Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 18 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD и золоту.
GBP/USD: рынок готовится к отчёту об инфляции в Британии
Пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.2633, демонстрируя снижение на фоне продолжающегося укрепления американской валюты. Динамика пары остаётся неуверенной, что связано с растущей волатильностью в преддверии ключевых макроэкономических событий.
В центре внимания инвесторов — предстоящая публикация данных по инфляции в Великобритании, запланированная на среду в 09:00 (GMT+2). Согласно прогнозам, индекс потребительских цен может вырасти с 1,7% до 2,2%, превысив целевой уровень Банка Англии в 2,0%. Это может усилить аргументы за перенос сроков снижения процентных ставок, особенно учитывая сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости. Данные Moneyfacts Group Plc. свидетельствуют о росте средней процентной ставки по пятилетней фиксированной ипотеке до 5,4955% против 5,4205% неделей ранее, что усиливает нагрузку на домохозяйства.
Дополнительное давление на экономику Великобритании оказывает повышение налогов, анонсированное министром финансов Рейчел Ривз. Это решение усложняет выбор для Банка Англии: либо сохранить «голубиную» позицию для поддержки бизнеса, либо усилить меры для контроля инфляции. На прошлой неделе член правления Банка Англии Кэтрин Манн высказалась за необходимость удержания текущей ставки, чтобы снизить риски падения покупательной способности, в том числе на фоне возможных изменений в глобальной торговой политике после избрания Дональда Трампа президентом США.
Уровни поддержки: 1.2600, 1.2350. Уровни сопротивления: 1.2690, 1.2890.
USD/JPY: Банк Японии не отказывается от жёсткого монетарного курса
Пара USD/JPY демонстрирует коррекцию в рамках восходящего тренда, торгуясь вблизи отметки 154.63, что связано с укреплением позиций американской валюты на фоне усиления ожиданий относительно монетарной политики.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда впервые прокомментировал ситуацию после завершения президентских выборов в США. Он подчеркнул, что регулятор готов рассмотреть возможность дальнейшего повышения процентной ставки, если ключевые экономические индикаторы будут соответствовать прогнозам. Уэда также отметил, что текущее решение по ставке будет зависеть от внешних факторов, в том числе от итогов декабрьского заседания ФРС США. Согласно оценкам, около 55% экспертов считают, что Банк Японии может повысить ставку на 25 базисных пунктов до конца года, особенно если ФРС решит сохранить свою на прежнем уровне. Однако часть аналитиков полагает, что японский регулятор может занять выжидательную позицию из-за потенциальных рисков.
Среди таких рисков отмечается замедление экономического роста в Китае, который является важным торговым партнёром Японии, а также возможность введения новых тарифных барьеров со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Эти меры могут оказать давление на экспортный сектор Японии, что способно усилить ослабление иены. Тем не менее, несмотря на внешние факторы, Банк Японии, вероятно, продолжит приверженность "ястребиному" подходу, пытаясь сохранить стабильность экономики в условиях внешних вызовов.
Уровни сопротивления: 155.40, 158.30. Уровни поддержки: 153.60, 150.70.
AUD/USD: пара движется в сторону годового минимума
Пара AUD/USD остаётся в нисходящей тенденции, торгуясь вблизи отметки 0.6464. Несмотря на попытки австралийского доллара укрепиться под воздействием благоприятной макроэкономической статистики, он всё ещё находится недалеко от своих летних минимумов, отражая сохраняющееся давление со стороны глобальных факторов.
Согласно данным Австралийского бюро статистики, в октябре уровень безработицы с учётом сезонных корректировок сохранился на отметке 4,1%. Рост занятости составил 36,8 тыс., увеличив общий показатель до 14,537 млн человек. Полная занятость выросла на 9,7 тыс. до 10,037 млн, а частичная занятость прибавила 6,2 тыс., достигнув 4,499 млн. В то же время, число безработных увеличилось на 0,8 тыс., достигнув 623,5 тыс. человек. Соотношение занятости к общей численности населения осталось на уровне 64,4%, тогда как доля экономически активного населения сократилась с 67,2% до 67,1%. Эти данные свидетельствуют о стабильности рынка труда, но при этом отражают ограниченные темпы его роста.
Эксперты Национального банка Австралии пересмотрели свои ожидания в отношении действий Резервного банка Австралии (РБА). Если ранее прогнозировалось, что регулятор начнёт снижать процентные ставки уже в феврале, то теперь аналитики считают, что смягчение монетарной политики откладывается как минимум до мая. Это связано с сохранением напряжённой ситуации на рынке труда и рисков повторного ускорения инфляции. Такой подход РБА может поддерживать национальную валюту в долгосрочной перспективе, однако в краткосрочной динамике австралийский доллар остаётся под давлением укрепляющегося американского доллара и глобальной экономической неопределённости.
Уровни сопротивления: 0.6490, 0.6590. Уровни поддержки: 0.6440, 0.6350.
Обзор рынка драгоценных металлов
В ходе азиатской сессии 18 ноября котировки золота демонстрируют восходящую динамику, торгуясь в районе $2 591,16 за тройскую унцию, что на 1,2% выше предыдущей сессии.
Рост цен на золото обусловлен приостановкой укрепления доллара США, который на прошлой неделе вырос на 1,6%, но в настоящее время стабилизировался. Слабость доллара делает золото более доступным для покупателей, использующих другие валюты. Инвесторы ожидают выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе, чтобы получить дополнительные сведения о будущей траектории процентных ставок. По прогнозам, риторика ФРС в декабре будет менее мягкой, что может подготовить рынок к возможному удержанию ставок на текущем уровне в январе. На этой неделе запланированы выступления как минимум семи представителей ФРС. Кроме того, данные по розничным продажам в США за октябрь показали рост на 0,3%, что превышает ожидания аналитиков и свидетельствует о стабильности экономики.
Геополитические события также оказывают влияние на рынок золота. Администрация президента США разрешила Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, что является значительным изменением в политике США и может усилить напряженность в регионе. Такие события традиционно повышают спрос на безопасные активы, к которым относится золото.
Уровни сопротивления: $2 600, $2 620. Уровни поддержки: $2 580, $2 560.
