Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 18 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD и серебру.
EUR/USD: рынки ожидают сигналы ЕЦБ по дальнейшей политике
Пара EUR/USD на 18 октября находится вблизи уровня 1.0510 и демонстрирует небольшое повышение на 0,24% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Участники рынка ожидают публикации данных по инфляции в еврозоне и решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о процентной ставке, что оказывает значительное влияние на динамику пары.
Экономическая ситуация в Европе остаётся под давлением: темпы инфляции в сентябре снизились до 4,3% в годовом выражении, что ниже прогноза в 4,5%, однако этот показатель остаётся значительно выше целевого уровня в 2%. При этом базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители и продукты питания, также снизилась до 4,5%. Рынки ожидают, что ЕЦБ примет решение о сохранении процентной ставки на уровне 4,0%, однако, возможно, будут даны сигналы относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики, что оказывает давление на евро.
В США внимание участников рынка сосредоточено на публикациях по состоянию экономики, в частности, на данных по индексу деловой активности в промышленности (PMI), который в октябре может снизиться до 49,8 пункта, что ниже порогового значения в 50 пунктов, указывающего на сокращение активности. Вышедшие ранее данные по инфляции в США оказались ниже ожиданий: индекс потребительских цен (CPI) в сентябре составил 3,7% в годовом выражении против 3,6% месяцем ранее. Кроме того, уровень безработицы остаётся стабильным на отметке 3,8%, что также поддерживает уверенность ФРС в сохранении жёсткой денежно-кредитной политики.
Уровни сопротивления: 1.0540, 1.0600. Уровни поддержки: 1.0480, 1.0420.
AUD/USD: «австралиец» укрепляется на фоне роста экономических показателей
Пара AUD/USD на момент торговой сессии 18 октября показывает восходящую динамику, удерживаясь вблизи отметки 0,6380, что на 0,67% больше по сравнению с предыдущей сессией. Основным драйвером роста стало улучшение ситуации на рынке сырьевых товаров, а также стабилизация экономической ситуации в Австралии.
Экономическая ситуация в Австралии остаётся нестабильной, хотя появляются признаки восстановления. В частности, недавние данные по уровню безработицы за сентябрь показали незначительное снижение с 3,7% до 3,6%, что стало неожиданным для аналитиков. Кроме того, розничные продажи показали рост на 0,3% в месячном выражении, что также превысило прогнозы экономистов, ожидавших увеличения на 0,2%. Важным моментом является растущий индекс деловой уверенности, который за октябрь достиг 10,2 пунктов, что является лучшим результатом с начала года.
Одним из факторов, влияющих на рост австралийского доллара, стало недавнее заявление Резервного банка Австралии (РБА) о возможном повышении процентной ставки до конца года. Руководство банка продолжает следить за инфляционными показателями: индекс потребительских цен (CPI) за третий квартал составил 4,9%, что является более высоким уровнем, чем прогнозировалось (4,7%). При этом РБА выразил готовность к дальнейшему ужесточению монетарной политики, если инфляция продолжит оставаться выше целевых уровней. В то же время, рынок ожидает публикации данных по деловой активности в китайском производственном секторе (PMI), что может оказать влияние на динамику пары AUD/USD.
Уровни сопротивления: 0.6420, 0.6480. Уровни поддержки: 0.6350, 0.6280.
NZD/USD: пара снижена на фоне новостей из Новой Зеландии
По состоянию на 18 октября пара NZD/USD демонстрирует нисходящую динамику, снижаясь к отметке 0,5930. Пара потеряла около 0,45% по сравнению с предыдущей торговой сессией, что связано с сочетанием слабости новозеландского доллара и укрепления американской валюты.
Новозеландский доллар продолжает оставаться под давлением из-за слабой макроэкономической статистики и ожиданий дальнейшего снижения темпов роста экономики страны. На прошлой неделе были опубликованы данные по потребительским ценам (CPI) за третий квартал 2024 года, которые показали замедление инфляции с 3,6% до 2,8% в годовом выражении. Этот показатель оказался хуже ожиданий рынка на уровне 3,0%, что усилило опасения относительно экономического замедления. Кроме того, уровень безработицы в Новой Зеландии в августе 2024 года вырос до 4,1% с 3,9%, что также оказало давление на новозеландский доллар. Экономическая уверенность бизнеса продолжает оставаться на низких уровнях, и индекс деловой активности (PMI) за сентябрь опустился до 48,6 пунктов, сигнализируя о замедлении роста в производственном секторе страны.
Банк Новой Зеландии (RBNZ) также сигнализировал о том, что может пересмотреть свою денежно-кредитную политику в сторону смягчения, что добавило давления на валюту. На последнем заседании регулятор оставил ключевую процентную ставку на уровне 5,5%, но в своих комментариях указал на возможное снижение ставки в 2024 году для стимулирования экономики.
Уровни сопротивления: 0,5950, 0,6000. Уровни поддержки: 0,5900, 0,5870.
Обзор рынка драгоценных металлов
На 18 октября 2024 года котировки серебра продолжают демонстрировать смешанную динамику, торгуясь около отметки $22.30 за унцию после попыток восстановления в начале недели. Пара XAG/USD корректируется после незначительного роста, который последовал за резким снижением, зафиксированным на прошлой неделе. В ходе текущей торговой сессии цена серебра увеличилась на 0,45% по сравнению с предыдущей сессией.
Экономическая обстановка остаётся сложной, с акцентом на ожидания решений по процентным ставкам центральных банков и геополитических факторах. Инвесторы продолжают анализировать динамику инфляционных данных из США, что оказывает влияние на позиции доллара, в свою очередь влияя на сырьевые товары, такие как серебро. На прошлой неделе ФРС США объявила о возможности дальнейшего смягчения монетарной политики, что вызвало волну ожиданий среди участников рынка. В то же время данные по инфляции (CPI) за сентябрь показали рост потребительских цен на 0,4% в месячном выражении, что несколько выше прогнозов, что оказывает поддержку американской валюте и давит на рынок драгоценных металлов.
На международной арене ключевым фактором, влияющим на серебро, остаётся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Конфликтные ситуации, в частности вокруг Израиля и Ливана, усиливают неопределённость на рынках и стимулируют спрос на защитные активы, такие как золото и серебро. Одновременно Китай объявил о новых мерах по стимулированию экономики, включая поддержку промышленного производства, что потенциально может усилить спрос на промышленные металлы, включая серебро.
Уровни сопротивления: 22.50, 22.70. Уровни поддержки: 22.10, 21.90.
