Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Котировки пары евро/доллар снизились в пятницу на фоне сильных данных рынка труда в США и достигли нового минимума с середины июня на отметке 1.1207.
Неожиданно высокое число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США в июне реабилитировало американскую валюту после резкого снижения несколькими неделями ранее вопреки ожиданиям смягчения монетарной политики Федеральным Резервом. Впрочем, теперь у регулятора нет необходимости принимать быстрые решения и, с большой вероятностью, процентная ставка в США останется без изменений на июльском заседании ФРС.
Негативные данные из Еврозоны продолжают свидетельствовать системный кризис в экономике сообщества. Объем производственных заказов в Германии в мае упал сразу на 8.6% в годовом исчислении, и это стало самым слабым результатом с кризисного 2009 года. Европейские фондовые рынки снизились на фоне отрицательных показателей, потери усилились после выхода данных NFP. Индекс сектора товаров для промышленности сократился на 1.9%, что стало наибольшим дневным падением с мая. Давление на европейскую валюту сохраняется, рынки ждут снижения процентной ставки или возобновления программы покупки активов на сентябрьском заседании ЕЦБ.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровню поддержки 1.1200, после чего ожидаем разворота и роста котировок к отметкам 1.1225 и 1.1250.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Курс пары фунт/доллар снизился в конце прошлой торговой недели и достиг нового минимума 2019 года на отметке 1.2480. К концу сессии котировки откатились к уровню 1.2526. По итогам недели пара потеряла более 150 пунктов.
Американская валюта укрепилась на сильных данных рынка труда и в условиях роста доходности трежерис. Снижение британского фунта было ожидаемым, поскольку вероятное падение роста экономики страны к нулевому уровню и отсутствия ясности с Brexit не позволяют котировкам развить коррекционный подъем. Ближайшей целью теперь станет уровень двухлетнего минимума на отметке 1.2395.
Часть депутатов Консервативной партии во главе с министром финансов Филипом Хаммондом планируют воспрепятствовать выходу страны из Евросоюза без соглашения. Группа консерваторов провела в течение прошлого месяца три встречи, чтобы обсудить вопрос о законодательном запрете варианта жесткого Brexit. Депутаты ближайшие три недели намерены установить дату, чтобы провести соответствующую инициативу в парламенте. С большой вероятностью можно предположить развитие конфликта группы депутатов с новым премьер-министром, особенно если им станет Борис Джонсон, который планирует завершить затянувшийся процесс Brexit до 31 октября любой ценой. Учитывая небольшой срок до крайней даты и отсутствие консенсуса с Евросоюзом, можно с уверенностью предположить рост политического противостояния внутри Великобритании в ближайшее время. В подобных условиях давление на британский фунт будет нарастать и приведет к его дальнейшему снижению против американского доллара.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем роста пары фунт/доллар к уровню сопротивления 1.2550, после чего предполагаем снижение к отметкам 1.2520 и 1.2500.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
Цена золота снова опустилась ниже ключевого уровня поддержки 1400 долларов за унцию и завершила недельную сессию на отметке 1398 долларов.
Главной причиной резкого падения золота стали неожиданно сильные показатели рынка труда в США. Данные показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в июне увеличилось сразу на 224 000 по сравнению с прогнозом в 160 000. Уровень безработицы поднялся до 3,7%, а рост средней заработной платы не изменился в июне, но доллар США получил достаточную поддержку. Индекс доллара достиг максимального уровня за две недели на уровне 97,23.
Кроме того, доходность десятилетних государственных облигаций США выросла более чем на 4% на фоне позитивных данных и снизила спрос на безопасные активы, такие как золото. Недельное закрытие ниже критичной отметки 1400 долларов может увеличить активность продавцов и сохранить нисходящее давление в ближайшем будущем.
В среднесрочной перспективе золото, как минимум, сохранит текущие позиции около уровня 1400 долларов. Оптимизм по поводу быстрого разрешения торгового конфликта между США и Китаем быстро сменился на реалистичное понимание длительности противостояния. Участники рынка ждут снижения процентных ставок в ряде стран, в том числе, в США и Еврозоне. На этом фоне можно предположить, что цена золота останется в коридоре 1400 – 1440 долларов за унцию и сохранит потенциал роста к новым многолетним максимумам.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1400, 1402 и 1405 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
Цена нефти марки WTI выросла в конце прошлой торговой недели к уровню сопротивления 57.75 долларов за баррель.
Восстановление котировок связано, в первую очередь, с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Британский флот захватил у Гибралтара нефтяной танкер, который принадлежал Ирану и направлялся в Сирию. Инцидент серьезно осложняет отношения между Ираном и Великобританией, затрудняет обход американских санкций и, следовательно, ставит под удар ядерную сделку с Тегераном. Великобритания подтвердила, что захват был согласован и спланирован с США, и Иран действовал вопреки санкциям Евросоюза против Сирии. Конфликт позволил ценам на нефть марки WTI оттолкнуться от минимального недельного уровня у отметки 56.10 долларов за баррель. Вероятно, что ближневосточный конфликт станет главным фактором влияния на динамику котировок на предстоящей неделе и обеспечит движение с целью на уровне сопротивления 60.00 долларов.
После того, как страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи сырья до конца марта 2020 года, волатильность нефтяного рынка может снизиться. В ближайшее время котировки останутся в диапазоне 55.00 – 60.00 долларов за баррель под воздействием противоположных факторов – роста напряженности на Ближнем Востоке и ожидания снижения роста экономики в мире и, как следствие, - снижения спроса на сырье.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 58.00, 58.30 и 58.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Криптовалютные активы торговались в выходные разнонаправленно. Bitcoin и Ethereum снизились к уровням 11 250 и 288 долларов соответственно, а XRP укрепилась к отметке 0.3930 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 321 миллиард долларов.
Одним из лидеров роста последних дней стала криптовалюта Dogecoin, цена которой выросла более чем на треть после объявления о ее листинге на бирже Binance. На момент запуска торгов биржа предложит пары для DOGE с Binance Coin и c Bitcoin, а также с рядом популярных стейблкойнов. Цена криптовалюты выросла на 34% и достигла уровня 0.0043 доллара, после чего откатилась к отметке 0.0035 долларов. Dogecoin занимает 24 место в общем рейтинге криптовалют с капитализацией около 430 миллионов долларов.
Bitcoin продолжает торговаться на подступах к сильному уровню сопротивления 12 000 долларов. Для пробоя этого уровня и теста годового максимума на отметке 13 880необходимо увеличение объема торгов, который в последние две недели несколько снизился. Уровень поддержки Bitcoin расположился на отметке 10 800 долларов. В среднесрочной перспективе главная криптовалюта сохраняет потенциал дальнейшего роста после текущей коррекции. Если Bitcoin продолжит расти, то традиционно потянет за собой и альткойны, хотя в последнее время корреляция между ними была менее очевидной, чем ранее.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост котировок Bitcoin к уровням 11 300, 11 400 и 11 500 долларов, Ethereum к отметкам 290, 292 и 295 долларов, а XRP - к уровням 0.3960, 0.4000 и 0.4050 долларов.
Форекс. Новости
В Японии выйдут данные заказов на продукцию машиностроения, индекс текущей ситуации и прогноз развития событий от Eco Watchers. В Австралии станет известным индекс числа вакансий от ANZ.
В Германии опубликуют данные импорта, экспорта, общий торговый баланс и объем промышленного производства. В Еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов Sentix.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
