Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 22 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/CAD, золоту и кофе.
EUR/USD: ЕЦБ сигнализирует о вероятном смягчении политики
На момент торговой сессии 22 октября пара EUR/USD демонстрирует неустойчивое поведение, удерживаясь в районе отметки 1.0860. По сравнению с предыдущей сессией курс евро снизился на 0,2%, что отражает продолжающиеся настроения на рынке в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Основное внимание трейдеров сейчас приковано к предполагаемому снижению процентной ставки на 25 базисных пунктов, до уровня 3,40%, что было спровоцировано ослаблением экономических показателей в ключевых экономиках еврозоны.
В экономический климат еврозоны продолжает испытывать трудности. Замедление инфляции в регионе стало одной из причин ожиданий дальнейших действий со стороны ЕЦБ. На фоне слабых экономических данных Германия столкнулась с состоянием стагфляции, что добавляет давления на евро. К тому же Fitch понизил кредитный рейтинг Франции до "негативного", что также отражается на доверии инвесторов к валюте. Сегодня, 22 октября, внимание трейдеров будет сосредоточено на публикации данных по сентябрьским индексам цен производителей (PPI) в еврозоне. Прогноз предполагает снижение темпов с –1,2% до –1,3% в годовом выражении, что указывает на продолжение дефляционного давления. Также в 13:00 (GMT+2) планируется выступление представителя Европейского центрального банка (ЕЦБ), где, возможно, будет озвучена текущая оценка экономической ситуации и перспективы монетарной политики.
Уровни сопротивления: 1.0850, 1.0940. Уровни поддержки: 1.0800, 1.0720.
USD/CAD: Канадская статистика способствует укреплению пары
Пара USD/CAD на 22 октября торгуется вблизи отметки 1.3828, показывая незначительное снижение на 0,04% по сравнению с предыдущей сессией. Низкая активность рынка в начале недели обусловлена отсутствием значимых экономических публикаций, при этом участники рынка ожидают публикацию данных по США и Канаде.
Экономическая обстановка в Канаде остается под давлением снижения цен на нефть, что непосредственно влияет на стоимость канадского доллара. На прошлой неделе инфляция в Канаде составила 3,8% в годовом выражении, что выше целевого уровня Банка Канады. Центральный банк пока не анонсировал изменения ставки, но инвесторы следят за грядущими заявлениями регулятора, так как высокая инфляция может побудить Центробанк ужесточить политику. Также стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе за сентябрь снизился с 48,6 до 47,8 пункта, что указывает на замедление темпов роста экономики. Кроме того, торговый баланс Канады по последним данным остается отрицательным. Экспорт в сентябре составил 22,53 млрд канадских долларов, в то время как импорт увеличился до 17,58 млрд канадских долларов, что привело к изменению профицита до 4,95 млрд канадских долларов. Данные также показывают снижение объема потребительских расходов, что говорит о вероятном замедлении экономической активности в стране в ближайшие месяцы.
Уровни сопротивления: 1.3940, 1.4030. Уровни поддержки: 1.3800, 1.3720.
Обзор рынка драгоценных металлов
На 22 октября цена на золото (XAU/USD) составляет $2,737.50 за тройскую унцию, что на 0,53% ниже уровня предыдущей торговой сессии. Снижение цены связано с волатильностью на фоне ожиданий выступлений руководства Федеральной резервной системы США (ФРС) и публикации данных по инфляции, что оказывает давление на стоимость золота как актива-убежища.
На фоне недавних заявлений ФРС, в частности, вице-председателя Майкла Барра, рынок ожидает дальнейших сигналов относительно будущих изменений процентных ставок. Барр отметил, что ФРС, вероятно, продолжит удерживать ставки на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не снизится до целевого показателя в 2%. Это заявление было воспринято рынками как сигнал о том, что период жесткой денежно-кредитной политики может продлиться дольше ожидаемого, что поддерживает курс доллара и снижает спрос на золото. Доллар США остается устойчивым на фоне этих ожиданий, а индекс доллара (DXY) остается вблизи отметки 106.4, что также оказывает давление на стоимость золота.
С другой стороны, политическая и экономическая ситуация в странах, потребляющих золото, также оказывает влияние на его цену. В Индии, крупнейшем мировом потребителе золота, наблюдается некоторое снижение спроса на фоне недавнего роста курса рупии, что делает импорт золота более дорогим. В Китае, втором крупнейшем потребителе золота, данные по ВВП за третий квартал показали рост на 4,6%, что несколько выше прогнозируемого уровня в 4,5%. Это поддерживает стабильный спрос на золото со стороны китайского рынка, несмотря на текущие глобальные экономические неопределенности.
Уровни сопротивления: $2,755.00, $2,775.00. Уровни поддержки: $2,725.00, $2,700.00.
Обзор рынка кофе
На 22 октября фьючерсы на кофе сорта арабика на Нью-Йоркской товарной бирже торгуются на уровне $162.50 за фунт, что на 1,35% меньше по сравнению с предыдущей торговой сессией. Снижение цен связано с ожиданиями рынка в отношении поставок и возможными погодными рисками в основных странах-производителях, таких как Бразилия и Колумбия.
В Бразилии, крупнейшем мировом производителе кофе, экономическая и политическая ситуация оказывает значительное влияние на цену. В последние недели на рынки повлияли сообщения о сухой погоде в ключевых регионах выращивания кофе, особенно в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу. Прогнозы метеорологических агентств указывают на возможность продолжения засушливого сезона до конца октября, что увеличивает вероятность сокращения урожая на 3-4%. Однако правительство Бразилии, в лице министра сельского хозяйства Карлоса Фаваро, заявило, что ведет активные переговоры с экспортерами и крупными производителями для предотвращения резкого падения производства. Кроме того, курс бразильского реала (BRL) к доллару США остается под давлением, торгуясь на уровне 5,28, что в свою очередь оказывает поддержку экспорту бразильского кофе.
С другой стороны, Колумбия, второй по величине производитель арабики, сталкивается с аналогичными проблемами. Данные по инфляции в стране показывают рост на 9,1% в годовом выражении, что превышает прогнозы аналитиков в 8,8%. Это вынудило Центральный банк Колумбии повысить ключевую процентную ставку до 11,5%, что усилило давление на внутренний спрос и экспортные цены на кофе. При этом политическая нестабильность в стране, связанная с недавними протестами фермеров из-за налоговой политики, создает дополнительные риски для отрасли.
Уровни сопротивления: $164.00, $167.50. Уровни поддержки: $160.00, $157.50.
