Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 12 декабря 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, серебру и кофе.
EUR/USD: замедление инфляции усилило давление на евро
Пара EUR/USD торгуется вблизи уровня 1.0505 на утренних торгах 12 декабря, демонстрируя умеренное снижение на 0,23% от уровня предыдущей сессии. Давление на европейскую валюту сохраняется на фоне неоднозначных макроэкономических данных еврозоны и ожиданий дальнейших комментариев от Европейского центрального банка (ЕЦБ).
На прошлой неделе в еврозоне были опубликованы предварительные данные по ВВП за третий квартал. Рост составил 0,1% в квартальном исчислении, что совпало с ожиданиями аналитиков, но указало на замедление темпов роста по сравнению с 0,2% во втором квартале. Также индекс потребительских цен (CPI) в ноябре увеличился на 0,5% в месячном выражении и 2,4% в годовом, что немного выше прогнозов в 2,3%. Однако базовая инфляция (Core CPI) замедлилась с 4,2% до 4,0%, указывая на ослабление инфляционного давления в еврозоне.
На рынке труда еврозоны уровень безработицы остался на уровне 6,4% в октябре, что соответствует исторически низким значениям, однако темпы роста занятости замедлились до 0,1%. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг, опубликованный S&P Global, составил 50,7 пункта, что свидетельствует о стагнации сектора. Сегодня в 12:00 (GMT+2) будет опубликован индекс настроений в деловой среде от института ZEW, где аналитики ожидают снижение показателя с -5,0 до -7,3 пункта. Также внимание будет приковано к заседанию ЕЦБ в четверг, 14 декабря, где может быть уточнена политика в отношении ставок.
Уровни сопротивления: 1.0800, 1.0850. Уровни поддержки: 1.0750, 1.0700.
GBP/USD: стабильность потребительского доверия сдерживает рост
Пара GBP/USD демонстрирует восходящую динамику, торгуясь вблизи отметки 1.2240 на торгах четверга, 12 декабря. Курс прибавил 0,42% по сравнению с уровнем предыдущей сессии, что обусловлено ослаблением экономического давления на фунт на фоне опубликованных данных.
Так, индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании (PMI) в ноябре вырос до 52,6 пункта, превысив ожидания аналитиков на уровне 51,0 пункта. Аналогично, розничные продажи в стране показали улучшение, увеличившись на 1,2% в месячном исчислении, что превзошло прогнозы в 0,8%. Эксперты связывают рост с сезонным увеличением спроса и адаптацией рынка к текущим инфляционным условиям. Однако индекс потребительского доверия от GfK остался неизменным на уровне -28 пунктов, что указывает на сохраняющуюся осторожность потребителей.
Кроме того, министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что правительство будет продолжать поддерживать малый бизнес в условиях высоких процентных ставок, подчеркивая важность инвестиций в инфраструктуру и образование. На предстоящей встрече Банка Англии 14 декабря инвесторы ожидают решения о ключевой ставке, текущий уровень которой составляет 5,25%. Аналитики прогнозируют сохранение ставки без изменений, что должно стабилизировать рынок. Сегодня в 12:30 (GMT+2) будет опубликован отчёт по изменению занятости в Великобритании: аналитики предполагают снижение количества занятых на 21,0 тыс, что может оказать давление на фунт. Кроме того, в 16:00 (GMT+2) выйдут данные по промышленному производству за ноябрь, прогнозируемое снижение составит 0,2%.
Уровни сопротивления: 1.2280, 1.2350. Уровни поддержки: 1.2200, 1.2150.
Обзор рынка драгоценных металлов
В ходе азиатской сессии в четверг, 12 декабря, котировки серебра демонстрируют восходящую динамику, торгуясь около отметки 32,07 доллара США за тройскую унцию, что на 0,75% выше уровня предыдущей сессии.
Рост цен на серебро поддерживается ослаблением доллара США и ожиданиями изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Недавние данные показали замедление инфляции в США: индекс потребительских цен (CPI) в ноябре увеличился на 0,2% в месячном исчислении и на 3,1% в годовом, что ниже октябрьских показателей в 0,3% и 3,5% соответственно. Кроме того, уровень безработицы остался на уровне 3,8%, что соответствует ожиданиям аналитиков. В таких условиях инвесторы предполагают, что ФРС может воздержаться от дальнейшего повышения процентных ставок в ближайшем будущем, что оказывает давление на доллар и способствует росту цен на драгоценные металлы.
На промышленный спрос на серебро также влияют экономические показатели Китая, одного из крупнейших потребителей этого металла. В ноябре индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая составил 50,5 пункта, превысив прогнозы аналитиков в 50,2 пункта и октябрьский показатель в 50,1 пункта. Улучшение деловой активности в Китае способствует повышению спроса на серебро, используемое в различных отраслях промышленности, что поддерживает рост его стоимости.
Уровни сопротивления: 32,50, 33,00. Уровни поддержки: 31,50, 31,00.
Обзор рынка кофе
В ходе утренней торговой сессии в четверг, 12 декабря, котировки кофе (арабика) на нью-йоркской бирже ICE продемонстрировали рост, достигнув уровня 162,5 цента за фунт, что на 0,88% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Инвесторы реагируют на новости о снижении урожайности в основных странах-производителях на фоне неблагоприятных погодных условий.
Погодные условия в Бразилии, являющейся крупнейшим производителем кофе, остаются ключевым фактором давления на предложение. Согласно последним данным, осадки в ключевых регионах произрастания арабики оказались ниже нормы на 15–20% за последние два месяца, что может снизить общий объем урожая на 7%. Дополнительно, эксперты отмечают рост затрат на удобрения и топливо, что увеличивает себестоимость продукции. В свою очередь, экспортные показатели ноября снизились на 12,4% в годовом исчислении, до 2,67 млн мешков. Бразильская ассоциация экспортеров кофе (CECAFE) прогнозирует дальнейшее снижение объемов экспорта в декабре из-за логистических трудностей и ограниченных запасов.
Сегодня в 17:30 (GMT+2) будут опубликованы данные Министерства сельского хозяйства США (USDA) о глобальном производстве и запасах кофе. Ожидается, что показатель мирового производства снизится на 4,7% до 167,2 млн мешков, что может поддержать текущий восходящий тренд на рынке. Также в 15:00 (GMT+2) выйдут данные по инфляции в Бразилии: аналитики прогнозируют увеличение показателя с 4,8% до 5,1% в годовом исчислении, что может повлиять на экспортные цены кофе.
Уровни сопротивления: 165,0, 168,5. Уровни поддержки: 160,0, 157,5.
