Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 21 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/TRY, USD/CHF, NZD/USD и платине.
EUR/TRY: данные по CPI поддерживают евро
В ходе утренних торгов 21 ноября пара EUR/TRY демонстрирует восходящую динамику, торгуясь в районе 37,50, что на 0,3% выше уровня предыдущей сессии.
Экономическая ситуация в еврозоне остается стабильной. По данным Евростата, в октябре индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,2% в месячном исчислении и на 2,1% в годовом, что соответствует прогнозам аналитиков. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе за ноябрь составил 51,5 пункта, что выше предыдущего значения в 50,8, указывая на умеренный рост активности. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на последнем заседании оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,0%, подчеркнув необходимость дальнейшего мониторинга инфляционных рисков. Сегодня в 12:00 (GMT+2) будут опубликованы данные по розничным продажам в еврозоне; аналитики ожидают рост показателя на 0,3% в месячном исчислении и на 1,2% в годовом, что может поддержать позиции евро.
В Турции наблюдается замедление экономического роста. Согласно данным Турецкого статистического института, во втором квартале 2024 года ВВП вырос на 2,5% в годовом исчислении, что ниже предыдущего показателя в 5,3% и свидетельствует о снижении экономической активности. Инфляция остается высокой: в октябре индекс потребительских цен увеличился на 1,8% в месячном исчислении и на 43% в годовом. Центральный банк Турции продолжает придерживаться жесткой монетарной политики, удерживая ключевую ставку на уровне 50% с целью сдерживания инфляции. Сегодня в 10:00 (GMT+2) ожидается публикация данных по уровню безработицы; прогнозируется рост показателя с 10,2% до 10,5%, что может оказать давление на турецкую лиру.
Уровни сопротивления: 38,00, 38,50. Уровни поддержки: 37,00, 36,50.
USD/CHF: слабость доллара усиливает позиции франка
В ходе азиатской сессии 21 ноября пара USD/CHF демонстрирует нисходящую динамику, торгуясь в районе 0,8870, что на 0,3% ниже уровня предыдущей сессии.
Американский доллар ослабляется на фоне публикации сильных экономических данных, которые могут повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно процентных ставок. По данным Министерства торговли США, розничные продажи в октябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на 0,5%. Кроме того, индекс потребительских цен (CPI) в октябре увеличился на 0,4% в месячном исчислении и на 3,2% в годовом, что соответствует целевому уровню инфляции ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что инфляция постепенно снижается, и ожидается дальнейшее снижение процентных ставок в будущем. Сегодня в 15:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице: аналитики ожидают снижение показателя с 220 тыс. до 215 тыс., что может поддержать позиции доллара.
Швейцарский франк укрепляется на фоне слабых экономических показателей в стране. Согласно данным Swissmem, продажи швейцарской промышленной продукции за первые девять месяцев 2024 года снизились на 4,2%, а экспорт уменьшился на 3,6% из-за снижения спроса в Европе и укрепления франка. Кроме того, опрос Swissmechanic показал, что индекс делового климата для малых производственных компаний достиг самого низкого уровня с января 2021 года, при этом почти 75% компаний оценивают текущую бизнес-среду негативно. Сегодня в 10:00 (GMT+2) будут опубликованы данные по уровню безработицы в Швейцарии: ожидается, что показатель останется на уровне 2,3%, что может оказать поддержку франку.
Уровни сопротивления: 0,8900, 0,8950. Уровни поддержки: 0,8850, 0,8800.
NZD/USD: инфляция оправдала ожидания рынка
В ходе азиатской сессии 21 ноября пара NZD/USD демонстрирует нисходящую динамику, торгуясь в районе 0,5940, что на 0,5% ниже уровня предыдущей сессии.
Экономическая ситуация в Новой Зеландии демонстрирует стабильность с некоторыми признаками замедления роста. По данным Статистического управления Новой Зеландии, индекс потребительских цен (CPI) в третьем квартале вырос на 1,2% в квартальном исчислении и на 3,5% в годовом. Эти показатели полностью совпали с прогнозами, что свидетельствует о стабильности в инфляционной динамике. Уровень безработицы остался неизменным, составив 4,0%, что соответствует ожиданиям рынка. Однако снижение индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) до 49,5 пунктов указывает на небольшое сокращение активности в секторе.
Дополнительно, данные по розничным продажам за третий квартал показали рост на 0,8% по сравнению с предыдущим периодом, что несколько выше прогнозируемого уровня. На текущий момент Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5,5%, заявив, что денежно-кредитная политика соответствует целевым показателям по инфляции и занятости. Однако, учитывая возможное замедление в промышленном секторе, эксперты предполагают, что в начале следующего года RBNZ может пересмотреть свою позицию. Сегодня в 15:00 (GMT+2) ожидается публикация данных по октябрьским розничным продажам. Аналитики прогнозируют рост на 0,3% в месячном исчислении, что может повлиять на укрепление новозеландской валюты в краткосрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 0,6000, 0,6050. Уровни поддержки: 0,5900, 0,5850.
Обзор рынка драгоценных металлов
В ходе торговой сессии 21 ноября котировки платины демонстрируют нисходящую динамику, удерживаясь в районе $960 за тройскую унцию, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущей сессией.
Согласно данным Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC), в 2024 году ожидается снижение мирового спроса на платину на 6% до 7,66 млн тройских унций, после роста на 26% в 2023 году до 8,15 млн унций. Это связано с уменьшением потребления металла автопроизводителями и другими промышленными предприятиями. В то же время, добыча платины в 2024 году прогнозируется на уровне 5,55 млн унций, что на 1% больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, дефицит платины на рынке в 2024 году может составить 353 тыс. унций, что втрое меньше, чем в 2023 году.
Влияние на цены платины также оказывает укрепление доллара США, что делает металл менее привлекательным для инвесторов. Кроме того, рост аппетита к риску на финансовых рынках и возможные торговые тарифы со стороны США создают дополнительное давление на стоимость платины.
Уровни сопротивления: $980, $1000. Уровни поддержки: $950, $930.
