Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Во вторник котировки пары евро\доллар потеряли 80 пунктов, опустившись к отметке 1,1410.
Потенциал роста евро был ограничен из-за вчерашнего выступления глава Европейского центрального банка Марио Драги, заявившего о наличии значительной неопределенности, связанной с глобальными факторами и непосредственно влияющей на политику регулятора. Драги считает, что существенное стимулирование денежной политики все еще необходимо, что отражается в его текущем подходе. В ЕЦБ признали, что последние экономические показатели были слабее ожидаемого, хотя потребительские расходы и инвестиции в целом имеют положительную динамику, а рынок труда очень силен. Глава европейского регулятора считает, что текущая ситуация в экономике Еврозоны – это лишь временное замедление, а не движение к рецессии, но оно может продлиться дольше, чем ожидалось. Рынок воспринял новость о продолжении стимулирования монетарной политики позитивно, но экономические прогнозы Драги способствовали нисходящей коррекции евро.
Индекс цен производителей в США в декабре впервые за четыре месяца упал на 0,2%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. На основе данного показателя оценивается состояние потребительской инфляции в контексте производственных затрат, и ее замедление способно вызвать смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы. Пауза в повышении ставок будет ослаблять доллар.
Сегодня станет известна статистика по розничным продажам в США. Базовый индекс розничных продаж соответствует компоненте потребительских расходов при расчете валового внутреннего продукта. Расходы частных лиц составляют 70% экономического роста США, поэтому этот показатель важен и для оценки инфляции. Эксперты ожидают, что потребительские расходы вырастут на 0,2%, в основном за счет зимних праздников. Столь слабое увеличение активности потребителей в предрождественский период свидетельствует о наметившейся слабости в американской экономике, что может вызвать откат доллара.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем разворот и рост котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1,1430, 1,1460 и 1,1480.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Вчера курс пары фунт\доллар незначительно снизился к уровню 1,2870. Минимумом торгов стала поддержка на отметке 1,2700.
Депутаты парламента Великобритании вчера отвергли соглашение с Европейским союзом по Brexit, предложенное главой правительства страны Терезой Мэй. Запущена процедура вотума недоверия Кабинету Министров. Против условий сделки проголосовали 432 депутата, поддержали его только 202 парламентария. Решение парламента открывает возможность для реализации целого ряда сценариев. В частности, Brexit может быть вовсе отменен или произойти по наиболее жесткому варианту без сделки. Лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин внес в парламент предложение о вотуме недоверия Мэй, которое обсудят в среду. Сама Мэй также признала, что необходимо выяснить, доверяет ли парламент правительству. Если депутаты поддержат ее Кабинет, Мэй в понедельник представит план по Brexit.
В среду состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни, от которого трейдеры надеются получить информацию о конкретном плане действий регулятора при потенциальной реализации жесткого сценария Brexit и его экономических последствиях. При отсутствии четких сигналов, интерес инвесторов к фунту может снизиться.
На сегодня намечена публикация индекса потребительских цен в Великобритании. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на 2,1%, что станет двухлетним минимумом. Замедление инфляции уменьшает вероятность изменений Центральным банком Великобритании монетарной политики в первой половине 2019 года. С ноября 2017 года Банк Англии дважды повысил процентную ставку и намерен постепенно ужесточать свою политику и впредь. Однако, руководители Банка Англии сохраняют опасения относительно того, насколько мягким будет процесс Brexit, несмотря на недавний рост зарплат. В совокупности с ожидаемым резким снижением объемов розничных продаж, это может вызвать снижение фунта.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение нисходящей динамики курса пары фунт\доллар и движение к уровням поддержки 1,2850, 1,2825 и 1,2800.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
По итогам вторничных торгов стоимость тройской унции золота незначительно упала к отметке 1288 долларов.
Цены на драгоценный металл снижались в связи с намерениями властей Китая предпринять ряд действий по стимулированию национальной экономики, усиливших оптимизм на рынке относительно ее восстановления. Народный банк Китая усилит меры по поддержке экономики улучшением доступности кредита для небольших компаний, сокращением налогов и увеличением инвестиций в инфраструктуру.
Тем не менее, замедление экономического роста в Китае как потенциальный предвестник глобальной рецессии остается предпосылкой для повышения цен на золото. Индекс деловой активности в производственном секторе опустился ниже 50 впервые с мая 2017 года. В 2019 году рост ВВП в Китае ожидается на уровне 6,2%, что станет самым скромным результатом за последние 30 лет. Трейдеры продолжают внимательно следить за китайской статистикой, и любые ее слабые показатели будут положительно сказываться на курсе драгоценного металла.
Поддерживает золотые котировки и шатдаун в США. Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что необходимо решить вопрос с финансированием строительства стены на границе с Мексикой, так как ожидается новый масштабный поток нелегальных мигрантов из Гондураса в сторону США.
Причиной роста цен на золото будет являться неопределенность политики американской Федеральной резервной системы, решившей постепенно замедлять повышение процентных ставок в 2019 году. Некоторое время назад Джером Пауэлл заявил, что его ведомство будет оставаться достаточно гибким при принятии решений. Одной из мер является сокращение баланса. Сейчас Федеральная резервная система снижает объем гособлигаций и ипотечных займов на 50 миллиардов долларов ежемесячно, что свидетельствует о ее намерениях придерживаться менее агрессивного курса. Смягчение политики центрального банка будет ослаблять доллар.
