Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 23 января 2025 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, серебру и нефти.
EUR/USD: изменения во внешней торговле США давят на пару
Пара EUR/USD сохраняет долгосрочный нисходящий тренд, начав текущую неделю с коррекции в район 1.0430 на фоне первых действий Дональда Трампа после вступления в должность президента США. В рамках предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении ввести 10% пошлины на весь импорт и отдельные 100% тарифы на продукцию из Китая, что могло бы спровоцировать торговые войны и негативно сказаться на мировом ВВП. Однако его первые шаги оказались более сдержанными: он объявил о планах повышения тарифов на товары из Канады и Мексики на 25% с 1 февраля, мотивируя это недостаточной борьбой с незаконной миграцией в этих странах, а на китайскую продукцию — лишь на 10%. Такая умеренность вызвала оптимизм на рынках и укрепление активов, альтернативных доллару. Тем не менее, участники рынка начали рассматривать эти действия как подготовительный этап к возможному введению более серьёзных торговых барьеров в будущем. На этом фоне пара EUR/USD постепенно теряет позиции за последние две сессии. Монетарные факторы продолжают оказывать давление на пару в среднесрочной перспективе. Несмотря на замедление инфляции в США в декабре, эксперты ожидают, что Федеральная резервная система будет придерживаться осторожного подхода к смягчению политики, ограничившись максимум двумя снижениями процентной ставки в течение года.Уровни сопротивления: 1.0498, 1.0742, 1.0864. Уровни поддержки: 1.0253, 1.0009, 0.9887.
AUD/USD: диапазон цен сдерживает развитие «бычьего» тренда
Австралийский доллар демонстрирует слабый рост против американской валюты, удерживаясь вблизи локальных максимумов от 6 января на уровне 0.6300. Восходящая динамика остаётся умеренной, при этом наиболее заметное укрепление пары AUD/USD наблюдалось 20 января, когда повышенная волатильность была вызвана вступлением Дональда Трампа в должность президента США.
Сегодня в 15:30 (GMT+2) американские инвесторы сосредоточат внимание на данных по заявкам на пособия по безработице. Прогнозы предполагают увеличение первичных заявок за неделю на 17 января с 217,0 тыс. до 220,0 тыс., а повторных — за неделю на 10 января — с 1,859 млн до 1,860 млн. Завтра рынок получит январские индексы деловой активности от S&P Global: ожидается, что показатель в производственном секторе вырастет с 49,4 до 49,6 пункта, а в секторе услуг снизится с 56,8 до 56,5 пункта.
Что касается Австралии, аналогичные данные, которые также будут опубликованы в пятницу, предполагают, что индексы останутся близкими к текущим значениям: в обрабатывающей промышленности показатель S&P Global находится на уровне 47,8 пункта, а индекс в сфере услуг от Commonwealth Bank составляет 50,8 пункта. Между тем, участники рынка продолжают анализировать опубликованную ранее статистику по рынку труда. В декабре число безработных сократилось на 4,0 тыс., составив 604,9 тыс., а уровень занятости вырос на 31,0 тыс. до 14,573 млн, что на 2,8% выше, чем в декабре 2023 года. Соотношение занятости к численности населения осталось на уровне 64,4%, при этом полная занятость снизилась на 23,7 тыс. до 10,037 млн, а частичная увеличилась на 80,0 тыс. до 4,546 млн. Несмотря на высокие процентные ставки, рынок труда продолжает демонстрировать постепенное восстановление.
Уровни сопротивления: 0.6274, 0.6300, 0.6336, 0.6372. Уровни поддержки: 0.6250, 0.6225, 0.6200, 0.6178.
Обзор рынка драгоценных металлов
Цены на серебро демонстрируют умеренное снижение в утреннюю сессию 23 января, отступая от локальных максимумов, достигнутых 16 января и обновлённых накануне. Котировки тестируют уровень 30.60 на пробой вниз, в ожидании появления новых факторов, которые могут задать направление движения.
Спрос на активы-убежища, включая золото и серебро, остаётся высоким на фоне событий текущей недели, связанных с инаугурацией Дональда Трампа, состоявшейся в понедельник. Инвесторы продолжают внимательно следить за заявлениями нового президента США о введении повышенных импортных пошлин. Пока конкретных решений в этом направлении не принято, однако ранее Трамп и его администрация говорили о возможности 25% тарифов на импорт товаров из Мексики и Канады, что рассматривается как часть стратегии борьбы с незаконной миграцией из этих стран. Кроме того, он упомянул о возможном введении 10% пошлин на продукцию из Китая, что несколько уменьшило опасения рынка. Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп озвучивал планы по введению значительно более высоких тарифов — до 60% на китайский импорт. Вероятно, текущие шаги направлены на улучшение позиций США в торговых переговорах с Китаем и другими партнёрами.
Уровни сопротивления: 30.77, 31.00, 31.30, 31.56. Уровни поддержки: 30.50, 30.25, 30.00, 29.78.
Обзор рынка нефти
Котировки нефти марки Brent Crude Oil продолжают снижение в рамках нисходящего тренда, торгуясь ниже отметки 78.00. Давление на рынок оказывают рост объёмов торгов и неопределённость, связанная с дальнейшими действиями президента США Дональда Трампа.
Новый глава Белого дома выступает за активное наращивание добычи углеводородов, подчёркивая, что США должны играть ведущую роль в регулировании мирового нефтяного рынка, а не ОПЕК+. В первый день на посту президента Трамп отменил указы Джо Байдена, замораживающие разработку месторождений в прибрежных зонах, и подписал распоряжения, направленные на стимулирование добычи. По мнению аналитиков, объёмы добычи в США могут заметно вырасти уже в 2025 году, что усложнит ОПЕК+ задачу по поддержанию рыночного баланса. Внутри картеля сохраняются разногласия, связанные с продлением добровольных сокращений до апреля, которые всё чаще встречают сопротивление. Если мониторинговый комитет примет решение о дальнейшем продлении, это может вызвать открытый протест некоторых участников и поставить под угрозу целостность соглашения. Глава Occidental Petroleum Corp. Вики Холлуб, напротив, считает, что США не следует стремиться к резкому увеличению добычи, так как рынок уже перенасыщен. Однако она отметила, что дополнительные объёмы добычи могут быть легко достигнуты за счёт активизации уже пробуренных скважин. По её оценке, это позволит увеличить предложение на 200–300 тыс. баррелей в сутки в текущем году. При этом объёмы добычи в США уже находятся на рекордных уровнях: в 2024 году среднесуточный показатель составил 13,21 млн баррелей, превысив рекорд 2023 года почти на 300 тыс. баррелей.
Уровни сопротивления: 30.77, 31.00, 31.30, 31.56. Уровни поддержки: 30.50, 30.25, 30.00, 29.78.
