Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 10 декабря 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/CAD.
EUR/USD: ноябрьская инфляция в ФРГ снизилась на –0,2%
Пара EUR/USD демонстрирует коррекционное движение, удерживаясь в районе 1.0557. Основным драйвером выступает ослабление позиций доллара США, а участники рынка готовятся к очередному снижению процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), что дополнительно оказывает поддержку единой валюте.
Согласно данным, в ноябре индекс потребительских цен в Германии продемонстрировал снижение с 0,4% до –0,2% в месячном выражении, что в годовом исчислении привело к увеличению значения с 2,0% до 2,2%, как и ожидалось экспертами. Гармонизированный показатель по стандартам ЕС скорректировался с 0,4% до –0,7%, сохраняя годовую отметку на уровне 2,4%. Заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг в 15:15 (GMT+2), может внести дополнительные изменения: инвесторы ожидают снижения ставки с 3,40% до 3,15%.
Дополнительное влияние на динамику пары оказывает нейтральное поведение доллара, который остаётся вблизи отметки 106.00 в индексе USDX. Рынки в ожидании завтрашних данных по инфляции в США, которые станут основой для дальнейших решений ФРС на заседании 18 декабря. По прогнозам, индекс потребительских цен вырастет на 0,2% в месячном выражении и с 2,6% до 2,7% — в годовом, а базовый показатель сохранит значение на уровне 3,3%. Эти данные могут сохранить давление на регулятора в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики, что подогревает ожидания по снижению ставки на –25 базисных пунктов.
Уровни поддержки: 1.0510, 1.0340. Уровни сопротивления: 1.0600, 1.0710.
GBP/USD: рынок ожидает сохранения ставки Банка Англии на уровне 4,75%
В азиатскую сессию пара GBP/USD продолжает консолидироваться вблизи уровня 1.2745, при этом объём торгов остаётся низким, так как участники рынка оценивают влияние ноябрьского отчёта по занятости в США на дальнейшую динамику актива.
В пятницу в 09:00 (GMT+2) в Великобритании будет опубликована важная макроэкономическая статистика за октябрь. Ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны покажет рост на 0,2% в месячном выражении после сокращения на 0,1% месяцем ранее. Параллельно эксперты прогнозируют улучшение ситуации в промышленном секторе: объём производства, вероятно, вырастет на 0,3% по сравнению с падением на 0,5% в сентябре, а в годовом выражении показатель увеличится на 0,2% против предыдущего спада на 1,8%.
На прошлой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли в интервью The Financial Times заявил о возможных четырёх снижениях процентной ставки по 25 базисных пунктов, если инфляция продолжит демонстрировать тенденцию к замедлению. По его словам, снижение ценового давления идёт быстрее прогнозов регулятора, однако октябрьская статистика по инфляции оказалась выше ожиданий. Индекс потребительских цен в годовом выражении вырос с 1,7% до 2,3% при прогнозе 2,2%, в месячном — поднялся с 0,0% до 0,6%. Базовая инфляция также изменилась: годовой показатель ускорился с 3,2% до 3,3%, а месячный — с 0,1% до 0,4%. Несмотря на это, рынок практически уверен, что на заседании 19 декабря регулятор сохранит текущую процентную ставку на уровне 4,75%.
Уровни сопротивления: 1.2776, 1.2817, 1.2860, 1.2900. Уровни поддержки: 1.2730, 1.2700, 1.2650, 1.2600.
USD/CHF: «медвежья» динамика усиливается на фоне расширяющегося диапазона
В ходе утренних торгов пара USD/CHF демонстрирует разнонаправленную динамику, оставаясь около отметки 0.8775. Участники рынка выжидают ключевые события, которые могут задать дальнейшее направление движения актива.
В четверг в 10:30 (GMT+2) внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании Национального банка Швейцарии (SNB). Ожидается снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов до уровня 0,75%. С начала года регулятор уже трижды корректировал показатель, доведя его до 1,0%, но глава SNB Мартин Шлегель допустил возможность более значительного уменьшения, включая переход к отрицательным значениям, чтобы ослабить спрос на швейцарский франк как валюту-убежище.
Тем временем, результаты опроса, проведённого Ernst & Young Global Ltd. совместно с Швейцарской федерацией розничной торговли, показали, что домохозяйства в среднем планируют потратить на рождественские покупки около 282 франков — аналогично прошлогодним значениям. Однако более половины из 753 респондентов признались, что будут ограничивать праздничные траты из-за роста цен на товары и услуги.
Уровни сопротивления: 0.8800, 0.8827, 0.8865, 0.8900. Уровни поддержки: 0.8776, 0.8758, 0.8730, 0.8700.
USD/CAD: импульс роста американской валюты сохраняет силу
Пара USD/CAD демонстрирует уверенное укрепление, развивая сформированный на прошлой неделе «бычий» тренд. Текущие торги проходят в районе 1.4180, и инструмент стремится к пробою вверх, обновляя максимумы, зафиксированные в апреле 2020 года.
Рост американского доллара поддерживается сильными показателями рынка труда США за ноябрь, опубликованными в пятницу. Экономика страны добавила 227,0 тыс рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, значительно превзойдя предыдущий результат в 36,0 тыс и ожидания аналитиков на уровне 200,0 тыс. Средняя почасовая оплата труда сохранилась на отметках 0,4% в месячном выражении и 4,0% — в годовом, несмотря на прогнозируемое снижение. Уровень безработицы увеличился с 4,1% до 4,2%, что соответствовало ожиданиям. Эти данные усилили ожидания касательно снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании 17–18 декабря. На текущий момент вероятность такого сценария оценивается в более чем 80,0%, согласно инструменту CME Group FedWatch Tool.
Ключевым фактором, способным повлиять на дальнейшую динамику, станет ноябрьская статистика по инфляции в США, запланированная к публикации завтра в 15:30 (GMT+2). Аналитики предполагают, что индекс потребительских цен в месячном исчислении останется на уровне 0,2%, а в годовом — вырастет с 2,6% до 2,7%. Базовые значения, вероятно, зафиксируются на отметках 0,3% в месячном и 3,3% в годовом выражении, что может стать дополнительным драйвером укрепления доллара.
Уровни сопротивления: 1.4200, 1.4250, 1.4300, 1.4350. Уровни поддержки: 1.4145, 1.4100, 1.4050, 1.4000.
