Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 3 декабря 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам NZD/USD, AUD/USD, золоту и нефти.
AUD/USD: производственный сектор США стимулирует рост доллара
Пара AUD/USD демонстрирует боковую динамику, удерживаясь в районе отметки 0.6467. Несмотря на поддержку со стороны макроэкономических данных Австралии, текущего импульса австралийского доллара недостаточно для существенного роста котировок.
Согласно данным Австралийского бюро статистики (ABS), в октябре розничные продажи выросли на 0,6%, что стало третьим подряд увеличением после 0,1% в сентябре и 0,7% в августе. Наибольший рост зафиксирован в сегменте товаров общего назначения (+1,6%) и товаров для дома (+1,4%), тогда как снижение наблюдалось в категориях одежды, обуви и товаров личного пользования (–0,6%), а также в сегменте универмагов (–0,3%). Дополнительно сообщается, что количество разрешений на строительство зданий в октябре увеличилось на 4,2%, достигнув 15,498 тыс, а стоимость жилого строительства возросла на 3,2%, составив 8,33 млрд австралийских долларов. Вместе с тем, инфляционные показатели от TD Securities за ноябрь указывают на замедление годового индекса потребительских цен с 3,0% до 2,9% и месячного показателя с 0,3% до 0,2%. Это снижение может стать аргументом в пользу смягчения политики Резервным банком Австралии (РБА), который пока придерживается нейтральной позиции.
В свою очередь, американская валюта остаётся стабильной в районе 106.50 по индексу USDX, поддерживаемая позитивными данными по деловой активности. Индекс в производственном секторе США вырос с 48,5 пункта до 49,7 пункта, а показатель от Института управления поставками (ISM) поднялся с 46,5 пункта до 48,4 пункта. Однако индекс цен в отрасли зафиксировал снижение с 54,8 пункта до 50,3 пункта, указывая на ослабление инфляционного давления.
Уровни сопротивления: 0.6510, 0.6630. Уровни поддержки: 0.6440, 0.6350.
NZD/USD: пара сохраняет боковой тренд на азиатских торгах
Инвесторы продолжают анализировать свежие данные по экономике Новой Зеландии, представленные накануне. В октябре число разрешений на строительство снизилось на 5,2%, что значительно хуже предыдущего сокращения на 2,4% в сентябре. Тем временем, в Китае индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый Caixin, показал уверенный рост в ноябре, достигнув 51,5 пункта против 50,3 пункта месяцем ранее и опередив предварительные прогнозы в 50,5 пункта. Однако в секторе услуг динамика оказалась слабее: индекс сократился с 50,2 пункта до 50,0 пункта, указывая на сохраняющееся давление на экономику страны.
На прошлой неделе Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) вновь снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, установив её на уровне 4,25%. Это стало третьим подряд шагом в рамках стимулирующей политики, направленной на поддержку экономики, которая сталкивается с замедлением роста. По итогам второго квартала ВВП сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим периодом, что усиливает опасения относительно дальнейшей перспективы. В своём заявлении представители РБНЗ отметили, что инфляционное давление ослабевает, и текущий уровень индекса потребительских цен в 2,2% находится близко к срединной отметке целевого диапазона регулятора (1,0–3,0%). Это позволяет предположить, что в случае стабильной макроэкономической обстановки дальнейшее снижение ставки может быть реализовано более активными темпами в начале следующего года.
Уровни сопротивления: 0.5885, 0.5920, 0.5950, 0.5975. Уровни поддержки: 0.5858, 0.5830, 0.5800, 0.5750.
Обзор рынка драгоценных металлов
Золото остаётся в состоянии консолидации вблизи уровня 2640.00, ожидая появления новых факторов, способных задать направление дальнейшему движению. На вчерашних торгах актив показал умеренное снижение, обновив локальные минимумы от 28 ноября. Такая динамика связана с ожиданиями участников рынка относительно замедления темпов смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США. Дополнительное влияние оказывает прогнозируемое ужесточение торговых тарифов после вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, что может спровоцировать рост инфляционного давления и необходимость более осторожного подхода регулятора к изменению процентных ставок.
Завтра внимание рынка будет сосредоточено на важных макроэкономических данных из США. В 15:15 (GMT+2) компания Automatic Data Processing (ADP) представит отчёт по занятости в частном секторе. Прогнозы указывают на замедление показателя с 233,0 тыс до 150,0 тыс в ноябре. Далее, в 17:00 (GMT+2), станут доступны индексы деловой активности в сфере услуг, рассчитываемые S&P Global и ISM. Ключевым событием дня станет публикация в 21:00 (GMT+2) ежемесячного экономического обзора «Бежевая книга» от ФРС США, который содержит оценку текущего состояния экономики. Кроме того, в 20:45 (GMT+2) ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Его заявления могут пролить свет на дальнейшие действия регулятора в отношении процентных ставок, в том числе возможное снижение на декабрьском заседании, что является одним из главных факторов, влияющих на стоимость золота.
Уровни сопротивления: 2655.00, 2670.00, 2685.56, 2700.00. Уровни поддержки: 2630.00, 2613.83, 2600.00, 2589.61.
Обзор рынка нефти
На утренних торгах цены на нефть марки Brent Crude Oil стабилизировались около отметки 71.90. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии публикации ключевой макроэкономической статистики из США и встречи ОПЕК+, запланированной на конец недели.
Аналитики прогнозируют, что на заседании будет принято решение о продлении действующих добровольных сокращений добычи, несмотря на прежние планы вернуться к обычным объёмам. Напомним, с начала года восемь стран, входящих в ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, сократили добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки. Однако эксперты предупреждают, что этих мер недостаточно для разворота среднесрочной нисходящей тенденции, если не последует существенного роста мирового спроса на энергоносители. На текущие котировки также влияют снижение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и недавние заявления избранного президента США Дональда Трампа. Его планы предполагают одобрение новых экспортных лицензий для проектов по сжиженному природному газу и наращивание нефтедобычи в стране. В условиях уже существующего профицита предложения на рынке такие шаги могут ещё сильнее нарушить хрупкий баланс, усиливая давление на цены.
Уровни сопротивления: 72.00, 73.00, 74.00, 75.24. Уровни поддержки: 71.00, 70.00, 69.00, 68.00.
