Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Вчера котировки пары евро/доллар торговались в умеренном боковом диапазоне, на момент закрытия сессии курс составил 1.1395.
Потенциал роста евро был ограничен заявлениями главы Европейского центрального банка Марио Драги в Европарламенте, что последние экономические показатели Еврозоны оказались хуже прогнозов, а экономика по-прежнему нуждается в существенном стимулировании в условиях глобальной неопределенности.
Статистика розничных продаж в США, намеченная на среду, не состоялась из-за приостановки деятельности американского правительства.
Сегодня обнародуют индекс потребительских цен Еврозоны в декабре. Ожидается, что инфляция останется низкой, рост показателя может упасть до 1,6%. С учетом замедления Европейский центральный банк сохранит текущее значение ставки рефинансирования, как минимум, до осени 2019 года, так как целевой уровень инфляции 2% вряд ли будет достигнут в ближайшее время. Низкие ожидания будут оказывать давление на курс евро, особенно на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системы США.
На четверг запланирован выход статистики в строительном секторе США. Число выданных правительством разрешений на строительство (это ключевой показатель оценки ситуации на рынке недвижимости) может незначительно снизиться. Аналитики считают, что негативный эффект от уменьшения количества разрешений будет сглажен ростом продаж нового жилья, а потому станет нейтральным фактором для пары.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1415, 1.1440 и 1.1465.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
По итогам торгов в среду котировки пары фунт/доллар выросли на 30 пунктов и достигли отметки 1.2880.
Вчера британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Терезы Мэй после провала голосования о выходе страны из состава Европейского союза. За то, чтобы выразить недоверие премьер-министру, проголосовали лишь 306 депутатов Палаты общин, и этого количества оказалось недостаточно. Теперь британское правительство должно в течение трех дней предложить иной вариант соглашения.
Потенциал роста фунта остается высоким. Поражение Мэй в голосовании уже было в значительной степени учтено в цене. Кроме того, предложение премьер-министра о межпартийном подходе к решению предполагает, что все пути ведут к «мягкому» Brexit. Продление статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет сроки выхода страны из Европейского союза, в текущей ситуации кажется неизбежным. Это прояснится в понедельник, когда Тереза Мэй огласит в парламенте новый план. Сама Мэй заявляет, что правительство не намерено продлевать срок действия статьи 50, хотя такое решение может стать компромиссом с оппозицией, поэтому нельзя его исключать.
Глава Банка Англии Марк Карни вчера заявил, что ожидаемое замедление роста ВВП Китая влияет на состояние мировой экономики, а потому регулятор будет взвешенно подходить к повышению учетной ставки. Карни отметил, что Банк не опирается на краткосрочные колебания рынков, ориентируясь на восстановление фунта, отражающее перспективы по Brexit. Инвесторы отреагировали на позитивные ожидания Карни с оптимизмом.
Отчет по инфляции в Великобритании не вызвал отклика на рынке, поскольку все внимание трейдеров было сфокусировано на голосовании в парламенте. Как и предполагал консенсус-прогноз, рост индекса потребительских цен снизился до 2,1%, достигнув двухлетнего минимума. Замедление инфляции уменьшает вероятность изменений Центральным банком Великобритании монетарной политики в первом полугодии, что может вызвать снижение фунта в паре с долларом.
В четверг мы предполагаем рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2900, 1.2925 и 1.2950.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
Вчера стоимость тройской унции золота выросла на 2 доллара и достигла уровня 1293 к закрытию сессии.
Основной поддержкой золота стали вотум недоверия правительству Терезы Мэй в Великобритании и «шатдаун» в США. Администрация Дональда Трампа вчера заставила вернуться на неоплачиваемую работу почти 50 000 государственных служащих из 800 000 работников, оставшихся без зарплаты. Это сотрудники, выполняющие ключевые задачи правительства, включая тех, кто занимается выплатой налоговых компенсаций, контролем за безопасностью полетов и поставок продовольствия и медикаментов в стране. Все большее число республиканцев призывают Трампа возобновить работу правительства хотя бы на короткое время. Пока перспективы выхода из кризиса неочевидны, что стимулирует рост цены золота.
Фактором, способствующим восходящей динамике котировок, является недавнее сокращение разницы в доходности между 12-месячными и 10-летними казначейскими облигациями государственного долга США. Кривая доходности трежерис указывает на май 2020 года как на начало следующей рецессии, вероятность которой аналитики оценивают в 69%. Эти опасения подтверждаются первыми тревожными сигналами на рынке жилья, к тому же более высокий уровень процентных ставок начинает замедлять совокупный спрос. Даже если Федеральная резервная система прекратит цикл повышения ставок немедленно, ущерб может быть уже нанесен.
