Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 17 января 2025 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/GBP, AUD/USD, USD/TRY и платине.
EUR/GBP: евро набирает силу в ожидании статистики по инфляции
Европейская валюта демонстрирует умеренный рост в паре EUR/GBP в ходе азиатской сессии, развивая восходящий импульс, начатый накануне. Котировки тестируют уровень 0.8420 на пробой вверх, в то время как участники рынка ожидают новых факторов, способных задать направление движению.
Ключевым событием станет публикация декабрьских данных по инфляции в еврозоне в 11:00 (GMT+2). Аналитики прогнозируют незначительное увеличение базового индекса с 2,7% до 2,8% в годовом исчислении, при этом общий показатель, вероятно, останется на уровне 2,4%. Накануне была опубликована аналогичная статистика из Германии: в месячном выражении индекс потребительских цен вырос с –0,2% до 0,5%, превысив прогнозы экспертов (0,4%), а в годовом — с 2,2% до 2,6%. Представители Европейского центрального банка, включая Марио Сентено, заявляют, что ситуация под контролем, и дальнейшая корректировка ставок будет продолжаться до достижения целевого уровня инфляции в 2,0%. Однако точные сроки реализации мер пока не называются.
Британская экономика, напротив, сталкивается с негативными сигналами. Объём промышленного производства в годовом выражении сократился на 1,8% после падения на 1,1% в октябре, хотя аналитики ожидали улучшения до –1,0%. В месячном исчислении снижение составило 0,4%, хотя прогнозировался рост на 0,1%. Кроме того, рост ВВП в ноябре составил лишь 0,1% против ожидаемых 0,2%, а в годовом выражении — 1,0% вместо 1,3%. Давление на экономику усиливают планы лейбористского правительства по увеличению налогов, что вынуждает компании сокращать операционные расходы. Это может отрицательно сказаться на уровне занятости, заработных платах и инвестиционной активности в ближайшие месяцы.
Уровни сопротивления: 0.8437, 0.8450, 0.8465, 0.8483. Уровни поддержки: 0.8410, 0.8400, 0.8384, 0.8370.
AUD/USD: пара усиливает коррекционное движение
Австралийский доллар демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатской сессии 17 января, продолжая развивать коррекционное движение, начатое накануне, и тестируя уровень 0.6200 на пробой вниз. Некоторую поддержку паре AUD/USD оказывают свежие данные статистики из Китая.
Промышленное производство в Китае в декабре увеличилось с 5,4% до 6,2% в годовом исчислении, превысив ожидания аналитиков. Розничные продажи также показали улучшение, поднявшись с 3,0% до 3,7% при прогнозах в 3,5%. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за четвёртый квартал вырос с 1,3% до 1,6% в квартальном выражении и с 4,6% до 5,4% в годовом, что также оказалось выше ожиданий в 5,0%. Позитивная динамика ключевого торгового партнёра Австралии указывает на постепенное восстановление экономики, что поддерживает позиции австралийской валюты. В то же время предстоящий второй президентский срок Дональда Трампа вызывает обеспокоенность рынков: ожидаемые изменения в импортных пошлинах могут нарушить мировые цепочки поставок. Ранее Трамп объявил о намерении повысить тарифы на товары из Канады и Мексики на 25%, пока не будут решены миграционные вопросы, а для китайской продукции допустил рост пошлин до 60%.
Дополнительно внимание рынка приковано к декабрьским данным по занятости в Австралии, которые оказались неоднозначными. Общее число занятых увеличилось на 56,3 тыс., превысив как ожидания в 14,5 тыс., так и ноябрьский показатель в 28,2 тыс. Однако полная занятость сократилась на 23,7 тыс. после предыдущего падения на 49,5 тыс., а уровень безработицы вырос с 3,9% до 4,0%. Эти данные затрудняют прогнозирование дальнейших шагов Резервного банка Австралии (РБА), хотя большинство экспертов считают, что регулятор может снизить ставку на заседании в феврале. Вероятность такого решения оценивается в 73%.
Уровни сопротивления: 0.6225, 0.6250, 0.6274, 0.6300. Уровни поддержки: 0.6200, 0.6178, 0.6155, 0.6130.
USD/TRY: Турция привлекла 2,6 млрд евро от ЕБРР за год
В ходе азиатских торгов американская валюта демонстрирует уверенный рост, тестируя уровень 35.5500 на пробой вверх. Динамика связана с ожиданиями инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоится в понедельник, 20 января.
Что касается турецкой лиры, национальный регулятор сталкивается с серьёзными вызовами, включая высокую инфляцию, которая, по официальным данным, в декабре 2024 года снизилась лишь до 44,38%. Центральный банк Турции уже начал корректировать монетарную политику: в декабре впервые за два года ставка была снижена с 50,00% до 47,50%. В текущем году регулятор намерен продолжить её уменьшение, целясь на уровень 35,00% или ниже, в зависимости от состояния экономики.
Тем временем Турция стала крупнейшим получателем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2024 году. Вложения достигли рекордных 2,6 млрд евро, что на 4,0% больше, чем годом ранее. Основным драйвером этого роста стал интерес частного сектора к экологическим проектам и инициативам в пострадавших от землетрясений регионах. Таким образом, страна сохраняет статус лидера по объёму инвестиций ЕБРР пятый год подряд.
Уровни сопротивления: 35.5589, 35.6500, 35.7250, 35.8000. Уровни поддержки: 35.4159, 35.3000, 35.2167, 35.1000.
Обзор рынка драгоценных металлов
Коррекционный тренд в паре платина (XPT/USD) продолжается, и на этой неделе котировки вновь удерживаются выше отметки 940,0 доллара за унцию. Однако более стремительное развитие роста сдерживается низкой волатильностью в начале нового календарного года, а также сокращением спроса на металл со стороны автомобильной отрасли. Переход автопроизводителей на электрические двигатели, где использование платины уступает по привлекательности серебру, существенно влияет на её востребованность.
Спрос на платину в ювелирной промышленности также снижается, упав с пика в 3,0 млн унций в 2014 году до 1,9 млн унций в 2024 году. По данным Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC), такая динамика связана главным образом с экономической ситуацией в Китае. Предполагается, что к первому кварталу 2025 года глобальный спрос на металл в ювелирной сфере может снизиться до 1,6 млн унций.
Инвесторы продолжают отдавать предпочтение золоту и серебру. По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), объёмы торгов по золоту достигают более 300,0 тыс. контрактов в день, по серебру — около 70,0 тыс., тогда как по платине — всего 23,0 тыс. На других торговых площадках ситуация схожая. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), объём позиций на покупку у производителей составляет лишь 4,201 тыс., тогда как на продажу — 28,259 тыс. Это подтверждает слабые ожидания участников рынка относительно восстановления котировок платины (XPT/USD).
Уровни поддержки: 927.00, 890.00. Уровни сопротивления: 965.00, 1003.00.