В нашем прогнозе на среду предполагаем, что котировки золота могут вырасти к уровням сопротивления 1293, 1296 и 1298 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
Вчера стоимость барреля нефти марки WTI повысилась на 80 центов и достигла уровня сопротивления 52,00 долларов.
Цены на нефть выросли во вторник к закрытию сессии, восстановившись после снижения в начале недели на фоне информации о шагах Китая по поддержке экономики после выхода слабых статистических данных. Сообщения о том, что Китай предпримет более активные шаги по стимулированию экономического роста, повысили ожидания, что спрос на нефть со стороны Пекина может быть устойчивым и по-прежнему сильным.
Во вторник Администрация энергетической информации США опубликовала краткосрочный прогноз, согласно которому, объем добычи в США в 2018 году достиг 11 миллионов баррелей в сутки, побив рекорд, установленный в 1970 году. Более того, в ведомстве ожидают, что уровень производства сырья в США к 2020 вырастет до 12,86 миллионов баррелей в день. Администрация прогнозирует и рост стоимости нефти марки WTI в текущем году до 64,20 долларов за баррель, что стало вчера поддержкой для нефтяных цен. Рынок находится в ожидании выхода месячного доклада ОПЕК по рынку нефти в четверг, и публикации аналогичного отчета Международного энергетического агентства в пятницу.
Вчера Американский институт нефти объявил о сокращении нефтяных запасов в США на 560,000 баррелей, что стало дополнительным фактором для восходящего движения цен.
Сегодня состоится публикация официальных данных Министерства энергетики США об изменении запасов на минувшей неделе. Согласно консенсус-прогнозу, данные могут показать дальнейшее снижение резервов нефти в объеме 2,8 миллионов баррелей, что положительно скажется на ее курсе. Тем не менее, на рынке присутствуют определенные опасения относительно соответствия прогноза фактической ситуации после высказываний Президента США Дональда Трампа в понедельник относительно стремительного наращивания нефтедобычи. Потому рост стоимости сырья будет ограничен.
Во вторник мы считаем вероятным снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 51,70, 51,40 и 51,00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Во вторник на криптовалютном рынке произошло очередное снижение. Цена Bitcoin упала до отметки 3630 долларов. Ethereum просел примерно на 8% и торговался за 121 доллар. XPR подешевел на 7 центов, его цена составила 0,3200 долларов.
Вчерашний откат на рынке виртуальных валют может быть связан с атакой на новозеландскую биржу Cryptopia, пострадавшую из-за бреши в системе безопасности и понесшую существенные потери. Во времена роста крипторынка Cryptopia пользовалась значительным спросом, поскольку на ней представлено большое количество альткоинов. Учитывая популярность площадки, атака на нее вполне могла стать катализатором новой волны опасений относительно уязвимостей в инфраструктуре рынка, что и стало причиной его снижения.
Один из крупнейших швейцарских инвестиционных банков Vontobel запустил услугу Digital Asset Vault по хранению цифровых активов для институциональных инвесторов. Решение позволяет финансовым посредникам, таким как управляющие активами и банки, предлагать клиентам интегрированное решение для цифровых активов, включая возможность покупки, продажи и хранения, составления финансовой отчетности. Создание на криптовалютном рынке инфраструктуры для институциональных трейдеров будет способствовать их активизации, и как следствие, восстановлению самого рынка.
В аналитическом отчете компании Diar говорится, что по сравнению с январем 2018 года в декабре доход Bitcoin-майнеров уменьшился на 83%. В 2018 году они получили от своей деятельности прибыль в размере 5,8 миллиарда долларов, причем по итогам января поступления от добычи Bitcoin составляли 1,2 миллиарда, а к декабрю этот показатель снизился до 210 миллионов. Из-за кризиса на рынке виртуальных валют, майнеры начали распродавать свои резервы, что еще больше усложняет ситуацию, так как стоимость криптовалют снижается в связи с повышенным предложением.
В нашем прогнозе предполагаем, что сегодня рынок виртуальных валют сможет незначительно восстановиться. Bitcoin может вырасти к уровням сопротивления 3700, 3760 и 3850 долларов. Ethereum способен встретить сопротивление на уровнях 127, 130 и 134 долларов. Уровни сопротивления для XPR могут расположиться на отметках 0,3280, 0,3340 и 0,3390 долларов.
Форекс. Новости
В Новой Зеландии выйдут данные розничных продаж. Япония опубликует индекс внутренних цен, индекс активности в сфере услуг и данные заказов на продукцию машиностроения.
Германия представит данные инфляции, включая основной и гармонизированный индексы потребительских цен. В Великобритании опубликуют индекс розничных цен, базовый и основной индексы потребительских цен и показатель цен производителей.
В США выйдут данные розничных продаж, индексы цен на импорт и экспорт и экономический обзор ФРС Бежевая книга. Представитель ФРС Нил Кашкари выступит с речью. Управление энергетической информацией отчитается об изменении запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
