заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) по вопросам денежно-кредитной политики. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов, что опустит её до уровня 3,40%.
Уровни сопротивления: 0.8641, 0.8673, 0.8700, 0.8730. Уровни поддержки: 0.8600, 0.8570, 0.8541, 0.8517.
USD/JPY: американская валюта сохраняет перевес
Пара USD/JPY корректируется в рамках восходящего тренда на уровне 149.25, поддерживаемая укреплением американского доллара и слабыми экономическими данными Японии.
Августовский показатель базовых заказов в машиностроительном секторе Японии продемонстрировал снижение: в месячном исчислении он опустился с –0,1% до –1,9%, а в годовом — с 8,7% до –3,4%. Это первое значительное сокращение с марта, указывающее на ослабление активности в этой ключевой отрасли экономики. В дополнение к этому, премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о планах правительства ввести новый пакет стимулирующих мер, который, по оценкам, может превысить прошлогодний уровень в 13 трлн иен.
Тем временем, доллар США демонстрирует восходящее движение, удерживая позиции на уровне 102.90 в USDX, на фоне ожиданий данных по внешней торговле и ипотечным ставкам. Инвесторы сосредоточены на монетарной политике: после ряда заявлений представителей ФРС США на рынке сформировались ожидания понижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании 7 ноября. Эти ожидания уже заложены в цену актива, и их реализация, вероятно, не вызовет значительных изменений. Сегодня в 13:00 (GMT+2) будут обнародованы данные по 30-летней ипотечной ставке: после роста до 6,36% прогнозируется её снижение к уровню сентября в 6,15%, что может оказать поддержку доллару.
Уровни сопротивления: 150.00, 153.00. Уровни поддержки: 148.50, 144.80.
