Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 19 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD и NZD/USD.
USD/CHF: торговая активность уходит в смешанную фазу
Котировки пары USD/CHF демонстрируют смешанную динамику, удерживаясь вблизи уровня 0.8836 после значительного снижения, зафиксированного в предыдущей торговой сессии.
Давление на швейцарский франк оказывает слабая макроэкономическая статистика. В третьем квартале темпы роста промышленного производства в стране снизились с 7,0% до 3,5%, что стало сигналом замедления экономической активности. Дополнительно негативное влияние оказали данные по инфляции: в октябре индекс цен производителей и импорта сократился на 0,3% после снижения на 0,1% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%. В годовом исчислении показатель снизился до –1,8% с –1,3%, что указывает на продолжающееся давление дефляционных факторов.
Американская статистика, которая будет опубликована в пятницу, может оказать поддержку доллару. Ожидается, что индексы деловой активности от S&P Global продемонстрируют рост: в производственном секторе прогнозируется повышение с 48,5 до 48,8 пункта, а в секторе услуг — с 55,0 до 55,2 пункта, что подтвердит устойчивость экономики США. Дополнительно рынок сосредоточится на выступлении главы Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля, которое запланировано на пятницу в 14:40 (GMT+2). Инвесторы будут внимательно следить за его комментариями относительно монетарной политики, учитывая, что Шлегель возглавил регулятор только в октябре 2024 года, и его заявления могут дать новый вектор для движения франка.
Уровни сопротивления: 0.8865, 0.8900, 0.8935, 0.8964. Уровни поддержки: 0.8827, 0.8800, 0.8776, 0.8730.
USD/CAD: инвесторы готовятся к публикации октябрьской инфляции в Канаде
В утренние часы пара USD/CAD демонстрирует восстановление, отыгрывая снижение, зафиксированное ранее на неделе, что не позволило инструменту закрепиться на максимальных значениях с мая 2020 года.
Сегодня в 15:30 (GMT+2) будут представлены ключевые данные по инфляции в Канаде. Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении увеличится с 1,6% до 1,9%, а в месячном — с –0,4% до 0,3%. Эксперты, однако, отмечают, что инфляция в стране продолжает находиться в нисходящем тренде. В сентябре основной фактор коррекции — снижение стоимости бензина — был вызван падением цен на нефть до 65,0 долларов за баррель. Аналитики полагают, что эта тенденция могла сохраниться в октябре, несмотря на временный рост котировок нефти до 75,0 долларов за баррель.
Тем временем, специалисты BMO Capital Markets прогнозируют, что базовая инфляция останется в диапазоне 2,4–2,5%. Хотя увеличение налогов поддержит рост стоимости жилья, этот эффект будет компенсирован снижением расходов на ипотеку благодаря решению Банка Канады о снижении процентных ставок в октябре. Экономисты уверены, что регулятор предпримет дополнительное снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании, запланированном на 11 декабря.
Уровни сопротивления: 1.4050, 1.4100, 1.4145, 1.4200. Уровни поддержки: 1.4000, 1.3958, 1.3908, 1.3862.
NZD/USD: индекс цен производителей Новой Зеландии показывает рост на 1,5% за Q3
В ходе утренних торгов пара NZD/USD демонстрирует коррекционное движение, удерживаясь вблизи уровня 0.5890. Динамика обусловлена укреплением новозеландского доллара на фоне положительных макроэкономических данных и ослаблением позиций американской валюты.
Согласно опубликованной статистике, в третьем квартале индекс отпускных цен производителей в Новой Зеландии вырос с 1,1% до 1,5%, а закупочных — с 1,4% до 1,9%. Индикатор цен на капитальные товары также показал небольшой прирост на 0,1%. Исключение составил индекс цен на сельскохозяйственные расходы, который снизился на 0,2%. Однако уменьшение затрат на оборудование и сырьё в сельскохозяйственном секторе может рассматриваться как положительный сигнал для экономики.
Американский доллар, напротив, продолжает ослабление, опустившись до отметки 106.10 в USDX. Инвесторы реагируют на ожидания роста инфляции, связанного с политикой нового президента США Дональда Трампа. Его планы по введению импортных тарифов и сокращению налогов предполагают финансирование через увеличение государственного долга, что вызывает опасения по поводу возможного инфляционного давления. Аналитики считают, что это может вынудить ФРС США пересмотреть планы по дальнейшему смягчению монетарной политики, что способно усилить давление на экономику.
Уровни сопротивления: 0.5930, 0.6060. Уровни поддержки: 0.5850, 0.5730.
AUD/USD: пара усиливает рост на фоне данных из США
Котировки пары AUD/USD демонстрируют уверенный рост в районе 0.6508, продолжая восходящий импульс, сформированный в конце прошлой недели. Подъём произошёл после того, как пара отступила от локальных минимумов 5 августа на фоне выхода слабых макроэкономических данных из США.
Рынки обратили внимание на замедление розничных продаж в октябре: показатель снизился с 0,8% до 0,4%, что оказалось лучше прогноза в 0,3%, однако результаты без учёта автомобильного транспорта упали с 1,0% до 0,1%, не оправдав ожиданий аналитиков на уровне 0,3%. Объём промышленного производства сократился на 0,3% после падения на 0,5% месяцем ранее, а коэффициент использования производственных мощностей снизился с 77,4% до 77,1%, вопреки прогнозам в 77,2%. При этом индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в ноябре неожиданно поднялся с –11,9 пункта до 31,2 пункта, значительно превзойдя прогнозируемые –0,7 пункта.
На австралийскую валюту также влияет публикация протоколов заседания Резервного банка Австралии (РБА), состоявшегося 5 ноября. Тогда регулятор оставил процентную ставку на уровне 4,35%, подчеркнув, что текущая политика соответствует текущим внутренним и международным экономическим условиям. В РБА выразили обеспокоенность низкими темпами замедления инфляции, которая, по прогнозам, останется в пределах 2,0–3,0% до третьего квартала 2025 года, с возможным ростом из-за окончания субсидий на энергоносители. Кроме того, несмотря на устойчивость рынка труда, темпы роста занятости замедлились, а уровень безработицы остался неизменным. На фоне этих событий глава РБА Мишель Буллок заявила, что текущая стоимость заимствований уже оказывает достаточное ограничивающее воздействие на экономику и сохранится на данном уровне до получения более стабильных прогнозов инфляции. Это заявление продолжает поддерживать «бычий» настрой на рынке для австралийской валюты.
Уровни сопротивления: 0.6536, 0.6570, 0.6600, 0.6622. Уровни поддержки: 0.6500, 0.6478, 0.6440, 0.6420.
