Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Курс пары евро/доллар незначительно снизился во вторник и достиг отметки 1.1280.
Индекс экономических настроений в Еврозоне впервые с июня 2018 года вышел в положительную зону роста к уровню 4.5. Индекс составляется Центром европейских исследований Германии на основе соотношения экономической активности в Еврозоне инвесторов с позитивными и негативными ожиданиями. Таким образом, впервые за десять месяцев оптимистичные настроения в отношении экономики ЕС преобладали над пессимистичными. Рост оптимизма инвесторов может быть связан с объявлением ЕЦБ нового этапа кредитования коммерческих банков, что в итоге должно стимулировать потребительскую активность и рост экономики. Европейский регулятор прогнозирует длительное восстановление, но ожидает роста уже во втором полугодии.
Инвестиционные банки активизируют прогнозы в пользу европейской валюты. В SocieteGenerale видят в ближайшей перспективе движение к уровню 1.1500. Медленное улучшение данных, в частности промышленного производства и розничных продаж, преобладают над негативной риторикой ЕЦБ. В швейцарском банке UBS ждут роста курса евро/доллар к отметке 1.1800 в ближайшие месяцы и к сопротивлению 1.2000 к концу года. Тем не менее, на дневном графике пары отчетливо виден нисходящий канал, который начал формироваться в самом начале 2019 года и где локальные минимумы каждый раз оказываются ниже предыдущих. Не стоит забывать и о возможном повышении ставок в США, о чем на этой неделе говорил глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Представитель ФРС отметил хорошие фундаментальные показатели экономики США и сообщил, что регулятор ждет роста инфляции к уровню 2.5% во втором полугодии. В этом случае для ФРС не найдется никаких причин для отказа от еще одного повышения ставки в 2019 году.
В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1270, 1.1250 и 1.1230.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Курс пары фунт/доллар снизился во вторник и достиг уровня поддержки 1.3050.
Данные рынка труда в Великобритании вышли вчера в максимальном соответствии с ожиданиями. Уровень безработицы не изменился и составил 3.9%, рост средней заработной платы достиг уровня 3.4%. Незначительно увеличилось количество заявок на пособие по безработице по сравнению с прогнозами, но, в целом, влияние релиза на котировки оказалось незначительным. Рынок труда в Великобритании остается сильным, и это позволяет надеяться на восстановление экономики во втором полугодии.
С начала месяца курс пары фунт/доллар торгуется в узком диапазоне 1.3000 – 1.3120, полностью исчерпав политический импульс Brexit. Сегодня в Великобритании выйдут данных по инфляции, и это может придать котировкам новый импульс. Ожидается укрепление роста базового и основного индексов потребительских цен на 0.1% по сравнению с прошлым месяцем. Увеличение темпов роста инфляции вновь сделает актуальными разговоры о возможном повышении процентной ставки. Ближайшее заседание Банка Англии состоится в начале мая, и к этому времени британский фунт может укрепиться. Выход котировок из текущего диапазона позволит паре фунт/доллар протестировать следующее сильное сопротивление на 1.3300.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем кратковременное продолжение снижения курса фунт/доллар к уровню поддержки 1.3030, после чего ожидаем разворота и роста котировок к отметкам 1.3050, 1.3070 и 1.3090.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
Цена золота резко снизилась на торговой сессии во вторник, опустилась ниже сильного уровня поддержки 1285 долларов за тройскую унцию и достигла отметки 1276 долларов.
Золото опустилось к минимальному уровню за три с половиной месяца. Рынки ожидают положительного исхода переговоров США и Китая, заключения торгового договора и снятия части взаимных тарифов. Рост фондовых рынков в мире также оказывает давление на золото. Американский индекс S&P500 вчера достиг максимального уровня с августа 2018 года. В Еврозоне растет риск введения тарифов на импорт товаров в США на сумму более 10 миллиардов долларов, но европейские индексы также укрепляются. Азиатские фондовые рынки торгуются у девятимесячных максимумов. На прошлой неделе Китай обнародовал данные импорта и экспорта, которые оказались значительно лучше прогнозов. Заключение договора с США позволит Китаю резко улучшить показатели международной торговли, что увеличит интерес инвесторов к риску и снизит спрос на золото.
Если золото сможет закрепиться ниже отметки 1275 долларов за унцию, то следующей поддержкой станет уровень 1250 долларов. В последний раз цены была на этом уровне в 2018 годе и пока маловероятно, что в ближайшее время смогут снова вернуться к этой отметке. Вопреки росту фондовых рынков вероятность замедления мировой экономики остается высокой, а шансы на повышение процентных ставок в большинстве стран минимальными.
