Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 29 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/TRY, GBP/USD, USD/CAD и золоту.
EUR/TRY: ЕЦБ удерживает ставки на фоне замедления роста в еврозоне
На 29 октября 2024 года валютная пара EUR/TRY торгуется на уровне 36.94, что на 0,07% ниже по сравнению с предыдущей торговой сессией. Снижение курса евро относительно турецкой лиры связано с нестабильной экономической ситуацией в Турции и продолжающимися проблемами с инфляцией.
Экономическая ситуация в Турции продолжает оставаться под давлением. Последние данные по инфляции (CPI) показывают, что в сентябре годовая инфляция достигла 61,5%, что значительно выше целевого уровня Центрального банка Турции (CBRT). В ответ на это CBRT повысил ключевую процентную ставку до 35%, пытаясь обуздать инфляционные риски и стабилизировать национальную валюту. Однако эти меры пока не принесли значительного эффекта, так как инфляция продолжает оказывать давление на потребительскую активность, а рост ВВП замедлился до 2,4% в третьем квартале. На этом фоне политическая неопределённость в стране также способствует ослаблению лиры, несмотря на попытки CBRT стабилизировать экономику с помощью жёсткой монетарной политики.
В еврозоне ситуация остаётся менее напряжённой, но экономические проблемы сохраняются. Последние данные по инфляции показали снижение до 4,3% в сентябре, что ниже прогнозов, но всё ещё значительно выше целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ сигнализировал о готовности удерживать процентные ставки на высоком уровне, что поддерживает курс евро. Тем не менее, замедление экономического роста в ключевых странах, таких как Германия и Франция, оказывает сдерживающее влияние на спрос на евро.
Уровни сопротивления: 37.14, 37.50. Уровни поддержки: 36.68, 36.30.
GBP/USD: курс стабилизируется в ожидании новых факторов
В ходе азиатской сессии пара GBP/USD удерживается вблизи уровня 1.2965. Фунт находится под некоторым давлением на фоне статистики по индексам розничных цен, опубликованной Британским консорциумом ретейлеров (BRC): годовой показатель ускорился с –0,6% до –0,8% в октябре, тогда как ожидалось –0,5%. Эти данные косвенно указывают на снижение инфляционного давления, что может позволить Банку Англии активнее сокращать процентные ставки.
Сегодня в 11:30 (GMT+2) в Великобритании ожидается публикация отчёта по потребительскому кредитованию. Прогнозируется, что чистое потребительское кредитование в сентябре снизится с 4,2 млрд фунтов до 4,1 млрд фунтов, а количество одобренных ипотечных заявок уменьшится с 64,858 тыс. до 64,200 тыс. Нисходящую динамику котировок усиливают опубликованные в конце прошлой недели данные по деловой активности: индекс в производственном секторе от S&P Global снизился с 51,5 до 50,3 пункта, не дотянув до прогноза в 51,4 пункта, индекс деловой активности в секторе услуг упал с 52,4 до 51,8 пункта, хотя ожидалось 52,2 пункта, а составной индекс уменьшился с 52,6 до 51,7 пункта.
Глава Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что при введении национальной цифровой валюты (CBDC) под названием «Britcoin» наличные деньги останутся в обращении. В июле регулятор подчеркнул важность своевременного реагирования на быстрое развитие финансовых технологий и выразил готовность использовать технологию распределённого реестра (DLT) в экспериментах, учитывая возможные последствия для финансовой системы.
Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3150. Уровни поддержки: 1.2948, 1.2900, 1.2860, 1.2817.
USD/CAD: Банк Канады нацелен на нейтральную процентную ставку
Во время утренней сессии пара USD/CAD демонстрирует небольшое повышение, оставаясь вблизи уровня 1.3900 и пиков, достигнутых 5 августа, на фоне снижения ожиданий более резкого снижения процентной ставки ФРС США. После того как в сентябре ставка была снижена на 50 базисных пунктов, глава ФРС Джером Пауэлл призвал к осторожности в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. В результате рынки почти полностью пересмотрели свои прогнозы относительно заседаний в ноябре и декабре, и сейчас вероятность снижения ставки в следующем месяце на 25 базисных пунктов оценивается примерно в 85%.
На прошлой неделе Банк Канады снизил ставку на 50 базисных пунктов до 3,75%, заявив, что инфляция ожидается на уровне целевых показателей, что создаёт условия для дальнейшего смягчения кредитной политики. Согласно прогнозам, в 2024 году рост ВВП составит 1,2%, а в 2025 — 2,1%, при этом индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 2,5% и 2,2% соответственно. В 2026 году инфляция, как ожидается, снизится до 2,0%. Глава Банка Канады Тифф Маклем подчеркнул, что текущие меры оправданы, поскольку ранее ставка повышалась достаточно решительно для сдерживания инфляции. Он также отметил необходимость установления ставки на нейтральном уровне, который не оказывает влияния на экономику, при условии консолидации инфляции на уровне 2,0%. Таким образом, несмотря на сохраняющуюся «голубиную» риторику, трейдеры пока не получили чётких сигналов о конечных значениях ставок.
Уровни сопротивления: 1.3908, 1.3950, 1.4000, 1.4050. Уровни поддержки: 1.3862, 1.3838, 1.3800, 1.3765.
Обзор рынка драгоценных металлов
На 29 октября 2024 года цена на золото составляет $2,747.50 за унцию, что на 0,54% ниже по сравнению с предыдущей торговой сессией. Снижение связано с укреплением доллара США и позитивными ожиданиями на мировых рынках, связанными с деэскалацией геополитических рисков.
Экономическая обстановка в США оказывает значительное влияние на текущую динамику золота. Инвесторы продолжают внимательно следить за действиями Федеральной резервной системы (ФРС), так как приближается очередное заседание, где будет обсуждаться вопрос процентных ставок. Согласно последним данным, инфляция в США остаётся на уровне 3,7%, что позволяет ФРС сохранить текущие высокие ставки для контроля инфляции. Данные по росту ВВП за третий квартал также оказались выше ожиданий и показали увеличение на 2,4%, что поддерживает позиции доллара. Это оказывает давление на золото, так как укрепление доллара делает драгоценные металлы дороже для покупателей, использующих другие валюты.
На международном уровне наблюдается рост спроса на золото, так как центральные банки ряда стран, включая Китай и Индию, продолжают наращивать свои золотые резервы. Тем не менее, недавнее ослабление напряжённости на Ближнем Востоке снижает спрос на активы-убежища, включая золото, что также вносит коррективы в динамику цен. В краткосрочной перспективе аналитики прогнозируют, что возможное снижение напряженности и стабильные экономические данные из США могут оказать дополнительное давление на стоимость золота.
Уровни сопротивления: $2,760.00, $2,780.00. Уровни поддержки: $2,725.00, $2,700.00.
