Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
В последний торговый день минувшей недели котировки пары евро/доллар потеряли порядка 30 пунктов и снизились к уровню поддержки 1.1325.
Волатильность инструмента остается крайне низкой, и на этом основании можно сделать вывод, что фундаментальная составляющая сейчас имеет пониженное влияние на динамику котировок. Движение пары вниз на 30-40 пунктов - это слабая реакция на негативные макроэкономические отчеты Европейской комиссии, опубликованные в четверг. Хоть и были понижены все основные прогнозы, это не вызвало дополнительные распродажи среди трейдеров.
Основные причины столь кардинального пересмотра прогнозов связаны с Китаем. По мнению Европейской комиссии, рецессия китайской экономики повлечет за собой замедление мирового роста, а торговая война между США и Китаем лишь усложнит сложившуюся ситуацию. Также Брюссель фактически признался в том, что сомневается в успешных итогах торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. Судя по отчету Европейской комиссии, с этим фактором связаны основные риски, которые и повлияли на столь негативные прогнозы.
Федеральная резервная система, напротив, ожидает расширения экономики США на 2-2,5%, что дает доллару локальное преимущество над евро. Однако, в ближайшее время американская макроэкономическая статистика с высокой вероятностью начнет ухудшаться из-за влияния погодных условий и «шатдауна». И это вновь вернет на рынки разговоры о рецессии и о необходимости снижения ставки по федеральным фондам и поддержит европейскую валюту.
Покупатели евро также вернулись в пятницу на рынок после достаточно сильного отчета по Германии, продемонстрировавшего рост сальдо баланса внешней торговли, и статистики по Италии, указавшей на увеличение объема промышленного производства.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1310, 1.1290 и 1.2960.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
В пятницу котировки пары фунт/доллар продолжили снижение и опустилась к отметке 1.2945.
После провала переговоров с главой Европейской комиссии Жан Клодом Юнкером было объявлено о визите премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Ирландию для обсуждения будущей границы страны после Brexit. Вероятнее всего, Мэй будет настаивать на внесение изменений в условия сделки с Европейским союзом относительно североирландской границы. Котировки пары вполне могут продолжить движение вниз при отсутствии прогресса в достижении договоренности.
Сегодня выйдут данные ВВП от Национальной статистической службы Великобритании. В четвертом квартале прогнозируется рост этого показателя всего на 0,2%, тогда как по итогам третьего квартала он составил 0,6%. Вероятно замедление экономического развития страны и в годовом исчислении до 1,4%. Неясная ситуация вокруг выхода Великобритании из Европейского союза остается ключевым фактором, определяющим текущий прогноз роста. Именно она вызывает краткосрочные колебания экономических данных и некоторую напряженность для бизнеса. Британские компании усиленно готовятся к непредвиденным затратам, но в целом национальная экономика не готова ни к жесткому сценарию Brexit, ни к переходному периоду.
Статистика объема производства в обрабатывающем секторе Великобритании в декабре может поддержать курс британской валюты. Аналитики прогнозируют рост показателя на 0,2% после серии падений с сентября прошлого года. Положительная динамика в сфере, составляющей около 80% от общего промышленного производства Великобритании, уменьшит опасения спада национальной экономики.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение нисходящей динамики котировок пары фунт/доллар и снижение к уровням поддержки 1.2930, 1.2910 и 1.2880.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
В конце прошлой недели стоимость тройской унции золота выросла на 4 доллара и достигла отметки 1318.
С учетом последних высказываний Президента США Дональда Трампа о низкой вероятности встречи с главой Китая Си Цзиньпином до 1 марта, на рынке снова появились слухи о сложностях переговорного процесса. Усиление опасений активизации торговой войны уже весной поддержало котировки золота.
Негативно сказывается на курсе драгоценного металла тот факт, что доллар растет даже в условиях падения доходности американских облигаций. В пятницу цена восстановилась к двухнедельным максимумам. Если рынок снова начнет закладывать в цену увеличение ставки позднее в этом году, а доходность десятилетних трежерис пойдет вверх, это поддержит очередную волну ралли доллара, ослабив котировки золота.
Швейцария в 2018 году почти вдвое нарастила экспорт золота в Китай, объем поставок составил 432 тонны драгоценного металла на сумму 17,3 миллиарда франков. Данная статья экспорта Конфедерации обогнала по показателям всю прочую национальную промышленность. Спрос на швейцарское золото в Китае вырос по двум причинам. Во-первых, китайские инвесторы вкладываются в драгоценный металл, чтобы обезопасить свои капиталы от возможных рисков. Другая причина, это значительное сокращение Пекином собственного производства и удовлетворение внутреннего спроса за счет иностранных поставщиков. Повышение интереса к золоту со стороны основного его импортера Китая, способствует росту цен.
