Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 9 декабря 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/CHF, USD/JPY, золоту и нефти.
USD/CHF: пробой 0.8920 откроет путь к июльским пикам
На прошлой неделе пара USD/CHF в ходе коррекции протестировала уровень поддержки 0.8755, после чего начала разворот и пытается развить восходящий импульс.
Поддержку американской валюте обеспечили позитивные макроэкономические данные: число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось с 36,0 тыс до 227,0 тыс, что существенно превысило прогнозы аналитиков в 202,0 тыс. Уровень безработицы ожидаемо остался на отметке 4,2%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4% в месячном исчислении, что лучше ожиданий в 0,3%. Эти показатели укрепляют вероятность более осторожного подхода Федеральной резервной системы США к дальнейшему смягчению монетарной политики.
Швейцарский франк ослабил свои позиции после публикации данных по инфляции за ноябрь. Индекс потребительских цен за месяц снизился на 0,1%, а в годовом выражении зафиксировался на уровне 0,7%, что оказалось ниже прогнозируемых 0,8%. В результате Национальный банк Швейцарии может продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Глава регулятора Мартин Шлегель ранее заявил о готовности рассмотреть возможность снижения процентной ставки до отрицательных значений для снижения привлекательности франка как актива-убежища.
Уровни сопротивления: 0.8920, 0.9050. Уровни поддержки: 0.8755, 0.8625.
USD/JPY: данные по ВВП Японии превзошли прогнозы
Пара USD/JPY демонстрирует разнонаправленные колебания, оставаясь в районе отметки 149.85. Основное внимание участников рынка сосредоточено на макроэкономических данных из Японии, которые, несмотря на позитивный характер, не оказывают значительного влияния на динамику актива.
В третьем квартале японская экономика показала рост ВВП с 0,2% до 0,3% в квартальном выражении и с 0,9% до 1,2% в годовом. Однако дефлятор ВВП замедлился с 2,6% до 2,4%, указывая на снижение инфляционных ожиданий, что может усложнить задачи Банка Японии по ужесточению монетарной политики. Показатели деловой активности также оказались выше ожиданий: индекс текущей ситуации Eco Watchers вырос с 47,5 пункта до 49,4 пункта, а прогноз развития событий достиг аналогичного значения, превысив предыдущий результат в 48,3 пункта.
Опубликованные в пятницу данные оказались смешанными. Индекс опережающих индикаторов снизился с 108,9 до 108,6 пункта, тогда как индекс совпадающих индикаторов укрепился до 116,5 пункта. Расходы домохозяйств в октябре сократились на 1,3%, что лучше прогнозируемого спада на 2,6%. Одновременно рост заработной платы ускорился до 2,6%, повышая ожидания относительно инфляции. На этом фоне член правления Банка Японии Тоёаки Накамура подчеркнул необходимость учитывать динамику зарплат и деловых настроений Tankan при принятии решений о возможном изменении процентных ставок. Эти заявления участники рынка восприняли как «ястребиный» сигнал, что отразилось в росте доходности 10-летних облигаций, увеличившейся до 1,065%.
Уровни сопротивления: 150.00, 150.50, 151.50, 152.22. Уровни поддержки: 149.35, 148.64, 148.00, 147.00.
Обзор рынка драгоценных металлов
Золото демонстрирует плавное снижение, вновь опускаясь к уровню 2640.00 и тестируя его на пробой вниз. Несмотря на ограниченное количество факторов, способных кардинально изменить ситуацию на рынке, активность инвесторов остаётся высокой, что связано с анализом пятничных данных по американскому рынку труда.
Напомним, в ноябре экономика США создала 227,0 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что значительно превышает пересмотренные показатели октября в 36,0 тыс. (ранее 12,0 тыс.) и прогнозы аналитиков в 200,0 тыс. Уровень безработицы увеличился с 4,1% до 4,2%, соответствуя ожиданиям, в то время как средняя почасовая заработная плата сохранилась на уровне 4,0% в годовом выражении, что выше прогноза в 3,9%, и составила 0,4% в месячном исчислении при ожиданиях в 0,3%. Хотя данные нельзя назвать однозначно позитивными, участники рынка расценили их как сигнал о возможном продолжении смягчения политики Федеральной резервной системы на декабрьском заседании.
Согласно последним данным CME Group FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре выросла до 87,0%, тогда как ещё неделю назад она не превышала 70,0%. Дополнительным подтверждением позитивных ожиданий стал рост индекса потребительского доверия от Мичиганского университета с 71,8 пункта в ноябре до 74,0 пункта в декабре, что оказалось выше как итогов предыдущего месяца, так и предварительных прогнозов в 73,0 пункта.
Уровни сопротивления: 2655.00, 2670.00, 2685.56, 2700.00. Уровни поддержки: 2630.00, 2613.50, 2600.00, 2589.61.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть WTI Crude Oil приближаются к отметке 67.00, сохраняя нисходящую динамику на мировом рынке. Такое движение обусловлено ожиданиями участников рынка, что ОПЕК+ продлит действующие ограничения по добыче нефти ещё на три месяца.
По словам вице-премьера РФ Александра Новака, решение о сохранении сокращений связано с желанием картеля избежать нестабильности в зимний период. За это время страны-участницы организации планируют урегулировать вопросы, связанные с неполным выполнением обязательств, после чего ситуация с мировым спросом, особенно со стороны Китая, станет яснее. Эксперты отмечают, что замедление роста экономики Китая в этом году негативно сказалось на потреблении энергоносителей. Кроме того, постепенный переход страны на электрические автомобили продолжает снижать спрос на традиционные углеводороды.
На текущей неделе внимание участников рынка будет приковано к данным по запасам нефти. Согласно прогнозам, отчёт Американского института нефти (API) укажет на рост запасов на 1,232 млн баррелей, как и неделей ранее, а статистика Управления по энергетической информации (EIA) покажет увеличение на 1,400 млн баррелей, что станет заметным контрастом после сокращения на 5,073 млн баррелей в предыдущем периоде.
Уровни сопротивления: 68.10, 71.80. Уровни поддержки: 66.50, 63.00.
