Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 27 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и нефти.
EUR/USD: представитель ЕЦБ Марио Сентено выступил за нейтральный уровень ставки
Пара EUR/USD демонстрирует нерешительную динамику, оставаясь вблизи уровня 1.0480. Активность на рынке остаётся умеренной после бурных торгов, не приведших к значительным изменениям в котировках. Вчерашний рост евро был обусловлен заявлениями Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, о готовности увеличить импортные пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады, но без упоминания Евросоюза. Это вызвало предположения о возможном смягчении его предвыборной позиции в отношении торговли с ЕС.
Инвесторы сосредоточены на заявлениях представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ). Член Совета управляющих Марио Сентено высказал мнение, что процентная ставка должна быть возвращена в нейтральный диапазон, оптимально снижаясь к 2,0% умеренными шагами по 25 базисных пунктов. Однако Сентено также допустил возможность более агрессивного снижения ставки уже в декабре, чтобы поддержать экономическую активность в регионе. По его словам, подобные меры помогут приблизить инфляцию к целевому уровню ниже 2,0%, что подтверждает эффективность текущей монетарной политики. Большинство аналитиков разделяют это мнение, полагая, что на предстоящем заседании ЕЦБ ставка может быть снижена до 3,00%. Такое решение ожидается на фоне продолжающегося спада в производственном секторе: индекс деловой активности в ноябре упал с 46,0 до 45,2 пункта, хотя аналитики прогнозировали его сохранение на прежнем уровне.
Уровни сопротивления: 1.0500, 1.0530, 1.0561, 1.0600. Уровни поддержки: 1.0450, 1.0400, 1.0350, 1.0300.
GBP/USD: котировки фунта готовятся к подъёму
Снижение котировок пары GBP/USD замедлилось в диапазоне 1.2505–1.2480, что связано с фиксацией прибыли по коротким позициям, открытым в течение октября и ноября, а также публикацией неблагоприятной макроэкономической статистики из США.
Согласно данным Conference Board, в ноябре индекс потребительского доверия снизился до 111,7 пункта, что оказалось незначительно ниже прогноза в 111,8 пункта. Дополнительно давление оказал октябрьский отчёт по продажам нового жилья, которые упали на 17,3% вместо ожидаемого снижения на 3,6%. Это стало самым значительным падением с 2010 года: общий объём продаж составил 610,0 тыс против прогнозируемых 730,0 тыс. Учитывая важность этого сектора для экономики, такой спад может замедлить рост валового внутреннего продукта (ВВП) США в ближайшие кварталы.
На фоне вышедшей британской статистики фунт получил поддержку. Индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос до 2,3% в годовом выражении, превысив прогнозы аналитиков (2,2%) и предыдущее значение (1,7%). В месячном исчислении показатель составил 0,6%, достигнув максимума с апреля, что усилило инфляционные риски. Такая динамика может вынудить Банк Англии отложить решение о снижении процентной ставки на заседании 19 декабря. В пятницу внимание рынка будет сосредоточено на публикации отчётов о финансовой стабильности и протоколов последнего заседания Банка Англии, где могут быть даны подсказки относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Эксперты также ожидают, что объём потребительского кредитования вырастет с 3,8 млрд до 4,1 млрд фунтов, а число одобренных ипотечных заявок за октябрь снизится с 65,647 тыс до 64,100 тыс.
Уровни сопротивления: 1.2715, 1.2870, 1.3055. Уровни поддержки: 1.2480, 1.2322, 1.2058.
USD/CAD: сокращение корпоративной прибыли в Канаде составило 2,5% за III квартал
Во время азиатской торговой сессии пара USD/CAD демонстрирует коррекцию на уровне 1.4070. Канадский доллар остаётся под давлением из-за слабости внутренней экономики, а рост курса американской валюты поддерживает уверенную восходящую тенденцию.
Согласно информации Статистического управления Канады (StatsCan), завершившийся отчётный период за третий квартал показал сокращение чистой прибыли до налогообложения (NIBT) на 2,5%, что эквивалентно снижению на 4,1 млрд канадских долларов. В результате показатель достиг 157,4 млрд канадских долларов. Наиболее заметное замедление наблюдается в финансовом секторе, где снижение зафиксировано в десяти из тринадцати отраслей, а общие потери составили 5,5% или 2,5 млрд канадских долларов, что привело к результату в 44,8 млрд канадских долларов. В нефинансовом секторе 17 из 39 подсекторов также сообщили о падении прибыли, в среднем на 1,3% или 1,5 млрд канадских долларов, что сократило общий показатель до 112,6 млрд канадских долларов.
Уровни сопротивления: 1.4100, 1.4250. Уровни поддержки: 1.4010, 1.3820.
Обзор рынка нефти
Котировки нефти марки WTI Crude Oil продолжают двигаться в рамках долгосрочного нисходящего канала, однако внутри него уже второй месяц наблюдается консолидация в боковом диапазоне 67.19–71.88.
На прошлой неделе цена поднялась от нижней границы этого коридора к отметке 71.80, что было связано с усилением геополитической напряжённости. Это произошло после того, как власти США одобрили использование американского вооружения для ударов по территории России, которые потенциально могут повредить нефтяную инфраструктуру. Однако уже в понедельник стоимость нефти вновь снизилась на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах ввести пошлины в размере 25% на все импортные товары из Мексики и Канады, а также дополнительные 10% на продукцию, поставляемую из Китая. Несмотря на то что канадская нефть, вероятно, не попадёт под ограничения из-за её высокой значимости, меры, направленные на снижение китайского экспорта, усиливают опасения относительно дальнейшего снижения глобального спроса на нефть. Дополнительное давление на рынок оказывает объявленное сегодня перемирие между Израилем и ливанской организацией «Хезболла». Это временное соглашение способствует снижению геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и уменьшает риски перебоев в поставках углеводородов из региона.
Уровни сопротивления: 71.88, 75.00, 78.12. Уровни поддержки: 68.75, 65.62, 62.50.
