Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
В пятницу котировки пары евро/доллар снизились к уровню 1.1465 и потеряли около 70 пунктов.
Снижение доллара в течение недели было преимущественно связано с негативными новостями из США о приостановке деятельности правительства. В пятницу не поступало новых сообщений из Белого Дома, что дало американской валюте возможность восстановить утраченные позиции. Также нисходящая динамика котировок связана с пятничной фиксацией прибыли перед неспокойными выходными перед голосованием по Brexit.
Тот факт, что Федеральная резервная система в ближайшее время готова завершить программу ужесточения монетарной политики, только на первый взгляд является негативным для доллара. Американский регулятор достаточно сильно повысил ставку в последние годы, поэтому пауза не станет критичной. Учитывая, что Европейский центральный банк пока не намерен отходить от мягкой монетарной политики, потенциал роста евро сейчас выглядит ограниченным.
Базовый индекс потребительских цен в США остался на прежнем уровне, его рост в декабре составил 0,2%. В годовом исчислении темпы инфляции увеличились на 1,9%, что стало минимумом с августа 2017 года. Таким образом, инфляция замедляется прогнозируемыми темпами, оставаясь в пределах целевых значений. Рынок это в целом проигнорировал, поскольку текущий результат вряд ли заставит Федеральную резервную систему отказаться от намеченных двух повышений в 2019 году.
Сегодня опубликуют объем промышленного производства в Еврозоне. Ожидается снижение показателя на 1,5%, что станет минимальным значением с октября 2014 года. Замедление производства является предвестником уменьшения занятости в промышленном секторе, и, как следствие, падения потребительских расходов. Учитывая взаимосвязь между благосостоянием населения и темпами инфляции, это может вызвать снижение евро против доллара.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем снижения котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1440, 1.1420 и 1.1400.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
В последний день завершившейся недели котировки пары фунт/доллар выросли от уровня 1.2760 к отметке 1.2830.
Британская валюта подорожала после того, как появилась информация о возможной отсрочке выхода Великобритании из Европейского союза, хотя пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй опровергла эту информацию. В Кабинете министров Великобритании начали рассматривать варианты действий, чтобы избежать провала предстоящего голосования. Некоторые из министров требуют от Терезы Мэй встретиться с лидером лейбористов Джереми Корбином для переговоров, чтобы убедить его поддержать текущую версию соглашения. Связанная с этими процессами политическая нестабильность будет оказывать давление на фунт, стимулируя рост котировок пары. Перспективы хаотичного Brexit для девятой экономики мира страшат и самих британцев, и иностранных инвесторов.
Динамика во многом будет зависеть от решения, которое примет парламент 15 января. Вероятно, что ключевые решения по этому вопросу будут приниматься в последний момент. Сценарий Brexit без сделки вовсе не исключен, поэтому может возникнуть спрос на доллар, как на безопасную валюту.
В пятницу фунт пошел вверх на фоне публикации данных ВВП в Великобритании. Рост показателя превысил ожидания аналитиков и достиг 0,2% в месячном выражении. Однако, интерес трейдеров к покупкам фунта быстро снизился, так как показатель промышленного производства за тот же период упал в годовом исчислении на 1,5%, хотя прогнозы предполагали более высокие значения. Резкое снижение было отмечено в обрабатывающей промышленности, также уменьшились объемы выпуска автомобилей и показатели фармацевтических компаний. Положительной динамикой характеризуется лишь строительная статистика.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2800, 1.2780 и 1.2750.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
В пятницу стоимость тройской унции золота снизилась на 4 доллара и к окончанию сессии достигла отметки 1289.
Снижение котировок золота в первую очередь связано с фиксацией прибыли, оптимизмом относительно американо-китайских торговых переговоров и ростом индекса доллара. Спрос на американскую валюту, ослабивший курс золота, мог возникнуть и в связи с интенсивной подготовкой Турции к новой военной операции в Сирии, а также на фоне голосования по выходу Великобритании из Европейского союза.
В ближайшие дни восходящую динамику золота будет стимулировать американский фондовый рынок. Накануне квартальных отчетов ключевых финансовых компаний страны рынок упал. На следующей неделе крупные банки США отчитаются о прибыли в четвертом квартале 2018 года. Инвесторы будут анализировать отчеты о доходах и прогнозировать возможное замедление экономического роста. К слову, подобные опасения и привели к распродаже акций в последнем квартале прошлого года.