В нашем прогнозе на среду ожидаем разворота и восстановления цены золота к уровням сопротивления 1278, 1280 и 1285 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
Цена нефти резко выросла во вторник и достигла уровня сопротивления 64.40 долларов за баррель.
По данным агентства Reuters в апреле объем экспорта нефти из Ирана снизился до минимального значения с начала года. В данный момент Иран поставляет менее 1 миллиона баррелей в сутки. Снижение экспорта связано с ужесточением санкций США против Ирана. В мае истекает временное соглашение, позволяющее 8 странам свободно импортировать иранскую нефть. США объявили о значительном снижении разрешенных поставок нефти из Ирана, и текущие показатели уже говорят об их успехе.
Россия четвертый месяц подряд не выполняет условия соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и союзниками. В данный момент Россия выполняет около 65% от своих обязательств по снижению объема добычи по сравнению с октябрем 2018 года. Экспорт российской нефти планируется увеличить в апреле до 5.7 миллионов баррелей в сутки, и это на 400 000 баррелей больше среднего пятимесячного показателя. Недавно глава министерства финансов заявил, что российское правительство рассматривает вариант выхода из соглашения в июне. Такая позиция России может повлиять на мнение других стран, участвующих в соглашении, что приведет в итоге к завершению сделки и снижению цен на нефть.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 64.50, 64.70 и 65.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Криптовалютные активы во вторник росли в цене. Bitcoin прибавил более 3% и достиг отметки 5220 долларов, Ethereum достиг сопротивления 165 долларов, а цена XRP поднялась к уровню 0.3250 долларов. Общая рыночная капитализация криптовалют выросла до 176 миллиардов долларов.
Bitcoin торгуется недалеко от максимума 2019 года на отметке 5390 долларов и сохраняет восходящую динамику. Ключевое сопротивление для главной криптовалюты находится на уровне 5300 долларов, пробой этого сопротивления позволит Bitcoin развить восходящий импульс. Отсутствие фундаментального фона для укрепления криптовалют позволяет скептикам говорить о ценовых манипуляциях рынком крупными игроками. Учитывая относительно низкий объем рынка и некоторые особенности недавно начавшегося ценового ралли, можно предположить, что подозрения недалеки от истины. Цена криптовалют, в том числе и Bitcoin, может быть легко сдвинута одной или несколькими крупными сделками на бирже. Это позволяет искусственно завысить цену, что может быть использовано в дальнейшем для продажи еще более крупных объемов криптовалют на внебиржевом рынке.
Британская фондовая биржа провела попытку использовать токенизированные акции для модернизации финансовых рынков и осуществила их продажу на своей платформе в рамках размещения компании 20|30. Во время размещения токенов было собрано около 3 миллионов британских фунтов. 20|30 - один из блокчейн-стартапов, попавших в поле внимания правительства Великобритании в прошлом году. Прошлым летом руководство биржи и Управление финансового надзора заявили, что планируют впервые в режиме реального времени продемонстрировать токенизацию и выпуск акций британской компании в рамках регулируемой системы хранения, клиринга и расчетов. Проект направлен на изучение инструментов, которые помогут компаниям собирать средства более эффективным и рациональным образом. После первичной эмиссии токенов-акций на блокчейне Ethereum, следующим шагом будет предложение вторичных переводов.
В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший рост Bitcoin к уровням 5250, 5280 и 5300 долларов, рост Ethereum к отметкам 168, 170, 172 доллара, и движение цены XRP к уровням 0.3270, 0.3300 и 0.3350.
Форекс. Новости
В Австралии выйдет индекс потребительских цен. В Японии опубликуют данные импорта, экспорта и общее сальдо торгового баланса, а также данные промышленного производства. Китай представит большой блок макроэкономической статистики, включая данные розничных продаж и промышленного производства, рост ВВП в первом квартале 2019 года.
Еврозона обнародует баланс счета текущих операций без учета сезонных колебаний. В Великобритании выйдут данные инфляции, в том числе базовый и основной индексы потребительских цен, индекс розничных цен и показатели цен производителей. Базовый и основной индексы потребительских цен опубликуют и в Еврозоне.
Канада представит данные импорта, экспорта и показатели потребительской инфляции. В США выйдет экономический обзор ФРС «Бежевая книга». Управление энергетической информацией обнародует изменения запасов коммерческой нефти в США на прошлой неделе.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
