Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 22 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/GBP, AUD/USD, USD/TRY и USD/CAD.
EUR/GBP: восстановление после серии «медвежьих» сессий
Пара EUR/GBP демонстрирует осторожный рост, торгуясь в районе 0.8328, компенсируя потери после преимущественно «медвежьих» настроений, которые на этой неделе привели к тестированию минимальных уровней с 15 ноября.
Стабилизация инфляции в еврозоне, благодаря усилиям Европейского центрального банка (ЕЦБ), открывает новые вызовы, связанные с ослаблением внутреннего спроса и экономической неопределённостью. Инвесторы с нетерпением ожидают публикации ноябрьских данных по деловой активности в Германии и еврозоне. Ожидается, что индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны от S&P Global вырастет с 51,6 до 51,8 пункта, а производственный индекс сохранится на отметке 46,0 пункта. Аналогичная тенденция прогнозируется в Германии: сектор услуг, вероятно, продемонстрирует рост с 51,6 до 51,7 пункта, а производственный индекс останется на уровне 43,0 пункта. Вчера глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо выразил мнение, что повышение пошлин на товары со стороны администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа не окажет существенного влияния на инфляционные прогнозы региона. Он подчеркнул необходимость продолжения мягкой монетарной политики ЕЦБ с акцентом на «гибкость и прагматизм», позволяющий адаптироваться к изменяющимся условиям.
На британском фоне внимание привлёк ноябрьский индекс потребительского доверия от Gfk Group, который поднялся с –21,0 до –18,0 пункта, превзойдя прогнозы в –22,0 пункта. Аналитик CBI Бен Джонс отметил, что выборы в США, с их неожиданными результатами, продолжают сдерживать потребительскую активность, хотя ситуация может улучшиться в следующем квартале. Дополнительно инвесторы изучают статистику по государственным заимствованиям Великобритании, которая в октябре достигла 17,4 млрд фунтов — второго по величине показателя с 1993 года. За первые семь месяцев текущего налогового года долг увеличился до 96,6 млрд фунтов, что на 1,1 млрд больше аналогичного периода предыдущего года, вызывая обеспокоенность о фискальной устойчивости страны.
Уровни сопротивления: 0.8326, 0.8340, 0.8350, 0.8359. Уровни поддержки: 0.8310, 0.8294, 0.8280, 0.8259.
AUD/USD: ожидание статистики из США влияет на динамику пары
Пара AUD/USD демонстрирует умеренное снижение, продолжая формировать слабовыраженный «медвежий» тренд, который зародился в середине текущей недели. Котировки вновь пытаются преодолеть уровень психологической поддержки 0.6500, пока рынки ожидают появления свежих триггеров для движения.
Сегодняшняя макроэкономическая статистика из Австралии не смогла значительно повлиять на динамику инструмента. Так, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от S&P Global за ноябрь поднялся до 49,4 пункта с предыдущего значения в 47,3 пункта, что указывает на замедление спада. В то же время, показатель в секторе услуг от Commonwealth Bank снизился с 51,0 пункта до 49,6 пункта, а составной индекс сократился до 49,4 пункта против октябрьских 50,2 пункта. Эти данные свидетельствуют о сохраняющихся проблемах в экономике, хотя рост в сфере услуг остаётся важным фактором, поддерживающим общий уровень активности.
Внимание участников рынка смещено на предстоящие американские данные. В 16:45 (GMT+2) будут опубликованы индексы деловой активности в США, основанные на опросах руководителей закупочных и снабженческих служб. Прогнозы предполагают улучшение: индекс в секторе услуг от S&P Global может подняться с 55,0 пункта до 55,3 пункта, а показатель в производственном секторе — с 48,5 пункта до 48,8 пункта. Уже опубликованная статистика по рынку труда показывает смешанную динамику: число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, закончившуюся 15 ноября, уменьшилось с 219,0 тыс до 213,0 тыс, что лучше ожиданий в 220,0 тыс. Однако количество повторных заявок выросло до 1,908 млн против 1,872 млн, превысив прогноз в 1,870 млн. Это подчёркивает устойчивость сектора труда к текущей монетарной политике ФРС США. Примечательно, что комментарии представителей регулятора остаются разноплановыми. Член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман отметила, что инфляция, хотя и снижается, всё ещё остаётся на высоком уровне, а её замедление требует осторожного подхода к смягчению монетарной политики. Это заявление добавляет неопределённости в отношении дальнейших шагов финансовых властей США, что оказывает давление на настроения инвесторов и на пару AUD/USD.
