Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 3 февраля 2025 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, USD/CAD, золоту и нефти.
AUD/USD: курс AUD падает к рекордным значениям
Австралийский доллар продолжает терять позиции в паре AUD/USD, демонстрируя уверенный нисходящий тренд в ходе азиатских торгов. Котировки инструмента приближаются к отметке 0.6115, обновляя минимальные значения с апреля 2020 года, что подтверждает устойчивость «медвежьего» импульса, заложенного ещё на прошлой неделе.
Дополнительное влияние на австралийскую валюту оказывают свежие макроэкономические отчёты. Декабрьские розничные продажи в стране снизились на 0,1% по сравнению с ноябрьским спадом на 0,7%, однако квартальный показатель ускорился с 0,5% до 1,0%. Объём разрешений на строительство увеличился на 0,7% после падения на 3,4% месяцем ранее, а в годовом исчислении показатель укрепился до 12,2% с предыдущих 3,2%. Индекс деловой активности в промышленности от S&P Global поднялся с 49,8 до 50,2 пункта, тогда как китайский индекс Caixin, отражающий ситуацию в обрабатывающем секторе, снизился с 50,5 до 50,1 пункта. Ослабление инфляционного давления также создаёт условия для изменения монетарной политики. Индекс цен производителей в четвёртом квартале замедлился до 0,8% в месячном выражении, тогда как прогнозы указывали на сохранение 1,0%, а в годовом исчислении — с 3,9% до 3,7%. Это, наряду с сокращением потребительской инфляции, может подтолкнуть Резервный банк Австралии (РБА) к смягчению политики. Согласно прогнозу Bloomberg, регулятор уже в этом месяце может снизить ставку на 25 базисных пунктов до 4,10%, что усилит давление на австралийский доллар.
Уровни сопротивления: 0.6130, 0.6155, 0.6178, 0.6200. Уровни поддержки: 0.6100, 0.6070, 0.6030, 0.6000.
USD/CAD: Оттава отвечает Вашингтону введением торговых пошлин
Пара USD/CAD обновила исторические максимумы 2016 и 2020 годов, достигнув отметки 1.4740 — самого высокого уровня за последние 11 лет. Такое движение стало реакцией на введение администрацией президента США Дональда Трампа 25-процентных торговых пошлин, при этом для импорта энергоресурсов ставка составит 10,0%.
Глава Белого дома подчеркнул, что в случае ответных мер со стороны Канады и других стран тарифы могут быть увеличены. Однако Оттава не стала медлить и с 4 февраля вводит зеркальные пошлины на американскую продукцию, включая продовольствие, алкоголь, оружие и мотоциклы, что в совокупности затронет импорт на сумму 155,0 млрд долларов. Премьер-министр Джастин Трюдо призвал граждан отдавать предпочтение товарам национального производства, а ряд провинций уже заявил об отказе от сотрудничества с известными алкогольными брендами из США. Дополнительно Канада и Мексика подтвердили готовность выступить единым фронтом против экономической политики Вашингтона, так как новые тарифы грозят серьёзными потерями для трёхстороннего торгового партнёрства, формировавшегося десятилетиями. На фоне эскалации торгового конфликта индекс USDX стартовал с гэпом и уже торгуется вблизи январского максимума 109.48, а дальнейшая эскалация противостояния может ускорить движение американской валюты к экстремуму 2022 года в 114.68.
Уровни сопротивления: 1.4940, 1.5230. Уровни поддержки: 1.4466, 1.4280.
Обзор рынка драгоценных металлов
Пара XAU/USD уверенно приближается к отметке 2800.0, оставаясь в зоне локального максимума. Ключевым фактором, определяющим дальнейшее движение котировок, остаётся динамика американского доллара, которому сегодня почти удалось достичь январского пика на уровне 109.90 в индексе USDX. Однако золото продолжает получать поддержку на фоне устойчивого спроса со стороны мировых центробанков, среди которых теперь и Народный банк Китая. В ноябре китайский регулятор приобрёл 5,0 тонн драгоценного металла, что составляет почти 10,0% от общего объёма глобальных закупок, достигшего 53,0 тонн.
Дополнительным драйвером укрепления позиций золота остаётся внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа. Уже завтра вступят в силу новые тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая: ставка составит 25,0% и 10,0% соответственно. Под ограничения попадает и серебро, поступающее из Канады и Мексики, на которое приходится около 64,0% от общего объёма потребления в США. Эти изменения могут привести к росту спроса на золото как альтернативный актив, особенно на фоне возможной коррекции фондового рынка и нестабильности мировой торговли.
Уровни сопротивления: 2815.0, 2930.0. Уровни поддержки: 2750.0, 2625.0.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть марки WTI Crude Oil демонстрируют умеренное снижение в ходе утренних торгов, тестируя поддержку в районе 73.30, поскольку трейдеры оценивают влияние новых торговых мер США и перспективы глобального спроса.
Инвесторы внимательно следят за решением президента Дональда Трампа ввести 25,0% пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, при этом поставки энергоносителей из Канады облагаются пониженной ставкой в 10,0%. Аналогичный тариф распространяется и на китайскую продукцию, добавляясь к уже существующим ограничениям. Более того, Трамп вновь упомянул возможность введения аналогичных барьеров для импорта из ЕС. На этом фоне Канада и ряд европейских стран выступили с жёсткой критикой и пообещали ответные меры. Хотя Трамп дал понять, что нефть может быть исключена из списка облагаемых товаров, канадский премьер Джастин Трюдо отказался исключать возможность ограничения поставок углеводородов в США, заявив, что его кабинет рассматривает все возможные ответные шаги.
Дополнительное давление на рынок оказывает позиция США в отношении ОПЕК+. Глава Белого дома продолжает требовать снижения мировых цен на энергоносители. Сегодня представители картеля проведут переговоры, однако ранее альянс заявил, что не планирует отказываться от действующих ограничений добычи и искусственного удержания стоимости нефти. Согласно прогнозам ОПЕК+, в 2025 году глобальный спрос на сырьё может увеличиться на 0,7–1,3 млн баррелей в сутки, что формирует дополнительную неопределённость в перспективе ценовых колебаний.
Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 76.00, 77.00. Уровни поддержки: 73.00, 72.15, 71.62, 71.00.
