Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 25 декабря 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/JPY, USD/CAD, серебру и золоту.
USD/JPY: Банк Японии сохраняет ультрамягкую политику
В ходе азиатской сессии 25 декабря котировки пары USD/JPY продолжают укрепляться, удерживаясь в районе 153.72. Текущая цена демонстрирует рост на 0,67% по сравнению с уровнем предыдущей сессии. Инструмент находит поддержку на фоне ослабления японской иены из-за продолжающихся дисбалансов в экономике Японии.
Так, недавно Банк Японии опубликовал данные по уровню инфляции, которые указали на замедление роста индекса потребительских цен (CPI) в ноябре до 3,1% в годовом исчислении против 3,5% месяцем ранее. Несмотря на это, базовая инфляция осталась на уровне 3,3%, что выше целевого показателя Центробанка. При этом данные по деловой активности (PMI) в производственном секторе снизились до 48,6 пункта в декабре, что сигнализирует о продолжающемся замедлении экономики. Банк Японии пока сохраняет ультрамягкую монетарную политику, что оказывает давление на иену.
Кроме того, внешнеторговый баланс Японии за ноябрь показал дефицит в размере 2,2 трлн иен, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Это подтверждает сохраняющиеся сложности в экспортном секторе из-за слабого глобального спроса. В ближайшее время ключевым событием станет публикация данных по розничным продажам в Японии, запланированная на 27 декабря в 08:50 (GMT+2). Аналитики ожидают, что показатель вырастет на 3,8% в годовом исчислении, что может поддержать позиции иены.
Уровни сопротивления: 154.00, 154.80. Уровни поддержки: 153.00, 152.40.
USD/CAD: падение ВВП Канады поддерживает американский доллар
В ходе утренних торгов котировки пары USD/CAD движутся в сторону укрепления доллара США, торгуясь вблизи отметки 1,4359, что на 0,45% выше уровня предыдущей торговой сессии. Валютная пара демонстрирует умеренный рост на фоне ослабления позиций канадского доллара.
Экономическая ситуация в Канаде остаётся сложной. В ноябре индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 0,2% в месячном исчислении и составил 3,5% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями аналитиков. Тем не менее, основной индекс инфляции, исключающий волатильные компоненты, вырос с 2,7% до 2,9%. На рынке труда Канады отмечается стабильность: уровень безработицы остался на уровне 5,9%, а количество занятых увеличилось на 21,8 тыс. человек. Внимание инвесторов также приковано к динамике цен на нефть, которая оказывает давление на канадский доллар. Сегодня в 15:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по розничным продажам за ноябрь, ожидается рост на 0,4% в месячном исчислении.
Кроме того, в 17:00 (GMT+2) ожидается публикация индекса производственной активности Ivey за декабрь. Аналитики прогнозируют рост показателя с 48,6 до 50,2 пункта, что может сигнализировать о восстановлении деловой активности в стране. Также внимание рынка будет приковано к выступлению заместителя главы Центрального банка Канады в 18:30 (GMT+2), где, вероятно, прозвучат комментарии относительно текущей экономической ситуации.
Уровни сопротивления: 1.4400, 1.4450. Уровни поддержки: 1.4350, 1.4300.
Обзор рынка драгоценных металлов
Серебро
По состоянию на среду, 25 декабря, котировки серебра демонстрируют восходящую динамику, торгуясь в районе $30,37 за тройскую унцию, что на 0,67% больше от предыдущей сессии.
В Соединенных Штатах продолжается обсуждение бюджетных вопросов, что может повлиять на динамику доллара США и, соответственно, на стоимость серебра. По данным Министерства торговли США, в ноябре индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 0,4% в месячном исчислении и на 1,8% в годовом. Кроме того, уровень безработицы в ноябре составил 3,7%, что соответствует прогнозам аналитиков. Сегодня в 15:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по розничным продажам за ноябрь: аналитики прогнозируют рост показателя с 0,2% до 0,4% в месячном исчислении и с 1,2% до 1,5% — в годовом, что может оказать влияние на динамику доллара и, соответственно, на стоимость серебра.
На мировом рынке драгоценных металлов наблюдается повышенный спрос на серебро, что связано с ростом промышленного производства в Китае и Индии. По данным Национального бюро статистики Китая, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в ноябре составил 51,8 пункта, что свидетельствует о расширении сектора. Кроме того, в Индии отмечен рост розничных продаж ювелирных изделий на 5% в годовом исчислении. Завтра в 10:00 (GMT+2) будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии за ноябрь: ожидается рост показателя на 0,3% в месячном исчислении, что может поддержать цены на серебро.
Уровни сопротивления: $31,00, $32,00. Уровни поддержки: $29,50, $28,50.
Золото
В ходе утренних торгов 25 декабря котировки золота демонстрируют восходящую динамику, торгуясь в районе $2 618 за тройскую унцию, что на 0,25% выше от предыдущей сессии.
Рост цен на золото поддерживается сохраняющейся геополитической напряженностью и ожиданиями смягчения монетарной политики в ведущих экономиках. По данным на ноябрь, индекс потребительских цен (CPI) в США увеличился на 0,3% в месячном исчислении и на 3,2% в годовом, что ниже целевого уровня ФРС в 2%. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор готов рассмотреть возможность снижения процентных ставок в случае дальнейшего замедления инфляции. Кроме того, в октябре объем розничных продаж в США вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о стабильности потребительского спроса.
В Европе индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны в декабре составил 48,5 пункта, оставаясь ниже порогового значения 50, что указывает на сокращение активности. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила о готовности принять дополнительные меры стимулирования экономики в случае ухудшения ситуации. На этом фоне инвесторы продолжают искать безопасные активы, что поддерживает спрос на золото.
Уровни сопротивления: $2 650, $2 700. Уровни поддержки: $2 600, $2 550.