Уровни сопротивления: 0.6500, 0.6536, 0.6570, 0.6600. Уровни поддержки: 0.6478, 0.6440, 0.6420, 0.6388.
USD/TRY: лира сохраняет слабые перспективы для укрепления
В утренние часы пара USD/TRY торгуется на отметке 34.5047, находясь под давлением слабых макроэкономических данных из Турции и роста позиций американского доллара.
В ноябре индекс потребительского доверия в Турции снизился с 80,6 до 79,8 пункта, что стало первым ухудшением показателя с июня текущего года. Однако значение индекса уже более пяти лет остаётся ниже нейтральной отметки в 100,0 пунктов, указывая на продолжающийся пессимизм среди потребителей. В строительной сфере третьего квартала зафиксированы серьёзные сокращения: общая площадь объектов, разрешённых к возведению, уменьшилась на 18,9%, число разрешений на строительство зданий — на 18,8%, а квартир — на 17,0%. Это подтверждает ослабление активности в одном из ключевых секторов экономики.
Между тем, американский доллар укрепляется, достигнув 107.00 в индексе USDX. Этому способствовали положительные данные по рынку труда США. Количество первичных заявок на пособие по безработице составило 213,0 тыс, что оказалось ниже как показателя предыдущей недели (219,0 тыс), так и ожиданий аналитиков (220,0 тыс). Среднее значение за последние четыре недели сократилось с 221,50 тыс до 217,75 тыс, хотя общее число повторных обращений выросло до 1,908 млн с 1,872 млн. Такой тренд усиливает ожидания продолжения устойчивого восстановления экономики США.
Уровни сопротивления: 34.6600, 35.5000. Уровни поддержки: 34.3000, 33.4000.
USD/CAD: цена консолидируется внутри расширяющегося паттерна
В ходе азиатской сессии пара USD/CAD демонстрирует коррекцию, удерживаясь у отметки 1.3982 на фоне усиления позиций американской валюты.
По данным Статистического бюро Канады (StatsCan), в октябре индекс цен на промышленные товары вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, прервав двухмесячный спад, и увеличился на 1,1% в годовом выражении, достигнув наивысшего уровня с апреля. Цены на сырьё продемонстрировали рост на 3,8%, тогда как показатель, исключающий нефть и электроэнергию, повысился на 3,1% в месячном исчислении и сократился на 2,8% в годовом. Эта динамика поддерживает стабильный рост промышленного производства благодаря снижению затрат.
Американский доллар укрепляется, достигнув уровня 107.00 в индексе USDX — максимума с конца осени прошлого года. Основным драйвером роста стали позитивные показатели на рынке труда: число первичных заявок на пособие по безработице сократилось с 219,0 тыс до 213,0 тыс, в то время как общее количество обращений выросло до 1,908 млн человек против 1,872 млн неделей ранее. Среднее число заявок за последние четыре недели снизилось до 217,75 тыс, что стало минимальным значением с мая. Устойчивость рынка труда подтверждает вероятность продолжения «голубиной» риторики ФРС США, поскольку текущая инфляция остаётся локализованной в отдельных секторах, в частности, в недвижимости. На этой неделе Лиза Кук, член Совета управляющих ФРС, заявила, что в следующем году индекс потребительских цен может достигнуть 2,2%, что близко к целевым 2,0%, подтверждая эффективность проводимой денежно-кредитной политики.
Уровни сопротивления: 1.4020, 1.4190. Уровни поддержки: 1.3930, 1.3780.
