Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 6 января 2025 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD GBP/USD, USD/CHF и золоту.
EUR/USD: экономические данные США укрепляют доллар
В ходе азиатской сессии 6 января пара EUR/USD демонстрирует нисходящую динамику, торгуясь вблизи отметки 1,0309, что на 0,67% ниже предыдущей сессии.
В еврозоне наблюдается замедление экономического роста. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе снизился до 47,5 в декабре, что указывает на сокращение активности. Индекс потребительских цен (CPI) в ноябре показал рост на 1,2% в годовом исчислении, что ниже целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ). Уровень безработицы в еврозоне остается стабильным на уровне 7,5%. Представители ЕЦБ заявляют о готовности принять дополнительные меры стимулирования в случае дальнейшего ухудшения экономических показателей.
В США экономика демонстрирует устойчивый рост. ВВП в третьем квартале увеличился на 2,1% в годовом исчислении. Индекс потребительского доверия в декабре вырос до 98,3, отражая оптимизм потребителей. Индекс потребительских цен (CPI) в ноябре повысился на 2,3% в годовом исчислении, что соответствует целевому уровню Федеральной резервной системы (ФРС). Уровень безработицы снизился до 3,5%, что является минимальным показателем за последние десятилетия. ФРС сигнализирует о возможном сохранении текущей монетарной политики без изменений в ближайшем будущем. Сегодня в 15:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Аналитики прогнозируют рост показателя с 0,2% до 0,4% в месячном исчислении и с 0,8% до 1,3% в годовом, что может поддержать позиции доллара.
Уровни сопротивления: 1,0350, 1,0440. Уровни поддержки: 1,0260, 1,0170.
GBP/USD: налоговые меры ослабляют позиции фунта
В ходе утренних торгов 6 января пара GBP/USD демонстрирует нисходящую динамику, торгуясь в районе 1.2422, что на 0,31% выше от предыдущей сессии.Британская экономика сталкивается с рядом вызовов. По данным Британской торговой палаты, 55% компаний планируют повысить цены в ближайшие месяцы из-за роста затрат на рабочую силу и налогов, особенно увеличения взносов на национальное страхование работодателей, что является самым высоким показателем с 2017 года. Доверие бизнеса снизилось: только 49% ожидают роста продаж в следующем году, а почти четверть сократили инвестиции. Инфляция в ноябре 2024 года достигла 2,6%.
Кроме того, введенные канцлером Рэйчел Ривз налоговые повышения на сумму 40 миллиардов фунтов стерлингов привели к снижению деловой уверенности до уровня, невиданного с 2022 года. Только 49% опрошенных компаний ожидают роста доходов в следующем году. Несмотря на это, отчет KPMG прогнозирует рост экономики Великобритании на 1,7% в 2025 году благодаря снижению процентных ставок и увеличению государственных расходов. Однако налоговые повышения и рост взносов на национальное страхование могут негативно сказаться на бизнесе, многие компании планируют повышение цен и сокращение инвестиций.
Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2600. Уровни поддержки: 1.2400, 1.2300.
USD/CHF: прогнозы по SNB сдерживают укрепление франка
В ходе утренней сессии 6 января валютная пара USD/CHF торгуется в районе 0.9115, демонстрируя слабую восходящую динамику. За последние сутки швейцарский франк незначительно потерял позиции, пара прибавила 0,34% к предыдущему закрытию.
Экономическая ситуация в Швейцарии остается стабильной, несмотря на снижение глобального спроса на экспортные товары страны. Согласно данным Швейцарского федерального статистического управления, индекс потребительских цен (CPI) за декабрь 2024 года вырос на 0,2% в месячном исчислении, а в годовом — на 1,4%, что находится в пределах целевого уровня Национального банка Швейцарии (SNB). Индекс деловой уверенности KOF упал до 98,6 пункта в декабре против 99,4 в ноябре, указывая на снижение оптимизма среди предприятий. Однако уровень безработицы в Швейцарии остался на отметке 1,9%, что свидетельствует о сохраняющейся высокой занятости населения.
На последнем заседании Национального банка Швейцарии регулятор оставил ключевую процентную ставку на уровне -0,75%, ссылаясь на необходимость поддержания конкурентоспособности швейцарского экспорта. Президент SNB Томас Джордан заявил, что центральный банк продолжит интервенции на валютном рынке при необходимости, чтобы избежать чрезмерного укрепления франка. Сегодня в 10:00 (GMT+2) ожидается публикация данных по запасам золота в SNB, что может оказать дополнительное влияние на котировки франка. Несмотря на сильные макроэкономические показатели, швейцарский франк сталкивается с внешними рисками. Влияние оказывает слабый спрос на европейские товары, что негативно сказывается на экспортно ориентированных секторах экономики Швейцарии. Более того, инвесторы оценивают риски замедления глобального экономического роста, которые могут ограничить укрепление франка в ближайшей перспективе.
Уровни сопротивления: 0.9150, 0.9200. Уровни поддержки: 0.9100, 0.9050.
Обзор рынка драгоценных металлов
В ходе утренних торгов 6 января котировки золота демонстрируют незначительное снижение, торгуясь в районе $2 639 за тройскую унцию, что на 0,79% меньше от предыдущей сессии.
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2024 году стоимость золота достигла исторического максимума, превысив отметку $2 800 за унцию. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году цены на золото продолжат демонстрировать положительную динамику, но рост будет менее значительным. Спрос на золото со стороны центральных банков остаётся высоким, что поддерживает цены на драгоценный металл. В частности, золотой запас России впервые в истории превысил $200 млрд, а доля золота в золотовалютных резервах составила 32,9%. Сегодня в 15:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Аналитики прогнозируют рост показателя с 0,2% до 0,4% в месячном исчислении и с 0,8% до 1,3% в годовом, что может повлиять на динамику цен на золото.
Согласно прогнозам, в 2025 году цены на золото могут достичь $3 000 за унцию, несмотря на краткосрочные колебания. Однако некоторые эксперты призывают инвесторов сохранять умеренный оптимизм, особенно в течение первой половины 2025 года. Кроме того, ожидается, что спотовое золото преобразует уровень $2 629 из сопротивления в ключевую поддержку, что может способствовать дальнейшему росту цен. Завтра в 12:00 (GMT+2) будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) в Еврозоне. Аналитики ожидают, что показатель останется на уровне 2,0% в годовом исчислении, что может оказать влияние на стоимость золота.
Уровни сопротивления: $2 650, $2 670. Уровни поддержки: $2 620, $2 600.