Затяжной «шатдаун» в США, который длится уже три недели и побил исторический рекорд по продолжительности, останется фактором поддержки золота. Более осторожный подход Федеральной резервной системы к вопросу повышения ставки будет способствовать спросу на золотые активы. Федеральное правительство США сейчас находится в неустойчивом фискальном положении по мнению главы Центробанка Джерома Пауэлла, отметившего большой размер государственного долга. Пятничный релиз роста американской инфляции в очередной раз подтвердил обоснованность озвученных опасений, поэтому мягкая позиция членов Федеральной резервной системы вряд ли изменится в ближайшее время. Это говорит о том, что доллар по-прежнему будет находиться под достаточно сильным давлением.
В нашем прогнозе на понедельник ожидаем продолжения восходящего тренда котировок золота и роста к уровням сопротивления 1293, 1296 и 1300 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
В пятницу стоимость барреля нефти марки WTI снизилась до уровня 51.80 долларов, зафиксировав рост по итогам недели на 9%. Пятничным падением было прервано нефтяное ралли девять сессий подряд, самое продолжительное с января 2010 года.
Откат нефтяных котировок обусловлен частичной фиксацией прибыли и коррекционным восстановлением курса доллара. Тем не менее, падение цен на сырье остается ограниченным из-за перепроданности актива. Изменение отношения трейдеров к американской валюте в силу ряда факторов во главе с политическим кризисом и смягчением риторики Федеральной резервной системы также поддержит стоимость нефти.
Агентство Reuters в пятницу сообщило, что добыча нефти в России снизилась в первые десять дней января 2019 года до 11,38 миллионов баррелей в сутки. Текущий показатель производства сырья на 30 000 баррелей в день ниже уровня октября 2018 года, который является отправной точкой для сокращения, предусмотренного декабрьской сделкой в рамках ОПЕК+. Снижение уровня добычи усиливает шансы уравновешивания спроса и предложения и способствует восходящей динамике нефтяных котировок.
Согласно данным компании Baker Hughes, число активных буровых установок в США за минувшие семь дней сократилось на 4 единицы. Снижение количества установок - это дополнительный фактор роста стоимости сырья, как предпосылка к будущему ограничению нефтедобычи.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 51.50, 51.20 и 50.80 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
В конце прошлой недели рынок виртуальных валют снова упал. Стоимость Bitcoin снизилась к уровню 3570 долларов. Ethereum опустился к отметке 116 долларов, а XPR - к уровню 0.3110.
Курс Bitcoin и других криптовалют резко просел после сообщений о том, что на сеть Ethereum Classic была совершена хакерская атака. Криптобиржа Gate.io подтвердила атаку 51%, в результате которой хакеры взяли под контроль значительную часть вычислительной мощности сети для изменения транзакций, создавая двойные списания средств. В субботу в компании заявили, что как минимум половина потерянных вследствие атаки средств была возвращена хакерами. Риски остаются, ведь текущий хешрейт сети по-прежнему недостаточно высокий, что оставляет возможность еще одной атаки посредством аренды вычислительных мощностей. Проблема безопасности торговых площадок сейчас вышла на первый план и у государственных регуляторов, которые стараются максимально обезопасить инвесторов перед принятием важных решений по легализации криптовалют. Однако, подобное пристальное внимание государственных органов к криптовалютной отрасли имеет и обратную сторону, так как оно препятствует восстановлению рынка виртуальных валют в силу налагаемых на него ограничений.
По данным Bloomberg с октября 2018 года активизировались множество держателей Bitcoin, до этого не совершавших никаких от шести до тридцати месяцев. На их кошельках находится около 60% Bitcoin на сегодня. Перемещать монеты начали пользователи, воздерживающиеся от этого при повышенной волатильности. Изменение их стратегии подтверждает, что на рынке наступает стабилизация, а это предпосылка роста.
Несмотря на падение капитализации крипторынка, среднесуточное количество транзакций с Bitcoin приблизилось за последнюю неделю к 280 000, что сравнимо с пиками 2018 года. Активизация трейдеров означает, что цифровые валюты будут предпринимать попытки роста в ближайшее время. Откат рынка на минувшей неделе привел к массированному закрытию позиций трейдеров, торгующих с использованием заемных средств криптовалютных бирж, что еще сильнее повлияло на нисходящую динамику. Но за фазой ликвидации позиций обычно следует этап открытия новых, что станет поддержкой для рынка.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, что рынок виртуальных валют может продолжить снижение. Уровни поддержки Bitcoin составят 3500, 3450 и 3400 долларов. Ethereum может упасть к отметкам 112, 110 и 105 долларов. XPR может найти поддержку на уровнях 0.3090, 0.3060 и 0.3000 долларов.
Форекс. Новости
В Австралии выйдут данные инфляции TD Securities и ожидания по инфляции потребительских цен. В Китае опубликуют показателя импорта, экспорта и общий торговый баланс.
Еврозона представит уточненные данные промышленного производства за ноябрь прошлого года.
В США пройдет размещение краткосрочных ценных бумаг.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
