Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 12 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и AUD/USD.
EUR/USD: рост инфляции в Германии в октябре составил 0,4%
На азиатской сессии пара EUR/USD продолжает снижаться, удерживаясь вблизи уровня 1.0627. Давление на евро усиливается из-за опасений, что инфляция может ускориться после недавнего снижения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ).
В частности, в октябре индекс потребительских цен в Германии вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении инфляция увеличилась с 1,6% до 2,0%. Несмотря на это, участники рынка продолжают ожидать дальнейшего смягчения монетарной политики. По словам главы Национального банка Австрии Роберта Хольцмана, ЕЦБ вряд ли откажется от запланированного снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре, однако при более резком росте инфляции регулятор может взять паузу для анализа. К тому же, дополнительное давление на евро оказывает вероятность введения значительных пошлин на импорт товаров из Европы в США. В средствах массовой информации появились сведения о намерении Дональда Трампа привлечь в свою команду известного сторонника жёсткой торговой политики Роберта Лайтхайзера, что, по мнению аналитиков, может вызвать новые экономические конфликты.
Уровни сопротивления: 1.0680, 1.0810. Уровни поддержки: 1.0610, 1.0450.
GBP/USD: слабые данные по труду давят на фунт
Пара GBP/USD демонстрирует снижение, находясь в районе 1.2815 на фоне укрепляющегося американского доллара и слабых макроэкономических данных из Великобритании.
Согласно последним отчётам, занятость в Великобритании за трёхмесячный период упала с 373 тыс. до 250 тыс., а уровень безработицы увеличился с 4,0% до 4,3% за месяц. Это связано с ростом числа заявок на пособие по безработице, которое возросло с 10,1 тыс. до 26,7 тыс., а также со снижением темпов роста средней заработной платы без учёта премий с 4,9% до 4,8%. При этом, показатель заработной платы с учётом премий продемонстрировал небольшое ускорение с 3,8% до 4,3%, отражая, что сектор труда продолжает охлаждаться на фоне сохраняющихся инфляционных рисков. Уровень индексации заработной платы остаётся выше целевой инфляции Банка Англии на уровне 2,0%, что увеличивает вероятность сохранения текущей процентной ставки на декабрьском заседании регулятора, что создаёт дополнительное давление на британскую валюту.
Уровни сопротивления: 1.2890, 1.3040. Уровни поддержки: 1.2790, 1.2620.
USD/CAD: инвесторы сомневаются в декабрьском снижении ставки ФРС США
Пара USD/CAD корректируется на уровне 1.3941 под влиянием роста американского доллара и нейтральных данных из Канады. В октябре уровень занятости в Канаде снизился с 47 тыс. до 15 тыс., что в месячном исчислении составляет спад с 0,2% до 0,1%. В годовом выражении прирост занятости достиг 303 тыс., или 1,5%, однако уровень безработицы зафиксировался на отметке 6,5%, увеличившись на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом занятость в секторе бизнеса, строительства и других услуг выросла на 29 тыс., или 4,2%, что стало первым значительным увеличением с мая этого года.
Тем временем американский доллар продолжает движение вверх, достигнув 105.50 в индексе USDX, что является максимальным уровнем с начала июля. Поддержку доллару оказывает ожидание предстоящего заседания ФРС США 18 декабря, где может быть принято решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов. Однако, согласно данным FedWatch Tool от CME, вероятность такого исхода за последнюю неделю снизилась с 84,4% до 68,5%. В своём выступлении на канале CBS, Нил Кашкари, глава Федерального резервного банка Миннеаполиса, высказал мнение, что предвыборные обещания нового президента Дональда Трампа, в частности депортация нелегальных мигрантов, могут негативно сказаться на бизнесе, лишая его части трудовых ресурсов. Что касается возможного введения дополнительных пошлин на импорт, Кашкари считает, что их влияние на инфляцию будет временным. По его прогнозу, на декабрьском заседании ставка, вероятно, будет снижена на 25 базисных пунктов, но дальнейшие шаги ФРС зависят от поступающих данных о состоянии экономики.
Уровни сопротивления: 1.3960, 1.4090. Уровни поддержки: 1.3900, 1.3750.
AUD/USD: пара испытывает поддержку на отметке 0.6550
Пара AUD/USD проверяет на прочность уровень поддержки 0.6550, пытаясь пробить его на фоне роста доллара США.
Планы нового президента США Дональда Трампа по увеличению пошлин на китайские товары, озвученные ещё в ходе его предвыборной кампании, могут оказать давление на австралийский доллар. Поскольку Австралия — один из крупнейших поставщиков продукции в Китай, введение новых тарифов создаёт риск снижения экспорта, что негативно отразится на национальной валюте. Аналитики полагают, что фискальные инициативы Трампа, нацеленные на стимулирование инвестиций и роста занятости, усилят инфляционные риски и побудят ФРС США придерживаться более «ястребиной» политики, что поддержит доллар и усилит давление на AUD/USD.
Казначей Австралии Джим Чалмерс отметил, что экономические меры Трампа могут вызвать краткосрочные сложности для австралийской экономики, включая снижение объёмов производства и рост потребительских цен. Тем не менее, он уверен, что страна подготовлена к глобальным экономическим изменениям и сможет адаптироваться к вызовам международной торговли с меньшими последствиями по сравнению с другими. Данные ноябрьского отчёта Westpac Banking Corp. подтверждают его оптимизм: индекс потребительских настроений вырос на 5,3% и достиг 94,6 пункта, максимума за два с половиной года, указывая на снижение опасений по поводу возможных действий Резервного банка Австралии (РБА) и более позитивные ожидания австралийцев.
Уровни сопротивления: 0.6655, 0.6731, 0.6820. Уровни поддержки: 0.6550, 0.6450, 0.6350.
