Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 13 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам NZD/USD, USD/CHF, платине и нефти.
NZD/USD: рост инфляции в Новой Зеландии подталкивает пару вниз
В ходе азиатской сессии 13 ноября пара NZD/USD демонстрирует нисходящую динамику, торгуясь в районе 0,5970, что на 0,85% ниже уровня предыдущей сессии.
Экономическая ситуация в Новой Зеландии остается напряженной. По данным на сентябрь 2024 года, уровень безработицы вырос до 4,8% с предыдущих 4,6%, что свидетельствует о замедлении экономической активности. Индекс деловой уверенности в октябре составил 65,7 пункта, увеличившись с 60,9 пункта в сентябре, однако остается ниже долгосрочного среднего значения. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в сентябре снизился до 46,9 пункта с 45,8 пункта в августе, оставаясь ниже порогового уровня 50, что указывает на сокращение производственной активности. Розничные продажи во втором квартале 2024 года сократились на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что отражает снижение потребительских расходов. Резервный банк Новой Зеландии в октябре снизил процентную ставку с 5,25% до 4,75% в попытке стимулировать экономику. Сегодня в 15:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по инфляции за октябрь; аналитики ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) увеличится на 0,6% в месячном исчислении и на 2,2% в годовом, что может повлиять на дальнейшие решения регулятора.
В Соединенных Штатах экономические показатели демонстрируют смешанные результаты. ВВП во втором квартале 2024 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что свидетельствует о замедлении экономического роста. Уровень безработицы в сентябре составил 4,8%, увеличившись с 4,6% в августе, что может указывать на ослабление рынка труда. Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре вырос на 0,6% в месячном исчислении и на 2,2% в годовом, что соответствует ожиданиям аналитиков. Федеральная резервная система (ФРС) в октябре оставила процентную ставку без изменений на уровне 5,25%, однако в своих заявлениях указала на возможное ужесточение монетарной политики в случае дальнейшего роста инфляции. Сегодня в 15:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по розничным продажам за октябрь; аналитики прогнозируют рост показателя на 0,4% в месячном исчислении и на 1,3% в годовом, что может поддержать позиции доллара США.
Уровни сопротивления: 0,6000, 0,6050. Уровни поддержки: 0,5950, 0,5900.
USD/CHF: рост промышленного производства в Швейцарии укрепляет франк
В ходе азиатской сессии 13 ноября пара USD/CHF демонстрирует восходящую динамику, торгуясь в районе 0,8753, что на 0,32% выше уровня предыдущей сессии.
В Швейцарии экономические показатели демонстрируют умеренный рост. ВВП во втором квартале 2024 года увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, что свидетельствует о стабильном экономическом росте. Уровень безработицы в сентябре составил 2,3%, что соответствует предыдущему месяцу и указывает на стабильность на рынке труда. Индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 0,2% в месячном исчислении и на 1,5% в годовом, что ниже целевого уровня Швейцарского национального банка (SNB). SNB в октябре оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,5%, отметив в своем заявлении, что текущая монетарная политика соответствует экономической ситуации. Сегодня в 10:00 (GMT+2) будут опубликованы данные по промышленному производству за сентябрь; аналитики ожидают рост показателя на 0,5% в месячном исчислении и на 2,0% в годовом, что может повлиять на позиции швейцарского франка.
Уровни сопротивления: 0,8780, 0,8800. Уровни поддержки: 0,8730, 0,8700.
Обзор рынка драгоценных металлов
В ходе азиатской сессии 13 ноября котировки платины демонстрируют нисходящую динамику, удерживаясь в районе 990,55 доллара за тройскую унцию, что на 1,60% ниже уровня предыдущей сессии.
Экономическая ситуация в Южной Африке, одном из крупнейших производителей платины, остается нестабильной. Согласно данным Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC), в 2024 году ожидается снижение добычи на 2% из-за реструктуризации и сокращения персонала на предприятиях региона после падения цен на палладий и родий. Это может привести к сокращению мировых запасов платины на 12% в 2024 году. Кроме того, в 2023 году запасы уже снизились на 17%, достигнув четырехлетнего минимума в 3,62 млн унций. Такая ситуация создает предпосылки для дефицита металла на рынке, что может поддержать цены в среднесрочной перспективе.
В Китае, крупнейшем потребителе платины, наблюдается замедление экономического роста. По данным Национального бюро статистики Китая, в третьем квартале 2024 года ВВП вырос на 4,5% в годовом исчислении, что ниже ожиданий аналитиков. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в октябре снизился до 49,8 пункта, указывая на сокращение производственной активности. Снижение спроса со стороны автомобильной промышленности, где платина используется в катализаторах, может оказывать давление на цены металла. Сегодня в 10:00 (GMT+2) будут опубликованы данные по промышленному производству Китая за октябрь; аналитики ожидают рост показателя на 3,9% в годовом исчислении, что может повлиять на динамику цен на платину.
Уровни сопротивления: 1 008,50, 1 020,00. Уровни поддержки: 972,15, 960,00.
Обзор рынка нефти
В ходе азиатской сессии 13 ноября котировки нефти марки Brent демонстрируют незначительный рост, торгуясь в районе $72,06 за баррель, что на 0,24% выше уровня предыдущей сессии.
На динамику цен оказывает влияние недавний пересмотр ОПЕК прогноза роста мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах. Организация снизила оценку роста спроса на 107 тыс. баррелей в сутки, ожидая увеличение на 1,8 млн баррелей в сутки в 2024 году. Это связано с замедлением экономического роста в Китае и других развивающихся странах. Дополнительное давление на цены оказывает укрепление доллара США, что делает нефть дороже для держателей других валют.
С другой стороны, рынок поддерживают опасения относительно возможных перебоев в поставках из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, особенно в свете недавних событий, связанных с Ираном. Кроме того, ожидается, что Федеральная резервная система США может пересмотреть свою монетарную политику в сторону смягчения, что потенциально может стимулировать экономическую активность и, следовательно, спрос на энергоносители.
Уровни сопротивления: $73,50, $74,80. Уровни поддержки: $71,00, $70,00.
