Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 23 декабря 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, NZD/USD, золоту и нефти.
AUD/USD: прогноз дефицита бюджета Австралии – $46,9 млрд
Пара AUD/USD удерживается вблизи отметки 0.6263, развивая восходящую динамику, сформированную в конце прошлой недели. Инструмент отступил от октябрьских минимумов 2022 года на фоне фиксации прибыли трейдерами перед рождественскими праздниками, в то время как фундаментальные изменения на рынке остаются минимальными.
Рынки сосредоточены на предстоящей инаугурации президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января. Инвесторы опасаются возможного усиления торговых ограничений, включая введение повышенных пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. Такие меры могут привести к более строгой монетарной политике ФРС США, которая недавно снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,50%. По прогнозам, рост ВВП США в 2024 году составит 2,5%, что выше сентябрьского прогноза в 2,0%, а уровень безработицы снизится до 4,2% вместо ожидаемых ранее 4,4%.
В пятницу Народный банк Китая сохранил процентную ставку на уровне 3,10%, как и прогнозировалось. Завтра ожидается публикация протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА), где регулятор оставил ставку на уровне 4,35%, подчеркнув, что инфляция снизится до целевого диапазона 2,0–3,0% лишь к 2026 году. Кроме того, среднегодовой фискальный прогноз Австралии указывает на рост государственного долга и увеличение дефицита бюджета: на 2025–2026 годы он составит 46,9 млрд долларов, что выше майских оценок в 42,8 млрд долларов. Предполагается, что долг страны в следующем году вырастет до 1,028 трлн долларов против прогнозируемых ранее 1,007 трлн долларов.
Уровни сопротивления: 0.6274, 0.6300, 0.6336, 0.6372. Уровни поддержки: 0.6250, 0.6200, 0.6140, 0.6100.
NZD/USD: Новая Зеландия фиксирует переход экономики в рецессию
Пара NZD/USD корректируется вокруг отметки 0.5658, отражая слабые экономические данные из Новой Зеландии.
В третьем квартале валовой внутренний продукт (ВВП) страны сократился на 1,0%, а пересмотренный показатель за второй квартал составил –1,1%. Таким образом, снижение показателя фиксируется второй период подряд, что официально указывает на вступление экономики в рецессию. Негативная динамика наблюдается в 11 из 16 ключевых отраслей, включая обрабатывающее производство, строительный сектор и деловые услуги, которые продолжают демонстрировать самые значительные потери. Кроме того, ВВП на душу населения уменьшился на 1,2%, продолжая спад, который длится уже восемь кварталов подряд. Эти показатели подчёркивают углубление экономического спада и создают дополнительные риски для национальной валюты.
Уровни сопротивления: 0.5690, 0.5830. Уровни поддержки: 0.5620, 0.5480.
Обзор рынка драгоценных металлов
Золото демонстрирует смешанную динамику, консолидируясь около уровня 2625.00. Торговая активность в начале недели остаётся невысокой, так как инвесторы продолжают анализировать результаты двухдневного заседания ФРС США, завершившегося 18 декабря.
Федеральная резервная система, как и ожидалось, снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,50%. Обновлённые медианные прогнозы показали, что в 2025 году планируется лишь два снижения ставки по 25 базисных пунктов, вместо ожидаемых ранее трёх. Помимо этого, регулятор улучшил прогнозы по безработице и росту ВВП на текущий год, но указал на повышенные инфляционные риски. Неопределённость будущей монетарной политики усиливается из-за предстоящих изменений с приходом администрации Дональда Трампа после его инаугурации 20 января. Рынки обеспокоены возможным усилением торговой напряжённости, учитывая намерение новоизбранного президента ввести повышенные пошлины на импорт товаров из Китая, Мексики и Канады.
В пятницу внимание инвесторов было сосредоточено на данных по ценовому индексу расходов на личное потребление. Базовый показатель в годовом исчислении за ноябрь увеличился на 2,8%, что оказалось чуть ниже прогноза в 2,9%, тогда как в месячном выражении рост замедлился с 0,3% до 0,1% при ожиданиях в 0,2%. Более широкий индекс в годовом выражении повысился с 2,3% до 2,4%, однако прогнозируемых 2,5% достичь не удалось, а в месячном исчислении снижение составило с 0,2% до 0,1%.
Уровни сопротивления: 2630.00, 2643.41, 2655.00, 2670.00. Уровни поддержки: 2613.50, 2600.00, 2589.61, 2580.00.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть марки WTI Crude Oil демонстрируют умеренный рост в утренние часы, продолжая развивать слабый «бычий» импульс, который начал формироваться к концу прошлой недели. Котировки приближаются к отметке 69.70, тестируя её на пробой вверх, однако рынок ожидает новых факторов для дальнейшего движения.
Основное давление на динамику цен продолжает оказывать прошлое заседание Федеральной резервной системы США. Как и прогнозировалось, ставка была снижена на 25 базисных пунктов до 4,50%. Кроме того, обновлённые прогнозы ФРС показывают ожидания двух снижений ставок в 2025 году, вместо трёх, предусмотренных в сентябрьских оценках. В то же время улучшены прогнозы по занятости и ВВП на текущий год, что указывает на устойчивость экономики. Однако регулятор подчеркнул усиление инфляционных рисков, оставляя будущее монетарной политики неопределённым. Дополнительное напряжение вызвало заявление Дональда Трампа о намерении ввести повышенные импортные пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады после его инаугурации 20 января, что может спровоцировать эскалацию торговых конфликтов.
Внимание участников рынка также было приковано к данным по индексу расходов на личное потребление, опубликованным в пятницу. Базовый показатель в годовом выражении увеличился на 2,8%, что оказалось чуть ниже ожиданий в 2,9%. В месячном исчислении темпы роста замедлились с 0,3% до 0,1% при прогнозе в 0,2%. Общий индекс в годовом выражении повысился с 2,3% до 2,4%, однако остался ниже прогнозируемых 2,5%, а в месячном выражении снизился с 0,2% до 0,1%.
Уровни сопротивления: 70.00, 70.46, 71.00, 71.60. Уровни поддержки: 69.47, 69.00, 68.30, 67.53.
