Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 24 декабря 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD , GBP/USD , USD/CHF и нефти.
EUR/USD: медвежий тренд сохраняет силу
Пара EUR/USD демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов, продолжая развивать нисходящий импульс, сформированный ранее: котировки вновь тестируют уровень 1.0400, снижаясь от локальных максимумов 18 декабря. Активность участников рынка и объёмы сделок постепенно ослабевают, что связано с приближением рождественских и новогодних праздников, на фоне которых инвесторы занимают выжидательные позиции.
Давление на евро сохраняется из-за текущей монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и недавних комментариев главы регулятора Кристин Лагард в интервью Financial Times. Она выразила обеспокоенность продолжающимся ростом цен в секторе услуг, который остаётся на уровне около 4,0%. Лагард также выступила против возможных ответных мер ЕС на введение дополнительных пошлин со стороны США, указывая на их потенциальный негативный эффект на домохозяйства и бизнес. На фоне таких заявлений участники рынка пересматривают ожидания по темпам снижения процентных ставок в 2025 году, однако вопросы относительно темпов экономического восстановления остаются открытыми. В декабре ЕЦБ вновь снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Ноябрьская инфляция ускорилась с 2,0% до 2,3%, а прогнозы предполагают её рост до 2,4% в 2024 году и до 2,1% в 2025 году, с последующим снижением до 1,9% в 2026 году, что ниже целевого уровня. Дополнительно ЕЦБ подтвердил намерение продолжить сокращение своего портфеля облигаций в рамках программы PEPP на 7,5 млрд евро ежемесячно.
Уровни сопротивления: 1.0400, 1.0450, 1.0500, 1.0554. Уровни поддержки: 1.0350, 1.0300, 1.0253, 1.0200.
GBP/USD: пара движется вниз, отражая среднесрочную медвежью динамику
В декабре пара GBP/USD возобновила движение вниз в рамках среднесрочного нисходящего тренда, протестировав уровень 1.2490, соответствующий 50,0% коррекции по Фибоначчи. Давление на фунт усилилось после выхода макроэкономических данных, которые отразили замедление экономической активности в Великобритании.
В частности, за третий квартал валовой внутренний продукт (ВВП) не изменился, вопреки ожиданиям аналитиков, предполагавших прирост на 0,1%. Также объёмы промышленного производства в октябре сократились на 0,7%, а совокупный индекс деловой активности упал до 50,5 пункта, что связано с опасениями бизнеса по поводу роста налоговой нагрузки, инициированной лейбористским правительством. В результате экономика страны может войти в состояние технической рецессии. При этом инфляция остаётся на высоком уровне: в ноябре индекс потребительских цен составил 2,6%, а базовый показатель поднялся до 3,5%. В такой ситуации Банк Англии не имеет возможности продолжать мягкую денежно-кредитную политику, что ограничивает стимулы для восстановления экономики и усиливает давление на британскую валюту.
Уровни сопротивления: 1.2695, 1.2939, 1.3061. Уровни поддержки: 1.2490, 1.2300, 1.2095.
USD/CHF: расследование швейцарских властей выявило причины краха Credit Suisse
Пара USD/CHF утром демонстрирует уверенную восходящую динамику, развивая импульс, начавшийся накануне, и стремится преодолеть уровень 0.8990. Несмотря на низкую активность на рынке в преддверии рождественских праздников, основное внимание участников торгов сосредоточено на итогах заседания ФРС США, где обсуждались изменения процентной ставки.
На прошлой неделе Швейцария представила статистику по внешнеэкономической деятельности: экспорт в ноябре сократился с 27,83 млрд до 23,68 млрд франков, импорт — с 19,80 млрд до 18,26 млрд франков, что привело к уменьшению профицита торгового баланса с 8,025 млрд до 5,424 млрд франков. В пятницу был опубликован отчёт о банкротстве Credit Suisse Group AG, подготовленный парламентской комиссией. Документ на 569 страницах содержит 30 рекомендаций по предотвращению подобных кризисов в будущем. Среди предложений: расширение полномочий FINMA, ужесточение требований к капиталу для системно-значимых банков и введение резидентного ценза для членов совета директоров. Комитет отметил, что ошибки руководства Credit Suisse стали ключевой причиной кризиса: с 2010 по 2022 год топ-менеджерам выплачено 39,8 млрд франков бонусов, несмотря на совокупные убытки в 33,7 млрд франков. Дополнительно указывается, что регулятор в 2017 году необоснованно предоставил послабления по капиталу, что помешало своевременному выявлению финансовых проблем банка. Правительству предложено рассмотреть меры, направленные на предотвращение подобных ситуаций в будущем.
Уровни сопротивления: 0.9000, 0.9037, 0.9100, 0.9130. Уровни поддержки: 0.8957, 0.8929, 0.8900, 0.8865.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть марки Brent Crude Oil торгуются вблизи уровня 72.00, демонстрируя боковую динамику на фоне изменений в глобальном спросе на энергоресурсы.
Согласно последнему отчёту Управления энергетической информации (EIA) США, в 2024 году лидером по потреблению углеводородов станет Индия, обогнав Китай. Прогнозы показывают, что в следующем году Индия может достичь показателя 220 тыс. баррелей в сутки, увеличив его до 330 тыс. баррелей в сутки в 2025 году. В то же время Китай, на фоне ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии, снизит темпы прироста спроса до 90 тыс. и 250 тыс. баррелей в сутки за те же периоды. Если в 2023 году на Китай приходилось до 70% мирового спроса на нефть, то в 2024 году показатель может упасть до 20%, в то время как доля Индии вырастет до 25%. Уже в этом году Индия заняла лидирующую позицию по поставкам нефтепродуктов в ЕС, обойдя даже США.
Уровни сопротивления: 73.50, 77.00. Уровни поддержки: 71.60, 68.40.
