Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 17 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/CAD, AUD/CHF, меди и нефти.
EUR/CAD: канадская инфляция и нефть влияют на курс пары
По состоянию на 17 октября, пара EUR/CAD торгуется вблизи уровня 1,4937 и показывает незначительное снижение на 0,02% по сравнению с предыдущей сессией. Рынки остаются в ожидании ключевых экономических публикаций как по евро, так и по канадскому доллару, что придает паре низкую волатильность и осторожные настроения среди трейдеров.
Экономическая обстановка в еврозоне остается под давлением на фоне замедления производственной активности. В сентябре индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны снизился до 43,4 пункта, отражая слабую деловую уверенность, тогда как в секторе услуг показатель составил 48,7 пункта. Прогнозы на предстоящие данные указывают на возможное дальнейшее снижение, что усиливает ожидания дополнительных стимулов от Европейского центрального банка (ЕЦБ). В то же время, последние данные по инфляции показали, что базовый индекс потребительских цен (CPI) остался на уровне 2,7%, тогда как общий показатель составил 1,8% в годовом выражении. Эксперты предполагают, что замедление инфляции может подтолкнуть ЕЦБ к снижению процентной ставки на 25 базисных пунктов, что будет рассмотрено на предстоящем заседании.
С другой стороны, канадская экономика демонстрирует рост показателей в энергетическом секторе. Цены на нефть, основной экспортный товар Канады, остаются на высоком уровне, поддерживая канадский доллар. В сентябре темпы роста инфляции в Канаде составили 3,8% в годовом выражении, а уровень безработицы сохранился на отметке 5,2%. Ожидается, что Банк Канады на своем следующем заседании примет решение о сохранении процентной ставки на уровне 5%, однако рост инфляции может заставить регулятора пересмотреть свои планы. Дополнительно, рынок ждет публикации данных по розничным продажам в Канаде, которые, по прогнозам, могут показать прирост на 0,4% за сентябрь.
Уровни сопротивления: 1.0850, 1.0940. Уровни поддержки: 1.0800, 1.0720.
AUD/CHF: австралийская валюта снижается на фоне слабых данных по безработице
Пара AUD/CHF на момент торговой сессии 17 октября демонстрирует незначительное снижение и торгуется на уровне 0.5940, что на 0,32% меньше по сравнению с предыдущей сессией. Пара находится под давлением на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики Австралии и стабильных данных по Швейцарии.
Экономическая обстановка в Австралии остается напряженной. Опубликованные данные по рынку труда оказались хуже ожиданий аналитиков: уровень безработицы за сентябрь увеличился с 3,6% до 3,7%, в то время как аналитики ожидали сохранения на уровне 3,6%. Число занятых сократилось на 9,6 тыс., что также стало негативным сигналом для экономики. В дополнение к этому индекс потребительской уверенности снизился на 2,3%, указывая на снижение доверия к национальной экономике. Эти данные могут подтолкнуть Резервный банк Австралии (RBA) к рассмотрению дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании.
Со стороны Швейцарии экономическая ситуация выглядит более стабильной. Последние данные по инфляции показали снижение индекса потребительских цен с 1,5% до 1,3% в годовом исчислении, что подтвердило тенденцию к снижению инфляционного давления. Это укрепляет швейцарский франк, поскольку рынок ожидает, что Национальный банк Швейцарии продолжит текущую монетарную политику без значительных изменений. Кроме того, внешний торговый баланс Швейцарии продолжает оставаться положительным, поддерживая национальную валюту на высоком уровне.
Уровни сопротивления: 0.5980, 0.6020. Уровни поддержки: 0.5900, 0.5860.
Обзор рынка драгоценных металлов
На 17 октября 2024 года цена на медь демонстрирует умеренный рост, корректируясь после снижения накануне. Торги открылись на уровне 8 000 долларов за тонну и продвигаются к отметке 8 080 долларов, что на 1,00% выше по сравнению с предыдущей сессией.
Рост цен на медь поддерживается рядом экономических факторов. Прежде всего, положительное влияние оказали макроэкономические данные из Китая, крупнейшего потребителя меди в мире. Так, объемы промышленного производства за сентябрь выросли на 4,5% в годовом выражении, превысив ожидания аналитиков на уровне 4,2%. Индекс деловой активности (PMI) для производственного сектора также показал рост до 51,2 пункта, что указывает на расширение активности в секторе. Кроме того, Китай объявил о мерах по стимулированию внутреннего потребления и экспорта, что поддерживает спрос на медь и другие сырьевые товары. На рынке меди также сохраняются риски, связанные с геополитической ситуацией в Южной Америке, особенно в Чили, крупнейшем производителе меди. На фоне протестов и возможных забастовок в горнодобывающем секторе возникают опасения относительно поставок металла на международные рынки.
Уровни сопротивления: 8 100, 8 200. Уровни поддержки: 7 950, 7 900.
Обзор рынка нефти
На торговой сессии 17 октября нефть марки Brent торгуется с восходящей динамикой, вновь преодолевая отметку в $90 за баррель, что на 0,5% выше относительно прошлой сессии. Основными факторами, поддерживающими рост, остаются опасения вокруг ограничений поставок из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, где обострилась напряжённость в секторе, включая важнейшие транспортные узлы в регионе Персидского залива.
Экономическая ситуация в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, добавляет неопределённости на рынке. Согласно последнему отчету EIA, опубликованному 8 октября, запасы сырой нефти в США снизились на 3,6 млн баррелей, что отражает устойчивый внутренний спрос и влияет на перспективы ценового роста. В то же время, ожидания по росту мировой экономики остаются смешанными, поскольку данные из Китая показывают замедление темпов экономической активности: ВВП страны вырос на 4,9% в третьем квартале, что ниже прогнозов, что также вызвало пересмотр нефтяных прогнозов. В частности, Barclays снизил прогноз для Brent до $93 за баррель на 2024 год, ссылаясь на снижение спроса как в Китае, так и в США.
Уровни сопротивления: $75.50, $76.80. Уровни поддержки: $73.00, $71.80.
