Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 1 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и серебру.
EUR/USD: ВВП еврозоны вырос на 0,4%, поддерживая евро
По состоянию на 1 ноября 2024 года валютная пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0767, что на 0,5% ниже по сравнению с предыдущей сессией.
В еврозоне экономическая обстановка остаётся сложной. Годовая инфляция в октябре составила 2,0%, что выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших 1,9%. Базовая инфляция осталась на уровне 2,7%, что превышает целевой уровень Европейского центрального банка (ЕЦБ). ВВП за третий квартал вырос на 0,4% в квартальном выражении, превысив прогнозы роста в 0,2%, что свидетельствует о некотором восстановлении экономической активности. Уровень безработицы в регионе стабилизировался на отметке 6,3%. Несмотря на эти данные, ЕЦБ на заседании 30 октября принял решение оставить ключевую ставку на уровне 3,75%, сославшись на необходимость дальнейшего анализа экономических условий перед изменением монетарной политики. Ожидается публикация данных по розничным продажам за сентябрь в 11:00 (GMT+2), где прогнозируется снижение на 0,2%; это может оказать давление на евро в случае подтверждения или ухудшения показателей.
В США экономическая ситуация демонстрирует устойчивость. Ожидается публикация данных по числу созданных рабочих мест вне сельского хозяйства (Non-Farm Payrolls) в 15:30 (GMT+2). Прогноз составляет 113 000, что поддерживает ожидания стабильности на рынке труда. Если данные окажутся выше прогнозов, это может усилить позицию доллара и привести к дальнейшему снижению пары EUR/USD. Индекс деловой активности (PMI) за октябрь показал рост до 51,5 пункта, что выше предыдущих 50,8 и подтверждает расширение производственной активности. ФРС 31 октября повысила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 5,25%–5,50%, аргументируя это поддержанием роста экономики и инфляционного контроля. В 14:00 (GMT+2) будут также опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе США, ожидается снижение до 49,5 пункта, что может повлиять на доллар при отклонении от прогноза.
Уровни сопротивления: 1,0850, 1,0940. Уровни поддержки: 1,0800, 1,0720.
GBP/USD: падение розничных продаж и слабый PMI оказывают давление на фунт
По состоянию на 1 ноября 2024 года валютная пара GBP/USD торгуется на уровне 1,2980, что на 0,5% ниже по сравнению с предыдущей сессией.
Великобритания продолжает сталкиваться с экономическими вызовами. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе за октябрь снизился до 48,5, что указывает на сокращение активности в секторе. Индекс потребительского доверия также упал до 95,0, отражая обеспокоенность населения экономической ситуацией. Валовой внутренний продукт (ВВП) за третий квартал показал рост на 0,2% в квартальном выражении, что соответствует ожиданиям аналитиков. Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре увеличился на 3,1% в годовом выражении, что выше целевого уровня Банка Англии. Уровень безработицы остался на уровне 4,2%, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс цен производителей (PPI) вырос на 2,8% в годовом выражении, указывая на рост издержек для производителей. Индекс деловой уверенности снизился до 98,0, отражая пессимистичные настроения среди предпринимателей. Индекс ведущих экономических индикаторов (LEI) снизился на 0,3% в сентябре, что может свидетельствовать о замедлении экономической активности в ближайшие месяцы. Розничные продажи в сентябре сократились на 0,5% в месячном выражении, что указывает на снижение потребительской активности. Баланс внешней торговли показал дефицит в размере 5,2 млрд фунтов стерлингов, что свидетельствует о превышении импорта над экспортом. Банк Англии на последнем заседании оставил процентную ставку без изменений на уровне 5,25%, отметив необходимость дальнейшего мониторинга инфляционных рисков. Глава Банка Англии заявил о готовности принять дополнительные меры в случае ухудшения экономической ситуации.
Уровни сопротивления: 1,3050, 1,3100. Уровни поддержки: 1,2950, 1,2900.
USD/CAD: профицит торгового баланса поддерживает CAD на фоне волатильности
По состоянию на 1 ноября 2024 года валютная пара USD/CAD торгуется на уровне 1,3933, что на 0,5% выше по сравнению с предыдущей сессией.
Экономическая и политическая обстановка в Канаде демонстрирует разноплановые тенденции, которые отражаются на динамике канадского доллара. В третьем квартале 2024 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 0,4% в квартальном выражении, что выше показателей второго квартала, но ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на 0,5%. Основными драйверами роста стали сферы финансов и страхования, показавшие прирост на 0,5%, и сектор услуг, включая транспорт, где рост составил 0,3%. Однако спад в производственном секторе, где индекс деловой активности (PMI) снизился до 49,1, указывает на проблемы в промышленности, сказываясь на динамике экспорта и влияя на внутренние экономические перспективы.
Ситуация с внешней торговлей остаётся позитивной. Профицит торгового баланса за последний отчётный период составил 1,2 млрд канадских долларов благодаря высокому спросу на энергоресурсы и сельскохозяйственные товары. Тем не менее, волатильность мировых цен на нефть и газ может представлять риск для устойчивости канадской экономики и курса CAD, так как значительная часть доходов страны зависит от этих экспортных секторов. Инвесторы будут внимательно следить за грядущими публикациями по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI), которые могут оказать влияние на перспективы канадского доллара.
Уровни сопротивления: 1,3946, 1,4075. Уровни поддержки: 1,3890, 1,3750.
Обзор рынка драгоценных металлов
По состоянию на 1 ноября 2024 года серебро торгуется на уровне 33,66 доллара США за тройскую унцию, что на 0,27% ниже по сравнению с предыдущей сессией.
В странах-производителях серебра наблюдаются важные экономические события, влияющие на его цену. В Мексике, крупнейшем производителе серебра, в третьем квартале 2024 года ВВП вырос на 0,5% в квартальном выражении, что ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 0,7%. Индекс потребительских цен (CPI) в октябре увеличился на 0,4% по сравнению с сентябрем, что указывает на продолжающееся инфляционное давление. Центральный банк Мексики оставил ключевую процентную ставку на уровне 11,25% для контроля инфляции. В Перу, втором по величине производителе, в сентябре 2024 года промышленное производство снизилось на 1,2% в годовом исчислении из-за спада в горнодобывающем секторе. Индекс деловой уверенности упал до 45 пунктов, что демонстрирует пессимистичные настроения.
Среди стран-потребителей серебра США и Китай играют ключевую роль. В США ВВП за третий квартал 2024 года увеличился на 2,1% в годовом выражении, соответствуя ожиданиям аналитиков. Однако индекс потребительского доверия от Conference Board снизился до 98 пунктов в октябре, отражая опасения по поводу будущих экономических условий. ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5,5%, продолжая мониторинг инфляции. В Китае рост ВВП в третьем квартале замедлился до 4,5% против 5,2% во втором квартале. PMI в производственном секторе снизился до 49,8 пунктов в октябре, что свидетельствует о сокращении активности. Правительство Китая объявило о планах увеличения государственных расходов на инфраструктуру для стимулирования экономики.
Уровни сопротивления: 34,50, 35,00. Уровни поддержки: 33,00, 32,50.
