Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 19 декабря 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD , GBP/USD , серебру и нефти.
EUR/USD: регулятор в США скорректировал ставку на 25 б.п.
Пара EUR/USD продолжает корректироваться, торгуясь в районе отметки 1.0375 на фоне укрепления доллара США и растущих ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) после опубликованных данных о снижении инфляции.
В ноябре индекс потребительских цен в еврозоне снизился с 0,3% до –0,3% в месячном выражении, а в годовом — вырос с 2,0% до 2,2%, что оказалось ниже прогнозов в 2,3%. Базовый показатель, исключающий энергоносители и продукты питания, упал с 0,2% до –0,6% в месячном исчислении и остался на уровне 2,7% в годовом. Эти результаты усиливают аргументы в пользу продолжения снижения ставок, что оказывает давление на евро.
Доллар США укрепился до 107.80 по индексу USDX после решения ФРС США снизить ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,25–4,50%. Помимо этого, регулятор представил пересмотренные прогнозы: инфляция в 2024 году ожидается на уровне 2,4% против 2,3% ранее, в 2025 — 2,5% вместо 2,1%. Прогноз роста ВВП был улучшен до 2,5% в 2024 году и 2,0% в 2025 году. Средняя ставка к концу 2025 года, как предполагается, составит 4,4%, а в 2026 году снизится до 3,9%, что выше предыдущих оценок. В своём заявлении глава ФРС отметил, что экономика США остаётся стабильной, рынок труда охлаждается, а инфляция за последние два года значительно замедлилась, хотя и превышает целевые уровни. Он также подчеркнул, что риски для инфляции в целом сбалансированы, но текущая динамика может включать временные факторы.
Уровни сопротивления: 1.0410, 1.0580. Уровни поддержки: 1.0330, 1.0180.
GBP/USD: Великобритания присоединилась к экономическому альянсу CPTPP
В ходе утренней торговли пара GBP/USD удерживается на уровне 1.2590, частично восстанавливая потери, понесённые в предыдущий день. Рост котировок обусловлен техническими факторами, однако трейдеры занимают выжидательную позицию перед оглашением результатов заседания Банка Англии, запланированного на 14:00 (GMT+2). По мнению аналитиков, руководство регулятора, вероятно, решит оставить ключевую ставку на уровне 4,75%, причём восемь из девяти членов правления поддержат это решение.
Среда принесла разочарование в виде инфляционных данных: индекс потребительских цен в ноябре вырос с 2,3% до 2,6%, а базовый показатель увеличился с 3,3% до 3,5%, что незначительно превысило прогнозы. Такая динамика сигнализирует о возможности дальнейшего пересмотра монетарной политики Банком Англии, если инфляционное давление сохранится или усилится в ближайшие месяцы.
15 декабря Великобритания завершила процесс присоединения к Транстихоокеанскому партнёрству, став его полноправным участником. В рамках альянса страна отказалась от импортных пошлин на пальмовое масло из Малайзии, а также облегчила ряд процедур для торговли с другими членами соглашения. Этот шаг подчёркивает стремление Лондона укрепить международные экономические связи и развивать партнёрство с 11 другими государствами, входящими в объединение.
Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2650, 1.2700, 1.2730. Уровни поддержки: 1.2550, 1.2500, 1.2450, 1.2400.
Обзор рынка драгоценных металлов
После длительного периода консолидации выше отметки 30.00 пара XAG/USD опустилась ниже этого уровня, что связано с укреплением американской валюты.
Снижение котировок серебра происходит на фоне «голубиной» риторики Федеральной резервной системы США. Каждый шаг по снижению процентной ставки, сопровождаемый заявлениями главы ФРС Джерома Пауэлла, оказывает давление на рынок металлов. Пауэлл подчеркнул, что американская экономика демонстрирует стабильность, а прогноз по росту ВВП на конец 2024 года был повышен до 2,5% против ранее ожидаемых 2,0%. Более того, регулятор рассматривает возможность временной паузы в цикле смягчения монетарной политики, чтобы усилить контроль над инфляцией и довести её до уровня ниже 2,0%. Такие шаги снижают привлекательность драгоценных металлов как защитного актива в условиях стабилизации экономической ситуации.
18 декабря объём торгов фьючерсами на серебро сократился до 50,0 тыс, что значительно ниже максимальных значений 11 и 12 декабря — 126,0–127,0 тыс. Аналогичное сокращение наблюдается и в опционной позиции, которая вчера составила 8,145 тыс, снизившись с пиковых 22,706 тыс на прошлой неделе. Это может свидетельствовать о том, что участники рынка не уверены в продолжении роста цен на серебро и предпочитают закрывать позиции, ожидая более чётких сигналов для дальнейших действий.
Уровни сопротивления: 30.00, 31.40. Уровни поддержки: 29.00, 27.40.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть марки Brent Crude Oil демонстрируют движение в боковом тренде, оставаясь чуть выше уровня 72.00. Инструмент оказался под давлением из-за роста курса американской валюты, который достиг годового максимума после снижения ФРС США процентной ставки на 25 базисных пунктов и улучшения прогнозов по росту экономики к концу года.
Инвесторы обратили внимание на заключённое соглашение между российской компанией «Роснефть» и индийским гигантом Reliance Industries Ltd. Документ предусматривает транспортировку 500,0 тыс баррелей нефти ежедневно в Индию в течение десяти лет, начиная с 2025 года, что делает эту сделку крупнейшей для региона. Реализация проекта позволит покрыть значительную долю индийского спроса на углеводороды, а переработанное сырьё, вероятно, будет поставляться в страны Европейского союза, восполняя дефицит на рынке, возникший из-за санкций против российского энергетического сектора, связанных с конфликтом в Украине.
Уровни поддержки: 71.23, 67.61. Уровни сопротивления: 75.38, 79.73.
