Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 14 января 2025 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, NZD/USD, золоту и нефти.
AUD/USD: пара усиливает вчерашний «бычий» импульс
Австралийский доллар демонстрирует небольшой рост в паре AUD/USD во время азиатской сессии 14 января, продолжая развивать восходящую динамику, начатую ранее, когда инструмент сумел отойти от минимальных значений апреля 2020 года. Основным фактором поддержки курса остаются данные макроэкономической статистики Австралии.
Индекс потребительских настроений от Westpac Banking Corp., отражающий доверие населения к экономике, в январе снизился лишь на 0,7% после падения на 2,0% в предыдущем месяце. В дополнение к этому позитивное влияние оказывает сильная статистика внешней торговли Китая: экспорт за год увеличился с 6,7% до 10,7%, значительно превзойдя ожидания аналитиков в 7,3%, а импорт вырос на 1,0% после сокращения на –3,9% ранее. Это привело к увеличению профицита торгового баланса с 97,44 млрд долларов до 104,84 млрд, превысив прогнозируемые 99,8 млрд. Инвесторы также обратили внимание на данные по инфляции в Австралии от TD Securities: в месячном выражении индекс потребительских цен вырос с 0,2% до 0,6%, хотя годовой показатель снизился с 2,9% до 2,6%. Годовая инфляция увеличилась до 2,3% против октябрьских 2,1%, чему способствовали субсидии на электроэнергию. Квартальный отчёт, запланированный на 29 января, станет важным для решения Резервного банка Австралии (РБА) о возможном изменении ставки с текущего уровня 4,35%. Вероятное снижение ставки в феврале может стать значимой поддержкой для Лейбористской партии перед федеральными выборами, где ключевыми вопросами остаются инфляция, политика процентных ставок и управление экономикой. В четверг внимание трейдеров будет сосредоточено на отчёте по рынку труда за декабрь. Аналитики прогнозируют рост занятости на 15,0 тыс. — более чем в два раза меньше показателя ноября (35,6 тыс.), в то время как уровень безработицы, вероятно, увеличится с 3,9% до 4,0%.
Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6225, 0.6250, 0.6274. Уровни поддержки: 0.6178, 0.6155, 0.6130, 0.6100.
NZD/USD: пара тестирует верхнюю границу нисходящего канала
Во время азиатской сессии пара NZD/USD демонстрирует продолжение коррекционного движения, что связано со стабильной боковой динамикой американской валюты. Новозеландский доллар удаляется от годового минимума в районе 0.5540, однако остаётся под давлением из-за замедления экономического роста в ключевых отраслях.
Сегодня Статистическое управление Новой Зеландии (Stats.NZ) опубликовало данные, согласно которым в ноябре было согласовано строительство 3,1 тыс. новых домов, что на 4,8% выше уровня прошлого года. Из этого числа 1,402 тыс. приходится на отдельно стоящие строения (-4,1%), а 1,698 тыс. на многоквартирные дома (+14%), что и стало основным драйвером общего роста. По сравнению с октябрём показатель вырос на 5,3%, полностью нивелировав снижение на 5,2% в сентябре. За год, завершившийся в ноябре 2024 года, было одобрено строительство 33,609 тыс. новых объектов, что на 12,0% ниже, чем в предыдущем году, указывая на продолжение спада на рынке недвижимости Новой Зеландии.
Уровни поддержки: 0.5540, 0.5360. Уровни сопротивления: 0.5650, 0.5830.
Обзор рынка драгоценных металлов
Золото демонстрирует умеренное восстановление в ходе утренних торгов 14 января, корректируясь после снижения, наблюдавшегося в начале недели. Инструмент отступил от локальных максимумов, зафиксированных 12 декабря, и сейчас тестирует уровень 2675.00 на пробой вверх, в ожидании появления новых факторов, способных задать направление движения.
Сегодня внимание участников рынка сосредоточено на декабрьских данных по производственной инфляции в США. Прогнозы предполагают, что базовый индекс, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, замедлится с 0,3% до 0,2% в месячном выражении, но сохранит рост на уровне 3,3% в годовом. Более широкий индекс ожидается с приростом 0,3% за декабрь и увеличением с 2,7% до 2,8% в годовом исчислении. Также во вторник выйдет статистика по индексу делового оптимизма от NFIB, который, вероятно, снизится с 101,7 до 100,8 пункта, и по индикатору экономического оптимизма IBD/TIPP, где ожидается рост с 54 до 55,1 пункта за январь. Завтра ключевым событием станет публикация отчёта по инфляции, имеющего важное значение для будущей монетарной политики ФРС США. По предварительным данным, индекс потребительских цен за декабрь может вырасти с 2,7% до 2,8% в годовом выражении, при этом месячная динамика останется на уровне 0,3%, а базовый показатель снизится с 0,3% до 0,2%.
Уровни сопротивления: 2670.00, 2685.56, 2700.00, 2721.16. Уровни поддержки: 2655.00, 2643.41, 2630.00, 2613.50.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть марки Brent Crude Oil достигли четырёхмесячного максимума вблизи уровня 81.50 после введения новых санкций США против российского энергетического сектора.
В пятницу, накануне смены администрации Белого дома, Министерство финансов США расширило санкции, включив в список ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и 183 морских танкера, которые обеспечивали транспортировку около 40% российского экспорта нефти. Эти меры, по заявлению властей, неизбежно приведут к росту цен на топливо, включая бензин в США. На фоне устойчивых макроэкономических данных опасения рынка по поводу возможного дефицита поставок только усиливаются. По мнению аналитиков, ограничения могут убрать с рынка около 700–800 тыс. баррелей российской нефти в сутки. Эксперты Goldman Sachs ожидают, что на фоне текущей ситуации стоимость барреля может подняться до 85 долларов или даже до 90 долларов, если новый президент Дональд Трамп продолжит политику давления на Иран. В случае снижения добычи в России и Иране совокупные потери могут достичь 1 млн баррелей в сутки.
Уровни сопротивления: 81.50, 86.00. Уровни поддержки: 76.00, 70.00.
