Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Курс пары евро\доллар существенно снизился во вторник к уровню поддержки 1.1210. Возвращение котировок к недавнему локальному минимуму свидетельствует о продолжении нисходящего тренда в долгосрочной перспективе, вопреки предстоящему снижению процентной ставки в США. Доллар укрепился вчера против большинства активов, но сильнее остальных против евро и фунта, что подчеркивает текущую слабость экономики в регионе.
Согласно данным Центра европейских исследований, индекс экономических настроений в Еврозоне снизился в июне на 20.3 пункта. Показатель оказался близким к прогнозируемому и остался в области минимума с 2012 года. Единая валюта находится под сильным давлением предстоящего снижения ставки ЕЦБ и вероятного начала нового этапа программы количественного смягчения.
Объем розничных продаж в США в июне вырос на 0.4%, и это стало позитивным результатом, поскольку ожидалось снижение показателя до 0.1%. В отличие от Еврозоны, экономика США демонстрирует стабильность, как в производстве, так и в потреблении, поэтому ожидаемое замедление темпов роста ВВП во втором квартале может стать незначительным. Снижение процентной ставки является практически неизбежным, но сильный рост экономики и инфляции позволит избежать рецессии и вернутся к жесткому курсу кредитно-денежной политики достаточно быстро.
В нашем прогнозе на среду ожидаем снижения пары евро\доллар к уровню поддержки 1.1200, после чего предполагаем коррекционный рост котировок к отметкам 1.1225 и 1.1250.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Курс пары фунт\доллар резко снизился на торговой сессии во вторник к уровню 1.2405. Котировки опустились более чем на сто пунктов, достигли нового годового минимума и вплотную приблизились к наименьшему значению с 2017 года на отметке 1.2395.
Падение пары продолжилось вопреки отсутствию важных экономических или политических новостей в США или Великобритании. Коррекционный рост котировок, связанный с временным ослаблением доллара, завершился. В ближайшее время фунт\доллар протестирует уровень двухлетнего минимума, после чего, вероятно, продолжит снижение с долгосрочной целью на 1.2000. Снижение процентной ставки в США уже заложено в текущие цены, и в данный момент нет других факторов, позволяющих надеяться на продолжительную коррекцию британской валюты или на ее полноценный разворот по отношению к доллару. Низкий рост экономики и крайне негативные прогнозы по Brexit определят дальнейшее падение фунта.
Deutsche Bank повысил прогноз вероятности выхода Великобритании из ЕС без соглашения до 45%. Банк сообщает, что курс британской валюты сейчас выше реального, и цена фунта против корзины основных мировых валют может опуститься намного ниже текущих значений, в первую очередь, из-за недооценки политических рисков.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный рост котировок пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1.2420, 1.2440 и 1.2470.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
Цена золота незначительно снизилась во вторник к отметке 1405 долларов за тройскую унцию. Сокращение цены оказалось незначительным на фоне укрепления доллара против остальных активов.
Рынки вчера не реагировали на вербальные интервенции в отношении необходимости смягчения кредитно-денежной политики в США. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономический рост замедлился, производственный сектор был слабым с начала года, а рост инвестиций бизнеса снизился. Ему вторил глава ФРБ Далласа Роберт Каплан, который заметил, что перспектива для экономики США ослабла в результате торговой неопределенности и снижение ставки будет оправдано на этом фоне. И, наконец, президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул вчера необходимость снижения процентной ставки, которое ускорит фондовый рынок и позволит получить конкурентное преимущество перед Европой и Китаем, вливающими деньги в систему. Вопреки активной вербальной интервенции ответственных лиц участники рынка активно покупали американскую валюту, поскольку, наряду с золотом, доллар остается единственной привлекательной альтернативой на фоне падающей доходности облигаций и смягчения монетарной политики в остальных странах. Золото незначительно скорректировалось во вторник в сторону снижения, но остается выше ключевого уровня 1400 долларов. Это сохраняет потенциал дальнейшего роста цены металла к многолетнему максимуму на 1439 долларов за унцию и далее к уровню сопротивления 1500 долларов.
В нашем прогнозе на среду предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1407, 1410 и 1412 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
Цена нефти марки WTI обвалилась на торговой сессии во вторник почти на два доллара и достигла уровня 57.70 долларов за баррель. Падение котировок почти на 5% произошло после заявления президента Дональда Трампа о достигнутом прогрессе в переговорах с Ираном, что сигнализирует об ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Комментарий был сделан Трампом на заседании кабинета министров и развернул рынок, который ожидал сокращения поставок нефти из-за тропического шторма. Впрочем, заявления Трампа неоднократно приводили к краткосрочному сильному падению котировок нефти, поэтому не исключено, что президент США использует информационное поле для давления на цены, которые на прошлой неделе выросли к максимальным значениям с конца мая.
Напряжение на Ближнем Востоке остается высоким, и его эскалация может случиться в любой момент, что приведет к новому развороту и росту цен на нефть. Американские власти заявили вчера о возможном захвате Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе, который уже больше двух дней не передает информацию о своем местоположении. Не исключено, что Иран попытался выполнить свое обещание задержать танкер, если власти Великобритании не отпустят судно Grace 1, задержанное 4 июля в Гибралтаре. Тегеран пока никак не прокомментировал пропажу танкера в своих территориальных водах.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем восстановление цены нефти марки WTI к уровням сопротивления 58.00, 58.30 и 58.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Криптовалютный рынок пережил вчера серьезное падение, многие альткоины снизились в цене на 10%-15%. Bitcoin потерял около 9% и опустился к уровню 9,700 долларов, Ethereum достиг ключевой поддержки 200 долларов, а XRP снизился к отметке 0.2960 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 260 миллиардов долларов. Несмотря на то, что в последние недели Bitcoin теряет в цене, его преобладание над остальным рынком криптовалют продолжает расти. Вчера индекс доминирования Bitcoin поднялся до 66.7% и это рекордный показатель с 24 апреля 2017 года.
Падение криптовалютного рынка совпало с началом сенатских слушаний по поводу цифровой валюты Libra. До начала заседания Bitcoin торговался на уровне 10,750 долларов. Участники рынка полагают, что глава блокчейн-подразделения Дэвид Маркус был не убедителен в своих ответах законодателям США. В частности он не смог дать ответа на вопросы о том, как Facebook намерен решать вопросы с имевшими место в прошлом утечками персональных данных пользователей, а также о неоднозначной политике социальной сети, в результате которой, возможно, было допущено вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Слушания в Сенате по поводу Libra могут оказать значительное влияние на краткосрочные движения цены криптовалют поскольку их результат может определить общий подход американских законодателей и регуляторов к новому классу активов.
В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее снижение Bitcoin к уровням 9,600, 9,500 и 9450 долларов, Ethereum к отметкам 198, 195 и 192 долларов, и XRP к уровням 0.2930, 0.2900 и 0.2850 долларов.
Форекс. Новости
В Австралии опубликуют индекс опережающих экономических индикаторов Westpac.
В Великобритании выйдут данные инфляции, в том числе базовый и основной индексы потребительских цен, индексы розничных цен и цен производителей. В Еврозоне также станут известны базовый и основной показатели потребительских цен и данные производства в строительном секторе.
В США опубликуют изменения числа разрешений на строительство и экономический обзор ФОС США «Бежевая книга». В Канаде выйдут базовый и основной индексы потребительских цен и данные объема производственных поставок. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти в США на прошлой неделе.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
