Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 28 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD и нефти.
USD/CHF: доллар достиг месячного пика благодаря положительным данным
Пара USD/CHF торгуется на уровне 0.8697, находясь в коррекционной фазе и готовясь к усилению роста. Швейцарский франк поддерживается устойчивой экономической ситуацией в стране.
Американский доллар, в свою очередь, демонстрирует стабильность в районе 104.30 на USDX, что является максимальным значением с 30 июля. На прошлой неделе инвесторы обратили внимание на предварительные данные за октябрь по деловой активности в США: индекс производственной сферы вырос с 47,3 до 47,8 пункта, превысив прогноз в 47,5 пункта, а показатель в сфере услуг увеличился с 55,2 до 55,3 пункта, хотя ожидалось снижение до 55,0. Эти данные свидетельствуют о сохранении положительной динамики в экономике на фоне роста активности в непроизводственных отраслях. Позитивные настроения на рынке усилились после публикации отчётов по потребительскому спросу, хотя объём заказов на товары длительного пользования сократился в сентябре на 0,8%, как и в предыдущем месяце, а базовый показатель вырос на 0,4%, в отличие от прогноза –0,1%. Кроме того, индекс потребительского настроения от Мичиганского университета в октябре достиг 70,5 пункта, что немного выше значения 70,1 пункта в прошлом месяце. Эти данные указывают на вероятность более сдержанного подхода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики. Также стоит отметить заявление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак, подчеркнувшей, что инфляционное давление постепенно снижается, но ещё не достигло целевого уровня в 2,0%.
Уровни поддержки: 0.8650, 0.8510. Уровни сопротивления: 0.8730, 0.8890.
USD/JPY: аналитики ждут сохранения политики Банком Японии
Пара USD/JPY демонстрирует уверенный рост, обновляя локальные максимумы, достигнутые в конце июля, и тестирует отметку 153.65 на пробой вверх, в ожидании публикации октябрьского отчёта по рынку труда США в конце недели.
Заседание Банка Японии запланировано на четверг, 31 октября. По оценкам аналитиков The ING Group, регулятор, вероятно, оставит текущие монетарные параметры без изменений, удерживая процентную ставку на уровне 0,25%. Ожидаемое снижение индекса потребительских цен в Токио до уровня ниже 2,0% впервые за несколько месяцев подтвердилось: общий показатель в годовом исчислении замедлился до 1,8% в октябре, что совпало с прогнозами (против 2,1% в сентябре). В то же время базовый индекс, отражающий динамику без учёта цен на свежие продукты и энергоносители, ускорился с 1,6% до 1,8%. В связи с этим регулятор, вероятно, сосредоточится на росте цен на услуги, несмотря на общее замедление инфляции.
Также на четверг запланирована публикация данных за сентябрь по розничным продажам и объёмам промышленного производства. По прогнозам аналитиков, продажи в годовом выражении снизятся с 2,8% до 2,3%, а промышленное производство в месячном выражении покажет рост на 1,0% после снижения на 3,3% в августе, что может временно укрепить позиции иены.
Уровни сопротивления: 154.50, 155.50, 156.50, 157.50. Уровни поддержки: 153.50, 152.50, 151.50, 150.50.
AUD/USD: РБА отчитался об убытке в 2,8 млрд долларов
Пара AUD/USD демонстрирует устойчивое снижение, продолжая развивать сильный «медвежий» импульс, сформировавшийся в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 0.6585 на пробой вниз, обновляя минимальные значения с 15 августа.
В среду в 02:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по инфляции в Австралии: участники рынка ожидают снижения индекса потребительских цен в третьем квартале с 3,8% до 2,9% в годовом выражении и с 1,0% до 0,3% — в квартальном. Такие прогнозы создают давление на австралийский доллар, так как указывают на возможное смягчение денежно-кредитной политики Резервным банком Австралии (РБА). Базовая инфляция, рассчитанная по методу усечённого среднего, по прогнозам, также замедлится с 3,9% до 3,5% в годовом исчислении и с 0,8% до 0,7% в квартальном.
В то же время РБА отчитался об убытках четвёртый год подряд, зафиксировав дефицит в размере 2,8 млрд долларов за финансовый год, завершившийся 30 июня. Это связано с тем, что доходность по облигациям и активам, приобретённым в период пандемии COVID-19, оказалась значительно ниже процентных выплат по депозитам коммерческим банкам, что создаёт дополнительное давление на бюджет. В итоге, общий дефицит за 2023-2024 годы увеличил совокупные убытки, вызванные экстренными мерами стимулирования, до 51,2 млрд долларов.
Уровни сопротивления: 0.6600, 0.6622, 0.6650, 0.6675. Уровни поддержки: 0.6568, 0.6540, 0.6500, 0.6456.
Обзор рынка нефти
В ходе азиатской торговой сессии нефть марки WTI Crude Oil удерживается на уровне 68.37, постепенно восстанавливаясь после открытия с негативным гэпом. Основным фактором снижения стала ответная атака Армии обороны Израиля на иранскую территорию, о которой ходили слухи в последние недели. Однако атака не затронула объекты нефтяной инфраструктуры, что существенно снизило риск перебоев с поставками сырья из региона. По информации из неофициальных источников, Тегеран не планирует предпринимать ответные действия, что создаёт перспективы для снижения напряженности.
Дополнительное давление на рынок оказывает слабый спрос на энергоресурсы в Китае: опубликованные данные о прибыли промышленных предприятий указывают на слабые перспективы для крупнейшего мирового импортёра нефти, что негативно сказывается на динамике цен. С декабря ОПЕК+ намерена постепенно отменять действующие ограничения на добычу углеводородов, что приведет к увеличению предложения и снижению стоимости «чёрного золота». Кроме того, Турция намерена начать разведку нефти и газа в Сомали. Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) и Нефтяное управление Сомали подписали соответствующее соглашение, а сейсмическое судно «Oruс Reis» уже прибыло к берегам Восточной Африки для начала исследований. Специалисты планируют собрать данные на трёх лицензионных участках, каждый из которых охватывает около 5 тысяч квадратных километров.
Уровни сопротивления: 69.06, 70.00, 71.00, 71.60. Уровни поддержки: 68.15, 67.00, 66.00, 64.71.
