Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 11 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/TRY, USD/JPY, AUD/USD и золоту.
USD/TRY: аналитики видят признаки восстановления экономики Турции
В ходе азиатской сессии пара USD/TRY тестирует уровень 34.3750, стремясь развить восходящее движение к отметке 34.5703.
Аналитики всё более оптимистично оценивают перспективы восстановления экономики Турции, что подтверждается улучшением макроэкономических показателей. Индекс уверенности, отражающий условия и перспективы для бизнеса, составил в октябре 98,0 пункта, что является пятимесячным максимумом, тогда как в августе он держался на уровне 93,1 пункта. Индекс доверия в обрабатывающей промышленности вырос с 98,0 до 102,2 пункта, а в секторе услуг достиг 114,2 пункта. Инфляционные ожидания также улучшились: прогноз индекса потребительских цен снизился с 45,28% в октябре 2023 года до 27,44% спустя год. Позитивная динамика таких показателей, как дефицит текущего счёта, бюджетное сальдо и уровень безработицы, положительно сказалась на инфляции.
Влияние оказало также увеличение резервов Центрального банка Турции, которые за неделю, завершившуюся 1 ноября, выросли на 221 млн долларов, достигнув 159,619 млрд долларов. Рост портфельных и прямых иностранных инвестиций, улучшение кредитного рейтинга страны — всё это указывает на эффективность мер монетарных властей. Агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Турции с B+ до BB–, отметив экономические успехи и подчеркнув, что пока не планирует корректировок, поскольку регулятор реализует "амбициозные меры по снижению инфляции, управлению ожиданиями по зарплатам и стабилизации экономики".
Уровни сопротивления: 34.3750, 34.5703. Уровни поддержки: 34.1796, 33.9843, 33.7890.
USD/JPY: падение после обнародования протоколов Банка Японии
Пара USD/JPY растёт до уровня 153.35 после публикации протоколов заседания Банка Японии по вопросам монетарной политики.
Согласно протоколам, члены комитета обсудили возможное влияние американской политики на экономику Японии, особенно в условиях «ястребиной» позиции США. Мнения относительно сроков повышения процентных ставок разделились, однако в целом регулятор предпочитает сохранять осторожность, а сниженная неопределённость в США позволяет дополнительно оценить обстановку. По прогнозам, к середине 2025 года ставка может достичь 1,0%, однако отсутствие чётких сигналов о сроках изменений в монетарной политике ослабляет иену.
Инвесторы также обеспокоены возможным увеличением импортных пошлин при президенте Дональде Трампе, что способно усилить инфляцию и ограничить способность ФРС к смягчению денежно-кредитной политики, укрепляя доллар. На прошлой неделе индекс USDX вырос на 0,99%, и в среднесрочной перспективе этот тренд может продолжиться. Также ВВП США за четвёртый квартал, по оценке ФРБ Атланты, увеличился с 2,4% до 2,5%, превысив прогноз, а ноябрьский индекс потребительских настроений от Мичиганского университета вырос с 70,5 до 73,0 пункта, что может поддержать высокую стоимость заимствований на более длительный период, чем ожидалось.
Уровни сопротивления: 154.80, 157.57, 161.70. Уровни поддержки: 151.40, 149.25, 146.47.
AUD/USD: инвесторы обеспокоены риском роста инфляции в США
Пара AUD/USD корректируется вниз, торгуясь на уровне 0.6588 и приближаясь к осенним минимумам.
Согласно данным Австралийского бюро статистики (ABS), в сентябре оборот в ключевых тринадцати отраслях вырос на 0,2%. Наибольший месячный рост показали строительство (+3,7%), сектор электроснабжения и водоснабжения (+3,4%), а также медиаиндустрия (+3,4%). Наибольшие потери вновь зафиксированы в горнодобывающей промышленности (–1,5%) и оптовой торговле (–1,1%). В целом положительная динамика затронула 10 отраслей, при этом в годовом выражении лидером остаётся электро- и газоснабжение (+19,3%), тогда как горнодобывающая промышленность остаётся в аутсайдерах (–11,9%).
Американский доллар удерживается у уровня 105.00 в индексе USDX, пока инвесторы рассматривают возможность дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС США. В декабре ожидается снижение ставки на 25 базисных пунктов, после чего регулятор, вероятно, приостановит изменения для анализа результатов уже принятых мер. Эксперты полагают, что политика нового президента США Дональда Трампа по импортным тарифам может вызвать рост доходности облигаций и инфляции, что, возможно, подтолкнёт ФРС к отказу от «голубиного» подхода.
Уровни сопротивления: 0.6630, 0.6740. Уровни поддержки: 0.6560, 0.6470.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость золота отступила от отметки 2800.00 на фоне волатильности, вызванной победой Дональда Трампа на выборах и снижением процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов, обусловленным восстановлением рынка труда и достижением целевой инфляции в 2,0%.
Снижение цен на золото также подтверждается ростом доходности ключевых облигаций: доходность 10-летних US Treasuries достигла уровня июля — 4,344%. Если ФРС продолжит придерживаться «голубиного» курса, котировки металлов могут снова начать расти. Инструмент FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME) показывает вероятность ещё одного снижения ставки в декабре на 25 базисных пунктов в размере 64,9%, что делает текущий нисходящий тренд XAU/USD менее устойчивым. В долгосрочной перспективе на актив влияет ожидание реализации политики Дональда Трампа, включающей пересмотр импортных тарифов, что может способствовать ускорению инфляции и, следовательно, поддержать активы-убежища, такие как золото.
Уровни сопротивления: 2705.0, 2810.0. Уровни поддержки: 2640.0, 2550.0.
