Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 7 февраля 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD и золоту.
EUR/USD: курс вышел из трендового канала с диапазоном 1.1100–1.0850
Во время азиатской торговой сессии валютная пара EUR/USD демонстрирует неоднозначное поведение, оставаясь около уровня 1.0760 в ожидании новых катализаторов для движения.
Доллар США после недавнего снижения ниже отметки 104.000 сегодня испытывает коррекцию, стабилизировавшись около показателя 103.900 по индексу USDX. В среду в фокусе рынка окажутся данные от Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), где прошлонедельный уровень ставок по 30-летним ипотечным кредитам достиг 6,78%, а текущие ожидания указывают на легкое снижение до 6,76% на фоне уменьшения общего объема кредитования на 7,2%. Торговцы внимательно анализируют последние данные по занятости, которые превзошли ожидания, давая Федеральной резервной системе повод для продолжения осторожного подхода. Подтверждение стратегии ожидания от председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подчеркнул важность убедительных доказательств снижения инфляции до целевых 2%, привело к уменьшению вероятности снижения процентных ставок на мартовском заседании до 20%, в то время как прогнозы на майский период достигли 65%.
Уровни сопротивления: 1.0790, 1.0900. Уровни поддержки: 1.0720, 1.0570.
USD/CHF: январская безработица в Швейцарии достигла 2,5%, без сезонности
Во время азиатской торговой сессии валютная пара USD/CHF демонстрирует неопределенные колебания, стабилизируясь около показателя 0.8700 после недавнего отхода от декабрьских максимумов.
В Швейцарии зафиксирован рост уровня безработицы до 2,5% при неучете сезонных корректировок, в то время как с корректировкой показатель остался на уровне 2,2%. В свете этого, ожидается, что государственный бюджет покажет дефицит в размере около 2,5 млрд швейцарских франков, что заставит правительство искать пути для сокращения затрат в ключевых секторах, включая социальное обеспечение, оборонные расходы и предоставление убежища, чтобы минимизировать давление на экономику. Предвидится также увеличение налогов на табак и изделия из него.
Основное внимание инвесторов сегодня приковано к выступлениям представителей Федеральной резервной системы США, которые могут дать оценку будущему курсу монетарной политики, в том числе возможностям снижения стоимости кредитования. Ожидается, что объем потребительского кредитования снизится с предыдущего значения в 23,75 млрд долларов до 16,00 млрд долларов, по прогнозам экспертов.
Уровни сопротивления: 0.8730, 0.8760, 0.8800, 0.8820. Уровни поддержки: 0.8700, 0.8665, 0.8630, 0.8600.
GBP/USD: фунт испытывает уровень 1.2600 на прорыв вверх
В утренней сессии торгов валютная пара GBP/USD стремится закрепиться выше планки 1.2600, продолжая рост, начатый днем ранее, когда фунт смог отойти от минимальных значений, зафиксированных 13 декабря 2023 года. Этот подъем обусловлен в основном техническими аспектами, при этом основная экономическая картина остается стабильной.
Недавно опубликованные экономические отчеты из Великобритании и США не принесли значительных изменений на рынке. Однако, статистика розничных продаж от Британского консорциума ретейлеров (BRC) за январь показала прирост на 1,4% после увеличения на 1,9% месяцем ранее, превысив ожидания аналитиков в 1,2%. Индекс активности в секторе строительства Великобритании за январь вырос до 48,8 пунктов с 46,8, опережая прогноз в 47,3 пункта и достигнув максимума за три года, что дает основания для оптимизма в отношении будущего смягчения монетарной политики Банком Англии и последующего восстановления отрасли. С другой стороны, американские данные отметили умеренное увеличение индекса розничных продаж от Redbook до 6,1% на 2 февраля с предыдущих 5,0%, в то время как индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP упал с 44,7 до 44,0 пунктов, не достигнув прогнозируемых 47,2 пунктов.
Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2650, 1.2700, 1.2746. Уровни поддержки: 1.2550, 1.2500, 1.2450, 1.2400.
Золото: квартальный обзор
За последние три месяца сектор драгоценных металлов находится в состоянии консолидации, процесс, который аналитики часто описывают как «аккумуляцию сил». В этот период крупные игроки рынка поэтапно наращивают свои вложения, избегая массового вливания капитала сразу. Эксперты уверены в неизбежности значительного движения в этой сфере в текущем году, опираясь на существующую экономическую обстановку. Например, в этом месяце Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений, а американский доллар не обрел поддержку в виде больших инвестиций, оставаясь в пределах 103.000–104.000 по индексу USDX. После улучшения мировой экономической ситуации руководство ФРС начало высказываться в пользу потенциального перехода к более мягкой политике, хотя конкретные сроки еще не определены. По оценкам Чикагской товарной биржи (CME Group), вероятность поддержания текущего уровня ставок на март составляет 78,5%, указывая на то, что регуляторы не готовы к началу количественного ослабления из-за опасений по поводу ускорения инфляции.
Тем временем, мировой спрос на драгоценные металлы значительно превышает предложение. Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2023 году объем спроса достиг 4448,0 тонн, что на 4,0% меньше по сравнению с рекордным 2022 годом. Главным образом, годовое уменьшение было вызвано сокращением на 12,0% в последнем квартале до 1150,0 тонн по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в то время как мировое производство, формирующее предложение, увеличилось на 1,0% до 3644,0 тонн. В прошлом году центральные банки приобрели 1037,0 тонн драгоценных металлов.