Потенциал роста стоимости золота был ограничен из-за намеков китайских официальных лиц на увеличение стимулирования национальной экономики в ближайшей перспективе, что уменьшило опасения снижения темпов ее роста.
Сегодня мы ожидаем продолжения восходящего тренда золота и роста котировок к уровням сопротивления 1296, 1298 и 1300 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
В среду стоимость барреля нефти марки WTI выросла на 20 центов и составила 52.30 долларов.
Восходящее ралли на 3% во вторник и среду было вызвано растущими ожиданиями, что сокращение поставок под руководством ОПЕК может перевесить опасения глобальной экономической рецессии.
Рост добычи нефти в США в ближайший год продолжится со скоростью, превышающей увеличение мирового спроса, в результате чего традиционные производители из ОПЕК продолжат терять долю на мировом рынке. Такая оценка была дана американским Министерством энергетики в январском краткосрочном. За минувший год американские нефтяники нарастили производство на 1,8 миллионов баррелей в сутки, а глобальный спрос вырос на 1,7 миллионов баррелей. Ожидается, что в 2019 году этот разрыв станет еще больше. Рост производства сырья в США при отсутствии или неэффективности реагирования со стороны ОПЕК будет давить на цены в долгосрочной перспективе.
Официальные данные правительства США по запасам сырой нефти, представленные вчера Управлением по энергетической информации, показали сокращение резервов на прошлой неделе на 2,7 миллионов баррелей. Аналитики предполагали, что запасы уменьшатся на 1,4 миллиона баррелей. Новость о снижении американских нефтяных резервов поддержала котировки, особенно после недавних заявлений Дональда Трампа о существенном росте добычи сырья за последний месяц.
Сегодня рынок в ожидании выхода месячного доклада ОПЕК, в котором будет отражена динамика добычи в прошлом периоде и прогнозы будущих объемов нефтепроизводства.
В нашем прогнозе на четверг ожидаем снижения котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 52.00, 51.70 и 51.40 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Вчера виртуальные валюты предпринимали попытки восстановления, но на момент окончания торгов большинство активов откатилось к изначальным уровням.
Стоимость Bitcoin составила 3670 долларов. Ethereum торговался на отметке 124 доллара. Средняя цена XPR достигла 0.3225 долларов.
Среди факторов, оказывающих давление на рынок на текущий момент, можно выделить хакерскую атаку на новозеландскую биржу Cryptopia, критичные заявления индийских регуляторов относительно криптовалют, сокращение офисов компании-производителя оборудования для майнинга Bitmain, прекращение работы биржи BitMEX в США. Тем не менее, их влияние имеет краткосрочный характер и должно ослабнуть в ближайшее время.
Аналитическая компания Diar сообщила, что в 2018 году на большинстве площадок для торговли криптовалютами общие суммы транзакций превысили показатели 2017 года. Объем торгов на Coinbase по сравнению с 2017 в прошлом году вырос на 21%, а на Kraken – на 192%. На Coinbase зафиксировано также увеличение количества сделок с криптоактивами на 14%. Однако, по мнению экспертов Diar, в 2019 году показатели активности на спотовом рынке криптовалют окажутся ниже, чем в 2017 году вопреки возможному расширению листинга бирж новыми активами. Уменьшение активности отражает недоверие трейдеров к криптовалютной отрасли в условиях кризиса, что будет препятствовать восстановлению рынка.
Специализирующаяся на вопросах безопасности компания BitGo объявила о партнерстве с внебиржевым сервисом Genesis Global Trading, в рамках которого институциональные инвесторы получат доступ к высокочастотному трейдингу криптовалютами. Трейдеры, которые используют кастодиальные решения BitGo, смогут использовать OTC-платформу GenesisGlobal Trading для заключения сделок со скоростью, которая до сих пор была доступна лишь на традиционных финансовых рынках. Создание надлежащей инфраструктуры для институциональных инвесторов распространяется все больше, и это будет способствовать их активизации, и благотворно повлияет на рынок в целом уже в среднесрочной перспективе.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем восходящую коррекцию цифровых валют. Bitcoin может стремиться к уровням сопротивления 3700, 3740 и 3790 долларов. Уровни сопротивления Ethereum располагаются на отметках 130, 133 и 137 долларов. XPR способен столкнуться с сопротивлением на уровнях 0.3280, 0.3320 и 0.3360 долларов.
Форекс. Новости
В Австралии выйдет индекс потребительской уверенности Westpac, данные продаж новых домов и ипотечных кредитов.
Германия опубликует индекс оптовых цен. Еврозона представит базовый и основной индексы потребительских цен и объем производства в строительном секторе.
В США выйдет число первичных и повторных заявок на пособие по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии. В Канаде опубликуют отчет по занятости ADP. Управление энергетической информацией обнародует изменения запасов природного газа в США на прошлой неделе.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
