Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 5 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, NZD/USD, золоту и нефти.
AUD/USD: РБА оставил ставку на уровне 4,35%
Пара AUD/USD корректируется в боковом диапазоне на уровне 0.6595, начав неделю с гэпа вверх, но оставаясь ниже максимумов от 25 октября, которые были обновлены накануне.
Австралийский доллар получает поддержку после решения Резервного банка Австралии (РБА) оставить процентную ставку на уровне 4,35%. В своём заявлении регулятор отметил, что изменений ставки в ближайшее время не планируется, так как инфляция остаётся высокой, хотя её темпы постепенно снижаются, особенно в секторе услуг. В октябре индекс потребительских цен повысился с 2,6% до 3,0% в годовом выражении и с 0,1% до 0,3% в месячном. Экономисты предполагают, что инфляция вернётся в целевой диапазон не ранее 2026 года. Индекс деловой активности от Commonwealth Bank в октябре вырос с 50,6 до 51,0 пункта, превзойдя нейтральные прогнозы аналитиков.
Американский доллар держится на уровне 103.80 в USDX, и рыночная активность остаётся низкой в ожидании результатов президентских выборов в США. По мнению большинства экспертов, текущая позиция рынка и курса доллара предполагает победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, при этом серьёзных изменений курса не ожидается. Однако в случае победы Дональда Трампа, представителя Республиканской партии, возможно укрепление доллара. Все остальные факторы отошли на второй план, и в ближайшие 2–3 дня рыночные котировки будут сосредоточены на этом событии.
Уровни сопротивления: 0.6620, 0.6720. Уровни поддержки: 0.6560, 0.6450.
NZD/USD: рост от уровня поддержки 0.5950
Пара NZD/USD торгуется на уровне 0.5990, готовясь к продолжению восходящего движения от уровня поддержки 0.5950 на фоне ожиданий результатов президентских выборов в США и дальнейшего смягчения монетарной политики страны.
На прошлой неделе участники рынка учитывали в котировках вероятность победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, однако последние опросы показали, что шансы кандидатов практически сравнялись. В этой ситуации инвесторы начали фиксировать прибыль по длинным позициям в американской валюте, которая значительно укреплялась в течение октября. Это создаёт условия для роста рисковых активов. Дополнительное давление на доллар оказывает предстоящее заседание ФРС США 7 ноября, где возможно снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Что касается Новой Зеландии, ожидается, что снижение стоимости заимствований произойдёт на заседании 27 ноября, однако его эффект может быть заметен позднее.
Уровни сопротивления: 0.6120, 0.6220, 0.6300. Уровни поддержки: 0.5950, 0.5860, 0.5790.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость золота остаётся практически неизменной, консолидируясь около уровня 2735.00. Рыночная активность сохраняется умеренной, так как трейдеры воздерживаются от открытия новых позиций в ожидании итогов президентских выборов в США, которые пройдут сегодня. Несмотря на многочисленные прогнозы и результаты опросов, неопределённость относительно того, кто станет новым президентом, остаётся значительной. Позиции доллара поддерживаются благодаря уверенности ряда аналитиков в победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, при котором ФРС США, вероятно, продолжит снижать ставки. Трамп ранее заявлял о планах ужесточить тарифную политику, включая введение пошлины в 60% на весь китайский импорт.
Между тем, рынки также учитывают данные по рынку труда за октябрь, опубликованные в конце прошлой недели. Экономика США создала лишь 12 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства, что значительно ниже прогноза в 113 тыс. и сентябрьского показателя в 223 тыс. Средняя почасовая заработная плата выросла с 0,3% до 0,4% в месячном выражении и с 3,9% до 4,0% в годовом, а уровень безработицы остался на уровне 4,1%. После публикации отчёта доллар ослаб, но вскоре стабилизировался, так как эксперты объяснили низкие результаты влиянием двух ураганов, «Милтон» и «Хелен», обрушившихся на страну в октябре, а также протестными акциями сотрудников компании The Boeing Co.
Уровни сопротивления: 2740.53, 2760.00, 2775.00, 2790.00. Уровни поддержки: 2720.00, 2700.00, 2685.56, 2670.00.
Обзор рынка нефти
В утренние часы цены на нефть марки Brent Crude Oil консолидируются у максимумов от 25 октября на уровне 75.00. Активность на рынке остаётся умеренной, так как инвесторы предпочитают выжидательную позицию перед оглашением итогов президентских выборов в США, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС. Решение регулятора по процентной ставке будет опубликовано в четверг в 20:00 (GMT+2): 90% аналитиков ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов, однако внимание инвесторов приковано к возможным сигналам о следующем изменении на декабрьском заседании.
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, выступая на конференции ADIPEC, отметил, что в ближайшем будущем пик спроса на нефть не предвидится. По прогнозам, в текущем году спрос вырастет на 1,9 млн баррелей в сутки, при этом восстановление мировой экономики станет главным фактором поддержки рынка. Заявление прозвучало спустя день после того, как страны-члены ОПЕК решили отложить запланированное увеличение добычи нефти в декабре. Изначально в октябре предполагалось увеличение производства на 180 тыс. баррелей в сутки, однако сроки корректировки были перенесены уже дважды из-за слабого спроса на энергоносители в Китае и увеличения предложения со стороны Северной и Южной Америки.
Уровни сопротивления: 75.24, 76.05, 77.00, 77.86. Уровни поддержки: 74.00, 73.00, 72.00, 71.00.
