Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 4 декабря 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам NZD/USD, EUR/USD, серебру и нефти.
EUR/USD: внимание инвесторов сосредоточено на кризисе во Франции
Пара EUR/USD корректируется вблизи отметки 1.0509, демонстрируя снижение интереса к доллару США, но при этом не получая достаточной поддержки от макроэкономических данных еврозоны.
Согласно прогнозам, ноябрьский индекс деловой активности в секторе услуг Испании сократится с 54,9 пункта до 53,6 пункта, в Италии — с 52,4 пункта до 51,1 пункта, во Франции — с 48,1 пункта до 44,8 пункта, а в Германии — с 51,6 пункта до 49,4 пункта. Эти данные свидетельствуют о замедлении экономической активности даже на фоне снижения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), направленного на поддержку бизнеса и снижение долгового давления. Объединённый показатель деловой активности еврозоны, вероятно, снизится с 51,6 пункта до 49,2 пункта, что выведет его из положительной зоны, впервые с начала года.
Внимание инвесторов также сосредоточено на политической обстановке во Франции, где премьер-министр Мишель Барнье в обход парламента продвигает законопроект, предусматривающий увеличение налоговой нагрузки на бизнес на 62,8 млрд долларов и сокращение госрасходов на 42,0 млрд долларов с целью снижения бюджетного дефицита, составляющего 6,1% ВВП. Этот шаг вызвал резкое недовольство оппозиции, которая инициировала процедуру вынесения вотума недоверия правительству. Разгорающийся кризис рискует усугубить и без того сложное положение национальной экономики, которая продолжает бороться с высоким инфляционным давлением.
Уровни поддержки: 1.0460, 1.0330. Уровни сопротивления: 1.0540, 1.0680.
NZD/USD: статистика по строительству обрушила позиции NZD
Пара NZD/USD начала неделю с отрицательной динамики, удерживаясь в районе 0.5860 после публикации свежей макроэкономической статистики из Новой Зеландии.
Согласно отчёту, в октябре число выданных разрешений на строительство упало на 5,2%, что значительно хуже прогноза в 1,7%. Предыдущее значение также было пересмотрено в сторону снижения — с 2,6% до 2,4%. Такие данные усиливают опасения относительно замедления темпов роста экономики и возможного отрицательного влияния на валовой внутренний продукт (ВВП). В сложившейся ситуации эксперты прогнозируют, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) может рассмотреть варианты снижения процентных ставок для стимуляции деловой активности, что оказывает давление на курс национальной валюты. Однако есть и позитивные сигналы: условия торговли в третьем квартале улучшились с 2,1% до 2,4%, что оказалось выше ожиданий аналитиков на уровне 1,8%. Этот фактор способен оказать краткосрочную поддержку новозеландскому доллару, сдерживая его от более глубокого снижения до появления дополнительных катализаторов на рынке.
Уровни сопротивления: 0.6035, 0.6120, 0.6220. Уровни поддержки: 0.5860, 0.5800, 0.5600.
Обзор рынка драгоценных металлов
После продолжительного периода снижения пара XAG/USD демонстрирует восстановление и удерживается на уровне 31.06 во время торгов в азиатскую сессию. Однако уверенного восходящего импульса пока не наблюдается.
Одним из главных ограничивающих факторов остаётся снижение интереса к серебру как в виде контрактов, так и в форме физического металла, востребованного в промышленности. По данным Института серебра, в 2024 году объём инвестиций в этот актив может сократиться на 15,0%, достигнув лишь 208,0 млн долларов. Особенно заметным спад становится на рынке США, где продажи инвестиционных слитков и монет упали на 40,0%, что является минимальным показателем с 2019 года. Причиной этого тренда могут быть как сокращение финансовых возможностей участников рынка, так и предпочтение ими более активных инструментов, таких как золото или нефть. Тем не менее, определённые позитивные тенденции сохраняются. В частности, в текущем году промышленный спрос на серебро увеличится на 7,0%, а вложения в биржевые фонды (ETF), обеспеченные этим металлом, вырастут на 8,0%. Такой рост станет первым улучшением с 2020 года, что указывает на восстановление интереса со стороны долгосрочных инвесторов и промышленного сектора.
Уровни сопротивления: 31.40, 33.00. Уровни поддержки: 30.50, 28.70.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть марки WTI Crude Oil продолжают движение к важной отметке 70.00, поддерживая оптимистичные настроения на мировых сырьевых рынках. Ослабление курса американского доллара стало ключевым драйвером текущей позитивной динамики, что способствует привлечению инвесторов к покупкам энергоносителей.
В центре внимания участников рынка находится заседание министров стран ОПЕК+, запланированное на четверг в 12:00 (GMT+2). Ожидается, что члены картеля снова не смогут прийти к соглашению о повышении добычи нефти, откладывая это решение уже третий раз подряд на максимальный период в три месяца. Предыдущая корректировка объёмов производства, намеченная на декабрь и составляющая 180,0 тыс баррелей в сутки, также была перенесена с октября. Такая неопределённость связана с изменчивостью прогноза глобального спроса на углеводороды, особенно на фоне замедления экономического роста в ключевых странах-потребителях. Особое внимание уделяется Китаю, где с начала осени наблюдаются экономические сложности, однако их смягчение сопровождалось активным переходом страны на электрический транспорт, что сокращает потребление нефти. Этот процесс, хотя и постепенный, уже оказывает влияние на рынок. Согласно данным аналитиков Reuters, китайские нефтяные компании прогнозируют дальнейшее снижение спроса на сырьё, так как электромобили продолжают вытеснять транспорт с бензиновыми двигателями.
Уровни сопротивления: 71.20, 74.10. Уровни поддержки: 68.60, 65.50.
