Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 7 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/CAD, NZD/USD и серебру.
EUR/USD: деловая активность в еврозоне демонстрирует рост
Пара EUR/USD остаётся в нисходящем тренде на уровне 1.0737, под давлением нового ралли американского доллара.
Опубликованные отчёты по деловой активности в странах ЕС в основном показали положительную динамику. Исключениями стали Испания, где индекс в сфере услуг снизился с 57,0 до 54,9 пункта, и Франция, где он опустился с 49,6 до 49,2 пункта. В Германии показатель увеличился с 51,4 до 51,6 пункта, что способствовало росту индекса для всей еврозоны в сфере услуг с 51,4 до 51,6 пункта в октябре. Композитный индекс S&P Global вырос с 49,6 до 50,0 пункта, а индекс цен производителей за сентябрь составил 0,6% в месячном и 3,4% в годовом выражении. Сегодня в 12:00 (GMT+2) выйдут данные по розничным продажам, которые отражают общий объём товаров, проданных розничными предприятиями разных форматов. Аналитики ожидают, что показатель вырастет с 0,2% до 0,4% в месячном и с 0,8% до 1,3% в годовом исчислении, что может оказать поддержку евро.
Уровни сопротивления: 1.0760, 1.0890. Уровни поддержки: 1.0710, 1.0600.
USD/CAD: давление на доллар растёт перед заседанием ФРС
На утренней сессии пара USD/CAD демонстрирует активное снижение, нивелируя результаты вчерашнего роста и тестируя уровень 1.3890 на пробой вниз на фоне ожиданий по корректировке ставки ФРС США.
Сегодня в 21:00 (GMT+2) станут известны итоги заседания регулятора: аналитики прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов до уровня 4,75% с указанием на возможность дополнительного снижения в декабре. Инвесторы также оценивают влияние результатов президентских выборов в США на перспективы политики ФРС, так как победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может означать более жёсткий торговый курс, включая повышение импортных пошлин на продукцию из ЕС и Китая. Это может заставить ФРС отказаться от «голубиной» позиции, особенно на фоне менее жёстких политик ЕЦБ и Банка Англии.Ранее, 23 октября, Банк Канады в четвёртый раз подряд снизил процентную ставку до 3,75%. Однако в своём заявлении регулятор выразил обеспокоенность, что столь значительное сокращение — крупнейшее за последние 15 лет — может вызвать у рынка ожидания дальнейших подобных мер или сигнализировать о высокой гибкости монетарной политики. Дополнительное давление на канадский доллар оказала макроэкономическая статистика: индекс деловой активности Ivey за октябрь упал с 53,1 до 52,0 пункта, ниже прогноза в 54,2 пункта, тогда как аналогичный индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM поднялся с 54,9 до 56,0 пункта, превысив ожидания экспертов на уровне 53,8 пункта.
Уровни сопротивления: 1.3908, 1.3958, 1.4000, 1.4050. Уровни поддержки: 1.3862, 1.3838, 1.3800, 1.3765.
NZD/USD: РБНЗ сохраняет ставку, следя за экономикой
По состоянию на 7 ноября 2024 года валютная пара NZD/USD торгуется на уровне 0,5990, что на 0,3% выше по сравнению с предыдущей сессией.
Экономическая ситуация в Новой Зеландии демонстрирует признаки восстановления. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за октябрь составил 52,4 пункта, превысив предыдущий показатель в 51,8 пункта. Индекс потребительского доверия вырос до 104,5 пункта с 102,3 пункта в сентябре, отражая улучшение настроений среди потребителей. Валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, что соответствует прогнозам аналитиков. Индекс потребительских цен (CPI) за третий квартал показал рост на 1,2% в квартальном исчислении, что выше ожидаемых 1,0%. Уровень безработицы снизился до 3,8% с 4,0% в предыдущем периоде, свидетельствуя о укреплении рынка труда. Индекс цен производителей (PPI) за третий квартал вырос на 0,9%, что соответствует ожиданиям рынка. Розничные продажи в сентябре увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что выше прогноза в 0,5%. Баланс внешней торговли за сентябрь показал дефицит в размере 1,2 млрд новозеландских долларов, что ниже предыдущего дефицита в 1,5 млрд. Резервный банк Новой Зеландии на последнем заседании сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5,5%, отметив необходимость дальнейшего мониторинга экономических показателей перед возможными изменениями монетарной политики.
Уровни сопротивления: 0,6020, 0,6050. Уровни поддержки: 0,5960, 0,5930.
Обзор рынка драгоценных металлов
Пара XAG/USD демонстрирует разнонаправленное движение, консолидируясь у важной психологической отметки 31.00 и находясь неподалёку от локальных минимумов 15 октября, обновлённых на прошлой сессии.
Вчера доллар США усилился почти по всему рынку, что стало предсказуемым ответом на итоги президентских выборов, где пост главы Белого дома вновь занял представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Ожидается, что президент сосредоточится на протекционистской политике, включая введение пошлин на импорт из Китая и ЕС, которые могут составить 10–20% для союзников и 60–100% для Китая. В его программе также предусмотрено значительное снижение налогов для бизнеса и граждан, что, по прогнозам, должно стимулировать инвестиции и производство. Однако специалисты предупреждают, что такие меры могут спровоцировать новые «торговые войны» с Китаем и ЕС, что потенциально окажет негативное влияние на мировую экономику. Для реализации такой программы потребуется сильный доллар, поэтому от ФРС США ожидают более сдержанного снижения ставок. Перспективы на ближайшие заседания регулятора остаются практически неизменными: сегодня в 21:00 (GMT+2) Комитет по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) объявит решение по ставке. Согласно данным инструмента FedWatch Tool от CME Group, вероятность её понижения на 25 базисных пунктов до 4,75% составляет 95%.
Уровни сопротивления: 31.30, 31.56, 32.00, 32.29. Уровни поддержки: 30.82, 30.50, 30.00, 29.73.
