Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 21 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и золоту.
EUR/USD: евро наращивает позиции, выходя из зоны локального снижения
Пара EUR/USD демонстрирует неопределённое движение, консолидируясь около уровня 1.0860. В начале недели активность на рынке остаётся низкой, так как макроэкономических публикаций почти нет, а инвесторы сосредоточены на обсуждении возможных изменений в денежно-кредитной политике США в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах. Участники рынка ожидают, что политика высокого уровня процентных ставок может быть продолжена, а торговая напряжённость между США и Еврозоной может вновь обостриться. Это может заставить Европейский центральный банк (ЕЦБ) принимать меры для удержания евро на низких позициях, чтобы сохранить конкурентные преимущества региона.
В то же время, от ЕЦБ ожидают постепенного понижения процентных ставок независимо от исхода президентских выборов в США. На прошлой неделе европейский регулятор уменьшил ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до 3,40%, что обусловлено замедлением экономического роста. В сентябре годовой уровень инфляции в Еврозоне снизился с 1,8% до 1,7%, а месячный показатель остался на уровне –0,1%, как и в предыдущем месяце. Основной показатель инфляции также сохранился на отметке 2,7% годовых и 0,1% за месяц.
Уровни сопротивления: 1.0871, 1.0900, 1.0930, 1.0950. Уровни поддержки: 1.0844, 1.0820, 1.0800, 1.0765.
GBP/USD: фунт в ожидании новых импульсов на фоне неопределённости
Пара GBP/USD показывает слабую активность, удерживаясь вблизи уровня 1.3040: «быки» сохраняют восходящую тенденцию, сформировавшуюся в конце предыдущей недели, но ждут новых факторов, способных стимулировать движение на текущей неделе. В минувшую пятницу поддержку фунту оказали опубликованные данные по розничным продажам за сентябрь: показатель в годовом выражении ускорился с 2,3% до 3,9%, превзойдя прогноз в 3,2%. В месячном выражении продажи снизились с 1,0% до 0,3%, что оказалось выше ожидаемых –0,3%. Продажи без учёта топлива также выросли с 2,2% до 4,0%, опередив прогноз в 3,2%.
В начале недели давление на фунт оказали свежие данные по ценам на жильё от компании Rightmove Group Ltd. В октябре индекс в годовом выражении замедлился с 1,2% до 1,0%, а в месячном — с 0,8% до 0,3%, что снижает инфляционные ожидания.
Завтра ожидаются выступления представителей Банка Англии, включая его главу Эндрю Бейли. Прогнозируется, что чиновники могут поддержать дальнейшее снижение ставок, учитывая замедление инфляции и смягчение политики конкурентов — ФРС и ЕЦБ.
Уровни сопротивления: 1.3050, 1.3100, 1.3150, 1.3200. Уровни поддержки: 1.3000, 1.2948, 1.2900, 1.2860.
USD/CHF: слабость доллара сохраняется
Во время утренних торгов пара USD/CHF остаётся в состоянии консолидации, удерживаясь на уровне 0.8648. Причиной этому является слабая активность на рынке, поскольку трейдеры выжидают появления свежих катализаторов.
Во вторник, в 16:00 (GMT+2), выйдет октябрьский индекс деловой активности производственного сектора ФРБ Ричмонда, а также выступит представитель Комитета по открытым рынкам ФРС Патрик Харкер. По ожиданиям, Харкер может выразить поддержку дальнейшему снижению ключевой процентной ставки. Однако влияние этих заявлений на валютный курс будет ограниченным, так как данные инструмента CME FedWatch Tool указывают на 85% вероятность сокращения ставки на –25 базисных пунктов на ноябрьском заседании ФРС. Более существенным фактором остаются предстоящие выборы президента США, которые усиливают рыночную неопределённость. В случае победы Дональда Трампа аналитики прогнозируют ужесточение риторики в денежно-кредитной политике и возможное усиление торговых ограничений.
Между тем, в Швейцарии сентябрьские данные показали рост экспорта с 20,65 млрд до 22,53 млрд франков, а также увеличение импорта с 15,90 млрд до 17,58 млрд франков. В результате, профицит торгового баланса возрос до 4,95 млрд франков с предыдущего значения в 4,74 млрд франков.
Уровни сопротивления: 0.8669, 0.8700, 0.8730, 0.8776. Уровни поддержки: 0.8641, 0.8600, 0.8570, 0.8541.
Обзор рынка драгоценных металлов
По состоянию на 21 октября золото показывает рост, торгуясь в районе отметки 2,657 долларов за унцию, что на 0,91% больше по сравнению с предыдущей сессией. Инвесторы проявляют интерес к золоту на фоне текущей глобальной неопределенности и повышения спроса на защитные активы. Позитивная динамика поддерживается ослаблением позиций доллара США, а также усилением геополитических рисков.
Экономическая ситуация в США остается сложной, что оказывает влияние на рынок золота. Недавние данные по индексу деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка показали снижение с 1,9 до –4,6 пункта, что усилило ожидания дальнейших изменений в денежно-кредитной политике ФРС. Кроме того, по данным инструментов Чикагской товарной биржи (CME) вероятность корректировки процентной ставки ФРС на предстоящем заседании оценивается более чем в 85%.
В Европе, несмотря на замедление инфляции до 1,7% в годовом выражении, Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает удерживать процентные ставки на уровне 3,40%, что добавляет давления на евро и поддерживает спрос на золото как альтернативный актив.
Уровни сопротивления: 2670, 2685. Уровни поддержки: 2645, 2630.
