Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 23 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD и кофе.
USD/JPY: доллар усиливает своё влияние в паре
Пара USD/JPY пытается пробить уровень 144.20 вверх: несмотря на ослабление доллара США на прошлой неделе, вызванное коррекцией процентных ставок в стране, его позиции остаются достаточно стабильными. Это во многом объясняется действиями Банка Японии, который на недавнем заседании по денежно-кредитной политике принял решение сохранить процентную ставку на уровне 0,25% — наивысшем с 2008 года. Регулятор отметил, что для дальнейших действий потребуется дополнительное время для оценки финансовых рынков. Одновременно с этим было пересмотрено потребление, что свидетельствует о том, что официальные лица уверены в стабильном восстановлении экономики, которое в будущем позволит ужесточить монетарные условия. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда чётко дал понять, что регулятор готов вернуться к более жёсткой политике, если инфляция будет соответствовать ожиданиям, хотя текущие прогнозы рынка пока не оправдываются.
Дополнительное давление на иену оказывает риск слабости национальной валюты, особенно в контексте прогнозов о дальнейшем снижении процентной ставки ФРС США. Это открывает перед Банком Японии несколько возможных путей для реализации своей монетарной стратегии. При этом макроэкономические данные, опубликованные в пятницу, поддержали позитивные настроения в отношении иены: в августе индекс потребительских цен в Японии вырос с 2,8% до 3,0%, а без учёта цен на продукты питания и энергоносители — с 1,9% до 2,0%. В конце недели, 27 сентября, ожидается публикация данных по инфляции в Токио: прогнозируется, что индекс инфляции без учёта свежих продуктов снизится с 2,4% до 2,0%.
Уровни сопротивления: 145.00, 146.00, 147.00, 148.21. Уровни поддержки: 144.00, 143.35, 142.50, 141.76.
AUD/USD: курс пытается закрепиться выше ключевой отметки 0.6820
Пара AUD/USD предпринимает попытки пробить уровень сопротивления 0.6820 на фоне ожиданий решения Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке, которое будет объявлено завтра в 06:30 (GMT+2). Аналитики полагают, что ставка останется на уровне 4,35%, поскольку инфляция в стране продолжает оставаться высокой.
Ранее представители РБА подчеркнули, что инфляция всё ещё превышает целевой диапазон регулятора в 2,0–3,0%, и её возвращение к этим уровням ожидается лишь к концу 2025 года. Прогнозируется, что внутренний спрос продолжит оказывать давление на экономику, что может замедлить процесс снижения инфляции. Ввиду того, что за последние полтора месяца макроэкономическая ситуация значительно не изменилась, вероятно, РБА продолжит свою текущую политику, что может поддержать австралийский доллар, способствуя его росту до уровней 0.6860 и 0.6890.
Тем временем, на прошлой неделе Федеральная резервная система США перешла к более мягкой риторике, впервые за четыре года снизив процентную ставку с 5,50% до 5,00%. Это ослабило позиции американского доллара, поскольку инвесторы опасаются ускорения инфляции и роста безработицы. Однако последние данные показывают, что экономика США остаётся стабильной: индекс потребительских цен замедлился до 2,5% в годовом выражении, а ВВП во втором квартале вырос на 3,0%, что выше прогнозируемых 2,8%. Если финальные данные, которые будут опубликованы 26 сентября, подтвердят предварительные оценки, это укрепит уверенность инвесторов в плавном восстановлении экономики, что может поддержать доллар и ограничить дальнейший рост AUD/USD до отметок 0.6890.
Уровни сопротивления: 0.6820, 0.6860, 0.6890. Уровни поддержки: 0.6744, 0.6650, 0.6566.
NZD/USD: торговый баланс Новой Зеландии показал дефицит в 2,203 млрд NZD
На фоне нестабильности американского доллара пара NZD/USD демонстрирует умеренный восходящий тренд, удерживаясь вблизи отметки 0.6245.
Однако макроэкономические показатели Новой Зеландии не смогли оказать должную поддержку национальной валюте. В августе экспорт снизился с 6,09 млрд до 4,97 млрд новозеландских долларов, а импорт увеличился с 7,10 млрд до 7,17 млрд новозеландских долларов, что привело к росту дефицита торгового баланса. Месячный дефицит увеличился с –1,016 млрд до –2,203 млрд новозеландских долларов, а годовой сократился с –9,350 млрд до –9,290 млрд новозеландских долларов. Согласно данным Stats NZ, основное снижение экспорта коснулось пищевых субпродуктов (–19,0%), баранины (–27,0%) и говядины (–15,0%), тогда как фруктовая продукция показала значительный рост на 53,0%.
Уровни сопротивления: 0.6270, 0.6370. Уровни поддержки: 0.6210, 0.6130.
Обзор рынка кофе
На 23 сентября рынок кофе демонстрирует высокую волатильность, с ценами, находящимися на уровнях, близких к многолетним максимумам. В частности, цена на арабику торгуется выше $2.50 за фунт, что на 20% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Восходящая динамика вызвана экстремальными погодными условиями в крупнейших странах-производителях кофе — Бразилии и Вьетнаме. В Бразилии, на долю которой приходится около 40% мирового производства кофе, продолжается сильнейшая за десятилетия засуха, которая сократила урожай арабики на 20%. В свою очередь, Вьетнам, крупнейший производитель робусты, пострадал от мощного тайфуна, что нанесло значительный урон урожаю робусты и грозит долгосрочными последствиями для рынка.
Погодные условия, особенно связанные с изменениями климата и явлением Эль-Ниньо, остаются основными факторами, влияющими на мировой рынок кофе. Аналитики также отмечают, что глобальные затраты на производство продолжают расти из-за повышения цен на энергию и недостатка рабочей силы, что ещё больше усиливает давление на производителей кофе. В этом контексте цены на кофе, вероятно, сохранятся на высоких уровнях, что может продолжить влиять на потребителей в Европе и других регионах.
Уровни сопротивления: $2.60, $2.75. Уровни поддержки: $2.40, $2.30.