В нашем прогнозе на понедельник ожидаем снижения котировок золота к уровням поддержки 1315, 1312 и 1308 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
В пятницу был зафиксирован незначительный рост стоимости нефти марки WTI к уровню сопротивления 52.70 долларов за баррель.
Цена нефти WTI удалилась от максимумов 2019 года у отметки 55.60 долларов, достигнутых в понедельник. Котировки падали из-за нежелания рисковать, так как рынки обеспокоены снижением темпов роста мировой экономики и неясностью в торговых переговорах между США и Китаем.
Ситуация в Венесуэле продолжает влиять на нефтяные цены. В прошлом году объем добычи в стране был настолько низким, что не достигал уровня квоты, выделенной Венесуэле ОПЕК. Если с приходом новой власти решение отменить монополию на рынке добычи будет принято, то вполне возможно повышение нефтепроизводства в стране, и как следствие, рост предложения и падение цен на сырье. Но пока этого не случилось, влияние на котировки нефти будет строго обратным, и на фоне кризисной ситуации цена может вырасти.
Объем доказанных запасов нефти в Мексике упал за четыре года более чем в 1,5 раза на начало 2019 года. Эти данные коррелируют с неуклонным падением добычи ведущей нефтяной компанией страны Pemex. В 2018 году добыча снизилась на 7% до 1,81 миллионов баррелей в сутки, а за прошедшие шесть лет показатель сократился почти на треть. Мексиказанимает третье место по производству нефти в Западном полушарии, и дальнейшее сокращение добычи станет важным фактором роста нефтяных цен.
Отчет компании Baker Hughes по числу работающих активных нефтяных платформ показал увеличение числа установок для добычи сырья с 847 до 854 после трех недель падения подряд.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост нефтяных котировок к уровням сопротивления 52.90, 53.15 и 53.40 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
В конце минувшей недели рынок виртуальных валют вырос после длительного снижения. Bitcoin торговался у отметки 3700 долларов. Цена Ethereum увеличилась до 120 долларов, а стоимость XPR составила 0.3085 долларов.
Утром виртуальные валюты торговались в умеренном боковом диапазоне, но во второй половине дня последовал рывок. Bitcoin устремился вверх, за считанные часы прибавил около 12% и достиг уровня 3800 долларов, а за ним последовали и прочие криптовалюты. Причиной роста стал опубликованный в Twitter фрагмент интервью одного из четырех комиссаров Комиссии по ценным бумагам и биржам США Роберта Джексона, который сообщил, что регулятор все-таки может разрешить запуск ETF для Bitcoin. При этом, у Комиссии есть порядка 240 дней для принятия окончательного решения по заявке на запуск Bitcoin-ETF, а за это время многое может измениться.
Согласно прогнозу аналитической компании Fundstrat Global Advisors, в ближайшем будущем позитивно сказаться на цене виртуальных валют могут падение доллара и более уверенные результаты на фондовых площадках развивающихся стран. Также аналитики ожидают усиления активности институциональных инвесторов в области криптовалют, прежде всего в таких секторах, как кастодиальные продукты и внебиржевая торговля. Кроме того, толчком к более высокому потребительскому спросу на криптовалюты может стать поддержка банковских карт на бирже Binance, вероятное достижение критической массы в сети LightningNetwork, а также выход на IPO таких крупных компаний, как Bitmain и Bitfury. Еще одним позитивным для индустрии явлением может оказаться снижение торговых объемов на бирже деривативов BitMEX.
В нашем прогнозе на понедельник ожидаем нисходящую коррекцию на рынке виртуальных валют. Bitcoin может снизиться к уровням поддержки 3640, 3600 и 3570 долларов. Уровни поддержки Ethereum могут составить 117, 115 и 112 долларов. Цена XPR может снизиться к отметкам 0.3060, 0.3030 и 0.3000 долларов.
Форекс. Новости
Китай опубликует данные валютных резервов и новых кредитов.
В ЕС пройдет заседание Еврогруппы, в котором примут участие министры финансов стран-членов. Швейцария обнародует индекс потребительских цен за январь. В Великобританиивыйдет большой блок макроэкономических новостей, в том числе: изменение ВВП за четвертый квартал прошлого года, общий торговый баланс, данные промышленного производства и производства в секторе обрабатывающей промышленности.
Канада представит данные импорта, экспорта и общую статистику торговли.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
